Stammdaten
| Name | ZWJ INVESTMENT COUNSEL INC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 110397 |
| SEC-Nummer | 801-16306 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | ATLANTA, GA, United States |
| Website | https://www.zwjic.com |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 26.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 225.552 | 115.685.871 $ | 3,62 % | +0,95 % |
| PSX | 298.505 | 76.211.206 $ | 2,38 % | +0,76 % |
| NFLX | 515.240 | 35.850.399 $ | 1,12 % | +0,57 % |
| TMO | 95.753 | 64.638.083 $ | 2,02 % | +0,51 % |
| NVDA | 522.627 | 119.357.546 $ | 3,73 % | +0,37 % |
| ZBRA | 82.201 | 30.686.500 $ | 0,96 % | +0,34 % |
| SPGI | 54.842 | 21.633.661 $ | 0,68 % | +0,33 % |
| CVX | 272.206 | 55.587.251 $ | 1,74 % | +0,32 % |
| AAPL | 263.457 | 87.736.307 $ | 2,74 % | +0,27 % |
| SSNC | 495.122 | 38.159.181 $ | 1,19 % | +0,25 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MU | 145.466 | 154.937.509 $ | 4,84 % | -0,92 % |
| BWXT | 381.433 | 52.256.304 $ | 1,63 % | -0,77 % |
| CSCO | 836.410 | 90.022.791 $ | 2,81 % | -0,35 % |
| AVGO | 293.937 | 103.227.674 $ | 3,23 % | -0,35 % |
| DV | 637.664 | 8.602.087 $ | 0,27 % | -0,33 % |
| AZN | 422.910 | 68.287.272 $ | 2,13 % | -0,32 % |
| GOOGL | 438.294 | 149.453.014 $ | 4,67 % | -0,31 % |
| SAIA | 112.289 | 37.475.203 $ | 1,17 % | -0,25 % |
| AEP | 406.156 | 48.186.404 $ | 1,51 % | -0,25 % |
| AXP | 161.143 | 49.003.459 $ | 1,53 % | -0,22 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
ZWJ bietet Anlageberatungsdienstleistungen an, die hauptsächlich diskretionäres Vermögensmanagement mit Portfolios aus Aktien, festverzinslichen Wertpapieren und ausgeglichenen Anlagen umfassen. Die Dienstleistungen sollen auf die spezifischen Anlagebedürfnisse, Umstände, Ziele, Zeithorizonterwartungen, bisherige Anlageerfahrung und Risikotoleranz jedes Kunden zugeschnitten sein, wofür ein schriftliches Anlageleitbild erstellt wird. Zusätzlich werden Finanzplanungs- und Beratungsdienstleistungen angeboten, einschließlich Berichterstattung und Performance-Messung anderer Geldverwalter im Rahmen von Beratungsvereinbarungen. Das Unternehmen erbringt keine Rechts-, Steuer- oder Buchhaltungsberatung oder -dienstleistungen.
Gebühren
Die Verwaltungsgebühr für Anlageberatungsdienstleistungen basiert auf dem Marktwert der Kundenvermögenswerte unter Verwaltung. Der Standardgebührensatz ist 1% auf die ersten $1.000.000, 0,75% auf die nächsten $2.000.000 und 0,50% auf die nächsten $7.000.000; Beträge über $10.000.000 sind verhandelbar. Die Verwaltungsgebühren werden vierteljährlich im Voraus basierend auf dem Marktwert der Vermögenswerte am Ende des vorangegangenen Quartals berechnet. Im Rahmen einer Wrap Fee Arrangement mit Envestnet erhält ZWJ einen Anteil der erhobenen Gebühr, der je nach Vereinbarung zwischen 0,15% und 0,70% der verwalteten Vermögenswerte liegt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht bei der Empfehlung, Ruhestandsvermögenswerte in ein Konto zu überführen, das von ZWJ verwaltet wird, da ein Beratungsgebühr auf die übertragenen Mittel anfällt. Bei dualen Vertragsbeziehungen wählt der Kunde ZWJ als Sub-Adviser über einen vom primären Anlageberater administrierten Auswahlprozess. Die Mitarbeiter von ZWJ sind verpflichtet, persönliche Private-Offering-Investitionen offenzulegen, da ein potenzieller Interessenkonflikt zwischen den eigenen finanziellen Interessen und dem besten Interesse der Kunden besteht.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 16.10.2026