MATSON MONEY, INC.

Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.

Dienstleistungen

Matson Money, Inc. bietet Dienstleistungen im Bereich der Vermögensallokation an. Die Dienstleistungen richten sich an Privatpersonen, Treuhandfonds, vermögende Privatpersonen, Pensions- und Profit-Sharing-Konten, Unternehmen sowie andere Geschäftseinheiten wie gemeinnützige Einrichtungen. Das Unternehmen verwaltet außerdem sechs Serien eines no-load, offenen Investmentfonds, der als „The RBB Fund, Inc.“ registriert ist. Die Vermögensallokationsdienstleistungen umfassen die Empfehlung einer Vermögensallokation und die Allokation von Client-Vermögenswerten, primär nach Ermessen und generell unter verschiedenen Investmentfonds. Bei US-Client-Konten werden primär die Matson Funds investiert.

Gebühren

Bei den Programmen Matson Fund Platform und Frontier Adjusted Portfolio Platform tragen die Kunden letztendlich alle Fonds-bezogenen Gebühren und Kosten, einschließlich Brokerage-Gebühren und Betriebskosten. Matson Money erhält ein maximales jährliches Gebührensatz von 0,50% auf die durchschnittlichen täglichen Nettovermögenswerte jedes Fonds. Für Referrer zahlen Kunden Beratungsgebühren an die Referrer, die von Matson Money eingezogen und an die Referrer überwiesen werden. Historisch lagen diese Gebühren zwischen 0,25% und 1,40% der verwalteten Client-Vermögenswerte; seit 2018 reduzierte Matson Money jedoch das maximal zulässige Referrer-Gebühr für alle neuen Kunden auf 1,20% der verwalteten Client-Vermögenswerte. Für Private Account Asset Allocation Clients beträgt der Satz für die ersten $500.000 2,00%, für die nächsten $500.000 1,00%, für die nächsten $3 Millionen 0,75% und über $4 Millionen 0,50%.

Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte

Matson Money ist eine eng gehaltene Gesellschaft, deren neunzig Prozent des Eigentums derzeit vom Gründer und CEO gehalten werden. Ein Interessenkonflikt besteht in der Beziehung zwischen Matson Money und dem verbundenen Unternehmen Matson Capital, da Matson Capital seine Dienstleistungen ausschließlich auf die Empfehlung von Investmentprogrammen konzentriert, die von Matson Money entwickelt und betrieben werden. Dies führt zu einem Interessenkonflikt, da Matson Money Beratungsgebühren von den Matson Funds erhält. Ein weiterer Konflikt besteht darin, dass bestimmte Mitarbeiter von Matson Money Anreize haben, Client-Vermögenswerte zu halten und neue Vermögenswerte hinzuzufügen, da ein Teil ihrer Boni von den gesamten verwalteten Vermögenswerten von Matson Money abhängt. Matson Capital hat einen Anreiz, Kunden zu ermutigen, die in ihren Konten bei Matson Capital gehaltenen Vermögenswerte zu erhöhen.

Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 24.10.2026