Stammdaten
| Name | PENN DAVIS MCFARLAND INC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 110417 |
| SEC-Nummer | 801-13038 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | DALLAS, TX, United States |
| Website | HTTP://WWW.PDAVIS.ORG |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 12.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| ACN | 320.793 | 39.919.481 $ | 3,56 % | +3,06 % |
| GOOGL | 531.393 | 188.173.307 $ | 16,79 % | +1,59 % |
| UNH | 136.259 | 56.633.328 $ | 5,05 % | +1,44 % |
| QCOM | 187.300 | 34.611.167 $ | 3,09 % | +0,70 % |
| ROIV | 1.580.191 | 55.922.959 $ | 4,99 % | +0,67 % |
| TXN | 41.778 | 12.452.768 $ | 1,11 % | +0,32 % |
| BUD | 483.439 | 39.835.374 $ | 3,55 % | +0,26 % |
| MTCH | 531.126 | 20.209.344 $ | 1,80 % | +0,22 % |
| JPM | 7.150 | 2.340.410 $ | 0,21 % | +0,15 % |
| HONA | 5.765 | 1.274.416 $ | 0,11 % | +0,11 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SHEL | 489.575 | 37.961.646 $ | 3,39 % | -1,14 % |
| KMI | 1.673.542 | 53.503.138 $ | 4,77 % | -0,83 % |
| BMY | 240.615 | 13.864.236 $ | 1,24 % | -0,76 % |
| LMT | 55.590 | 28.320.881 $ | 2,53 % | -0,76 % |
| CRM | 157.021 | 24.598.910 $ | 2,19 % | -0,64 % |
| LVS | 389.501 | 17.991.051 $ | 1,60 % | -0,51 % |
| EPD | 1.175.994 | 43.229.539 $ | 3,86 % | -0,50 % |
| BSM | 1.958.137 | 27.355.174 $ | 2,44 % | -0,46 % |
| PYPL | 680.019 | 29.363.220 $ | 2,62 % | -0,38 % |
| RTX | 186.527 | 35.389.768 $ | 3,16 % | -0,37 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
PDM bietet Vermögensverwaltungsdienstleistungen für Einzelpersonen, Treuhandfonds, gemeinnützige Organisationen und Pensionspläne über separat verwaltete Konten an. Die Dienstleistungen werden auf Basis der individuellen Finanzsituation, der Anlageziele und der Anweisungen des Kunden zugeschnitten. Darüber hinaus werden finanzielle Planungsdienste angeboten, bei denen eMoney Software für Cashflow-Projektionen, Bildung, Altersvorsorge-, Steuer- und Nachlassplanung sowie Portfolioanalysen genutzt wird. Zusätzlich erbringt PDM „Family Office Services“ wie Rechnungszahlung und Berichterstattung, Versicherungsplatzierung sowie die Zahlung von Gehältern/Quellensteuer und andere ergänzende Geschäftsleistungen.
Gebühren
Die Vergütung basiert auf einem Prozentsatz der verwalteten Vermögenswerte und wird vierteljährlich berechnet. Die jährlichen Gebühren sind wie folgt strukturiert: 1,25 % auf die ersten $1.000.000; 1,00 % auf Beträge zwischen $1.000.000 und $4.000.000; 0,75 % auf Beträge zwischen $4.000.000 und $10.000.000; und 0,50 % auf Beträge von $10.000.000 und mehr. Für nicht-beratende Family Office Services werden Gebühren individuell mit den Kunden verhandelt und bewegen sich zwischen $1.250 und $12.500 pro Quartal.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
PDM hat ein Code of Ethics, das die Treuepflicht gegenüber den Kunden anerkennt. Ein potenzieller Interessenkonflikt entsteht durch die Möglichkeit, dass Mitarbeiter bei persönlichen Wertpapiergeschäften ein Interesse daran haben könnten, eigene Portfolios gegenüber anderen Kundenportfolios zu bevorzugen. Um dies zu adressieren, verlangt PDM von Mitarbeitern eine Vorabgenehmigung für persönliche Geschäfte mit bestimmten „beschränkten“ Wertpapieren, und solche Geschäfte sind erst nach Abschluss der Kundengeschäfte gestattet. Mitarbeiter sind zudem von Handel basierend auf Insiderinformationen ausgeschlossen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 15.09.2026