Stammdaten
| Name | DENALI ADVISORS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 110242 |
| SEC-Nummer | 801-60039 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | SAN DIEGO, CA, United States |
| Website | HTTP://WWW.DENALIADVISORS.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 27.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AMD | 18.468 | 10.728.246 $ | 1,09 % | +1,09 % |
| AMAT | 14.650 | 10.592.145 $ | 1,07 % | +0,90 % |
| LRCX | 20.139 | 8.726.833 $ | 0,88 % | +0,88 % |
| GOOGL | 109.788 | 38.806.831 $ | 3,93 % | +0,78 % |
| MU | 6.380 | 7.364.371 $ | 0,75 % | +0,75 % |
| REPX | 228.051 | 7.516.561 $ | 0,76 % | +0,70 % |
| LLY | 12.917 | 15.493.208 $ | 1,57 % | +0,61 % |
| FLEX | 66.146 | 10.720.283 $ | 1,08 % | +0,59 % |
| SNEX | 47.453 | 5.623.182 $ | 0,57 % | +0,57 % |
| MCY | 81.535 | 8.693.262 $ | 0,88 % | +0,50 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 57.369 | 21.399.724 $ | 2,17 % | -0,72 % |
| IMKTA | 50.300 | 4.455.574 $ | 0,45 % | -0,52 % |
| FFBC | 105.700 | 3.575.831 $ | 0,36 % | -0,51 % |
| T | 312.618 | 6.471.184 $ | 0,65 % | -0,50 % |
| PLTR | 34.245 | 3.995.363 $ | 0,40 % | -0,47 % |
| HD | 4.754 | 1.676.751 $ | 0,17 % | -0,44 % |
| PLAB | 52.353 | 1.703.043 $ | 0,17 % | -0,41 % |
| AAPL | 101.322 | 29.318.526 $ | 2,97 % | -0,40 % |
| NFLX | 103.210 | 7.369.194 $ | 0,75 % | -0,36 % |
| ALX | 9.200 | 2.535.152 $ | 0,26 % | -0,35 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Denali Advisors, LLC ist ein unabhängiger, privat gehaltener globaler Investmentberater mit Hauptsitz in San Diego, CA. Das Unternehmen konzentriert sich auf Wachstums- und Wertanlagen im öffentlichen Bereich und passt Portfolios an verschiedene Disziplinen an. Denali bietet Anlageberatungs- und Sub-Advisory-Asset-Management-Dienstleistungen auf diskretionärer und nicht-diskretionärer Basis an, primär für institutionelle öffentliche, Unternehmens-, Stiftung- und vermögende Privatkunden. Das Unternehmen entwickelt eine Anlagestrategie und erstellt oder verwaltet Kundenportfolios basierend auf den Vorgaben und Zielen des Kunden. Denali bietet verschiedene inländische und internationale Aktienstrategien sowie Wachstums- und Ertragsstrategien an. Zudem fungiert Denali als Investmentberater für ein von Denali gesponsertes Poolinvestmentvehikel ("MEASA Fund").
Gebühren
Die Vergütung basiert auf einem Prozentsatz der verwalteten Vermögenswerte. Für Asset Management Services gilt ein Standard-Fee Schedule, dessen Höhe vom Kontotyp und -umfang abhängt; die Gebühren werden generell nicht 1% des Marktwertes des Portfolios pro Jahr übersteigen. Es gibt detaillierte Tabellen für verschiedene Wertpapierkategorien (z.B. Denali Network Value Large) mit gestaffelten Sätzen je nach Anlagebetrag. Für den MEASA Fund erhält Denali Verwaltungs- und Performancegebühren. Die Gebühren sind generell verhandelbar, wobei die Festlegung der Gebühren vom Typ und Umfang des Kontos abhängt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht darin, dass ein Mitarbeiter von Denali, Kenneth P. Lenhart, gleichzeitig als Chief Operating Officer und Director of Deal Structure bei Nile Capital Group, LLC tätig ist. Dieser Konflikt wird dadurch gemildert, dass Nile Capital nicht mit Denalis Geschäft konkurriert und die Rolle von Mr. Lenhart bei Nile Capital nicht investitionsbezogen ist, während seine Rolle bei Denali investitionsbezogen ist. Darüber hinaus gibt es Angaben zu Beziehungen, bei denen der CEO von McKinley Management, LLC ein Investor in Denali ist und auch Chief Investment Officer für Global Equities bei Denali tätig ist.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 14.09.2026