Stammdaten
| Name | EAGLE CAPITAL MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 110177 |
| SEC-Nummer | 801-57207 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | MANDEVILLE, LA, United States |
| Website | HTTPS://WWW.EAGLE-CAPITAL.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 14.02.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| ACN | 19.425 | 3.562.000 $ | 1,51 % | +1,51 % |
| MSFT | 20.815 | 10.676.000 $ | 4,52 % | +1,16 % |
| CME | 9.319 | 2.441.000 $ | 1,03 % | +1,03 % |
| AAPL | 47.360 | 15.772.000 $ | 6,68 % | +0,63 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1.298.994 | 42.834.000 $ | 18,14 % | +0,59 % |
| CVX | 31.769 | 6.488.000 $ | 2,75 % | +0,44 % |
| FTNT | 26.120 | 4.669.000 $ | 1,98 % | +0,27 % |
| PFE | 126.546 | 3.609.000 $ | 1,53 % | +0,24 % |
| NVDA | 13.469 | 3.076.000 $ | 1,30 % | +0,14 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 82.591 | 12.519.000 $ | 5,30 % | +0,14 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AMAT | 19.679 | 10.063.000 $ | 4,26 % | -1,83 % |
| GOOGL | 37.396 | 12.867.000 $ | 5,45 % | -0,97 % |
| AVGO | 51.439 | 18.065.000 $ | 7,65 % | -0,79 % |
| HD | 16.741 | 4.763.000 $ | 2,02 % | -0,55 % |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 6.065 | 373.000 $ | 0,16 % | -0,52 % |
| TSM | 14.925 | 6.809.000 $ | 2,88 % | -0,15 % |
| AXP | 6.713 | 2.041.000 $ | 0,86 % | -0,10 % |
| CAT | 700 | 568.000 $ | 0,24 % | -0,09 % |
| WMT | 2.837 | 295.000 $ | 0,12 % | -0,07 % |
| CSCO | 3.434 | 370.000 $ | 0,16 % | -0,07 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Eagle bietet diskretionäre Investmentmanagement-Dienstleistungen auf Basis einer Gebühr an. Bei Wunsch des Kunden kann Eagle auch Finanzplanungs- und damit verbundene Beratungsleistungen zu Themen wie Steuer- und Nachlassplanung oder Versicherungen erbringen. Eagle bereitet keine Nachlassplanungsdokumente, Steuererklärungen oder verkauft keine Versicherungsprodukte. Für bestimmte nicht-investmentbezogene Implementierungszwecke kann Eagle die Dienste anderer Fachleute empfehlen, wie Anwälte, Steuerberater oder Versicherungen.
Gebühren
Die jährliche Investmentmanagementgebühr für diskretionäre Investmentmanagement-Dienstleistungen basiert auf einem Prozentsatz (%) des Marktwertes der verwalteten Vermögenswerte und liegt generell zwischen 0,50% und 1,50%. Für ausgewogene Aktienkonten beträgt die Gebühr 1,50% für die ersten 10 Millionen Dollar und 1,25% für den Rest. Für festverzinsliche Konten (100% festverzinslich) beträgt die Gebühr 0,60% für die ersten 10 Millionen Dollar und 0,50% für den Rest. Die Investmentberatungsgebühr ist nach Ermessen von Eagle verhandelbar und hängt unter anderem vom verwalteten Vermögen ab. Die jährliche Investmentmanagementgebühr wird anteilig und vierteljährlich im Rückstand basierend auf dem Marktwert der Vermögenswerte am letzten Geschäftstag des Abrechnungsquartals gezahlt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht bei der Empfehlung eines Versicherungsprodukts, wenn Eagle und/oder seine Vertreter eine Provisionsvergütung aus dem Kauf des Kunden resultieren. Ein Interessenkonflikt entsteht auch, wenn Eagle und/oder seine Vertreter Wertpapiere kaufen oder verkaufen, die auch Kunden empfohlen werden, da dies eine Situation schaffen kann, in der sie materiell profitieren können. Ein weiterer Konflikt entsteht, wenn Eagle und/oder seine Vertreter Wertpapiere kaufen oder verkaufen, zeitgleich mit der Empfehlung dieser Wertpapiere an Kunden.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 20.10.2026