Stammdaten
| Name | DESTINATION WEALTH MANAGEMENT |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 110365 |
| SEC-Nummer | 801-53077 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | WALNUT CREEK, CA, United States |
| Website | https://www.destinationwm.com/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 14.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 8.367.979 | 846.834.877 $ | 24,60 % | +24,60 % |
| AAPL | 846.145 | 244.883.914 $ | 7,11 % | +7,11 % |
| SPDR SERIES TRUST | 3.193.780 | 167.072.868 $ | 4,85 % | +4,85 % |
| GOOGL | 360.067 | 128.455.957 $ | 3,73 % | +3,73 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 1.364.036 | 112.996.770 $ | 3,28 % | +3,28 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 3.558.712 | 98.127.676 $ | 2,85 % | +2,85 % |
| FMR LLC | 1.621.421 | 85.121.047 $ | 2,47 % | +2,47 % |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 1.463.743 | 81.280.270 $ | 2,36 % | +2,36 % |
| AMZN | 335.552 | 79.997.650 $ | 2,32 % | +2,32 % |
| MSFT | 203.992 | 76.098.680 $ | 2,21 % | +2,21 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| IOVA | 20.060 | 83.450 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| WEAV | 21.210 | 127.048 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| F | 12.911 | 179.468 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| PNW | 1.918 | 205.226 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| PNC | 854 | 210.346 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| MNST | 2.192 | 210.695 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| MCK | 282 | 213.309 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| STT | 1.261 | 213.866 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| NTAP | 1.452 | 224.712 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| HON | 1.008 | 225.583 $ | 0,01 % | +0,01 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Destination bietet diskretionäre Anlageberatungs- und Finanzplanungsdienstleistungen an. Die Dienstleistungen richten sich an Privatpersonen, vermögende Kunden, Pensions- und Profit-Sharing-Pläne, Treuhandfonds, Nachlässe, gemeinnützige Organisationen, Unternehmen und andere Geschäftseinheiten. Zu den Anlageberatungsdienstleistungen gehören Asset Allocation Design, Investment Research and Asset Selection sowie Portfolio Monitoring and Rebalancing. Darüber hinaus werden Finanzplanungsdienstleistungen angeboten, welche eine Bewertung der aktuellen finanziellen Verhältnisse und voraussichtlicher zukünftiger Umstände beinhalten.
Gebühren
Die Anlageberatungsgebühren basieren auf dem verwalteten Vermögen (AUM) und werden je nach Art der erbrachten Dienstleistung berechnet. Für Haushalte wird eine Anlageverwaltungsgebühr berechnet, die vierteljährlich im Voraus abgerechnet wird. Die Gebührenstruktur ist gestaffelt (Tiered Rate Fee Schedule) oder kann bei Überschreitung von $5.000.000 in AUM auf eine Pauschalgebühr (Flat Rate Fee Schedule) umgestellt werden. Die Gebühren für Finanzplanungsdienstleistungen werden allgemein stunden- oder projektbasiert berechnet, wobei diese für Kunden, die diskretionäre Anlageverwaltungsdienstleistungen in Anspruch nehmen, auf freiwilliger Basis erbracht werden können.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Destination kann Wertpapiere für eigene Konten kaufen oder verkaufen, die identisch mit denen sind, die Kunden empfohlen werden. Es ist die Richtlinie von Destination, dass keine Person, die von der Firma beschäftigt ist oder mit ihr verbunden ist, in einem Wertpapier handelt, bevor ein Vorgang für einen Kunden in diesem Wertpapier stattgefunden hat, der das Ergebnis der Ausführung für den Kunden auf irgendeine Weise beeinflusst. Die Firma hat Beschränkungen festgelegt, um Treuepflichten zu erfüllen, wie beispielsweise, dass ein Direktor, leitender Angestellter oder Mitarbeiter nicht Wertpapiere für eigene Konten kaufen oder verkaufen darf, wenn seine Entscheidung maßgeblich auf seiner Beschäftigung beruht, es sei denn, die Informationen sind öffentlich zugänglich. Zudem müssen Mitarbeiter und verbundene Personen bestimmte Wertpapiergeschäfte für ihre persönlichen Konten vorab genehmigen lassen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 09.11.2026