Stammdaten
| Name | MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION |
|---|---|
| Geschäftsname | MACKENZIE INVESTMENTS |
| CRD-Nummer | 110338 |
| SEC-Nummer | 801-25226 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | TORONTO, ONTARIO, Canada |
| Website | HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/CHANNEL/UC7NYXTLDD7RLDUHBGVSGXXG |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| RY | 18.640.712 | 5.474.404.300 $ | 5,68 % | +1,74 % |
| TD | 22.892.530 | 3.947.587.873 $ | 4,09 % | +1,28 % |
| BMO | 8.547.687 | 2.142.648.700 $ | 2,22 % | +0,77 % |
| CM | 10.936.865 | 1.786.208.792 $ | 1,85 % | +0,64 % |
| CP | 17.049.319 | 2.096.384.264 $ | 2,17 % | +0,64 % |
| MU | 567.565 | 655.134.604 $ | 0,68 % | +0,48 % |
| MFC | 29.507.839 | 1.697.290.899 $ | 1,76 % | +0,47 % |
| CNI | 8.939.323 | 1.512.980.418 $ | 1,57 % | +0,44 % |
| BN | 24.936.347 | 1.497.600.475 $ | 1,55 % | +0,43 % |
| BNS | 8.653.592 | 1.066.728.286 $ | 1,11 % | +0,36 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SHOP | 9.558.174 | 1.233.487 $ | 0,00 % | -1,47 % |
| WCN | 4.699.732 | 21.407.663 $ | 0,02 % | -0,99 % |
| NTR | 7.876.621 | 10.188.709 $ | 0,01 % | -0,72 % |
| XOM | 2.233.016 | 305.297.948 $ | 0,32 % | -0,46 % |
| CME | 797.795 | 176.177.070 $ | 0,18 % | -0,46 % |
| AAPL | 8.875.771 | 2.568.293.097 $ | 2,66 % | -0,39 % |
| TTE | 3.350.217 | 124.568.798 $ | 0,13 % | -0,39 % |
| MSFT | 5.277.358 | 1.968.560.081 $ | 2,04 % | -0,31 % |
| MCK | 55.697 | 42.084.653 $ | 0,04 % | -0,28 % |
| JNJ | 4.068.333 | 1.033.234.532 $ | 1,07 % | -0,28 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Mackenzie Financial Corporation bietet diskretionäre Anlageberatungsdienstleistungen für kanadische Investmentfonds (einschließlich ETFs), separat verwaltete Konten (Separately Managed Accounts) für Privatkunden oder Institutionen, eine Struktur für einen privaten Investmentfonds auf den Caymaninseln sowie einen an der Toronto Stock Exchange gelisteten geschlossenen Fonds an. Zudem können Modellportfolios bereitgestellt werden. Die Beratung wird individuell an die Anlageziele, Strategien und Einschränkungen der Kunden angepasst.
Gebühren
Die Gebühren für Beratungsleistungen können Managementgebühren als Prozentsatz des verwalteten Vermögens, Incentive-Zuweisungen oder Performancegebühren sowie eine Kombination aus beidem umfassen. Während Gebühren für kanadische Investmentfonds und den Private Fund in den jeweiligen Unterlagen festgelegt sind, werden Gebühren für separat verwaltete Konten individuell verhandelt. Modellportfolios werden gemäß der entsprechenden Modellvereinbarung in Rechnung gestellt. Zusätzliche Kosten wie Depotgebühren, Brokerprovisionen, Steuern und Verwaltungskosten sind in den oben genannten Gebühren nicht enthalten.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Mackenzie gibt an, dass sie Dienstleistungen für verbundene Unternehmen (z. B. Marketing- und Verwaltungsunterstützung für MIEL) erbringt, wobei die entsprechenden Gebühren von diesen Unternehmen und nicht von den Kunden gezahlt werden. Es besteht ein Interessenkonflikt bei der Entscheidung, ob bestimmte Ausgaben als Kosten des Kontos oder als allgemeine Betriebskosten von Mackenzie gelten; zudem können Konten einen Anteil an Kosten tragen, die auch dem Unternehmen oder verbundenen Unternehmen zugutekommen. Bei Investitionen in Fonds von verbundenen Unternehmen werden Beratungsgebühren erstattet, um eine Doppelzahlung zu vermeiden. Zudem kann Mackenzie Wertpapiere empfehlen, in denen sie selbst oder verbundene Personen ein erhebliches finanzielles Interesse haben.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 24.08.2026