Stammdaten
| Name | THE NORTHSTAR GROUP, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 110409 |
| SEC-Nummer | 801-41169 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | NEW YORK, NY, United States |
| Website | HTTP://WWW.THENORTHSTARGROUPINC.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 24.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 149.032 | 49.630.866 $ | 8,38 % | +1,00 % |
| META | 24.339 | 17.650.395 $ | 2,98 % | +0,63 % |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | 115.178 | 1.713.848 $ | 0,29 % | +0,29 % |
| WT | 32.595 | 1.642.462 $ | 0,28 % | +0,28 % |
| MSFT | 11.998 | 6.153.674 $ | 1,04 % | +0,27 % |
| NFLX | 11.667 | 811.790 $ | 0,14 % | +0,14 % |
| BR | 40.012 | 6.445.946 $ | 1,09 % | +0,13 % |
| AMZN | 87.240 | 21.735.846 $ | 3,67 % | +0,12 % |
| HHH | 7.665 | 564.333 $ | 0,10 % | +0,10 % |
| ADP | 14.198 | 3.663.787 $ | 0,62 % | +0,08 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 176.478 | 60.373.733 $ | 10,19 % | -0,57 % |
| BRK-B | 234.671 | 122.826.316 $ | 20,74 % | -0,40 % |
| SPDR SERIES TRUST | 550.052 | 50.395.105 $ | 8,51 % | -0,29 % |
| SBUX | 47.601 | 4.472.594 $ | 0,76 % | -0,15 % |
| SONATA CAPITAL GROUP INC | 917.698 | 22.543.560 $ | 3,81 % | -0,15 % |
| COST | 20.763 | 19.722.140 $ | 3,33 % | -0,14 % |
| AXP | 21.732 | 6.608.767 $ | 1,12 % | -0,13 % |
| HD | 5.616 | 1.597.660 $ | 0,27 % | -0,11 % |
| MKL | 3.928 | 6.735.065 $ | 1,14 % | -0,10 % |
| ACGL | 137.032 | 12.656.302 $ | 2,14 % | -0,10 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Das Unternehmen bietet Anlageberatungsdienstleistungen an, zu denen die Sammlung von Informationen über den aktuellen finanziellen Status, Alter, Beruf, Anlageziele und Nachlassplanungsziele der Kunden gehört. Es wird mit Kunden und gegebenenfalls mit anderen professionellen Beratern wie Steuerberatern, Anwälten und Aktuaren zusammengearbeitet. Die Beratung umfasst die Erstellung von Empfehlungen für einen Portfoliomanagementplan und gegebenenfalls Empfehlungen in anderen Bereichen der Finanzplanung, wie z.B. Immobilienkäufe und intergenerationelle Schenkungsprogramme. Das Unternehmen versucht, Kundenstrategien anzupassen, wenn dies durch eine dramatische Änderung der Kundenumstände, extreme Volatilität oder signifikante Änderungen bei den Aussichten spezifischer Bestände erforderlich ist. Das Unternehmen verwaltet zum Stand vom 31. Dezember 2025 einen Betrag von $1.008.518.891 auf diskretionärer Basis.
Gebühren
Es wird eine Gebühr berechnet, die auf dem Wert der in jedem Konto gehaltenen Vermögenswerte basiert und für laufendes und kontinuierliches Investmentmanagement und Überwachungsdienstleistungen erhoben wird. Diese Gebühren werden vierteljährlich in Rückwirkend basierend auf den durchschnittlichen täglichen Vermögenswerten des Kontos im vorangegangenen Quartal berechnet. Der obere Grenzwert dieser Gebühren beträgt 1,25%. Für die Erstberatung mit einem Kunden und dessen Beratern sowie für Anpassungen des Portfoliomanagementplans und zusätzliche Treffen mit anderen Beratern werden $500 pro Stunde berechnet. Für Kunden, die eine Flatrate, stündliche, monatliche oder vierteljährliche Gebühr für Finanzberatungsdienstleistungen vereinbaren, werden diese Kunden direkt in Rechnung gestellt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht, da einige Vertreter des Unternehmens Versicherungsagenten sind und bei Versicherungsgeschäften übliche Gebühren erhalten. Dies schafft einen Anreiz, Produkte zu empfehlen, basierend auf der Vergütung des Beraters und/oder der beaufsichtigten Personen. Henry Asher hat ein indirektes Eigentümerinteresse an Osaic Wealth, Inc. durch seine Investition in AG Artemis Holdings, LP, den Erwerber von Osaic, Inc. Dieses Interesse beträgt weniger als ein Prozent (
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 09.11.2026