Stammdaten
| Name | CLARET ASSET MANAGEMENT CORP |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 110453 |
| SEC-Nummer | 801-55012 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | MONTREAL QUEBEC, Canada |
| Website | HTTP://WWW.CLARET.CA |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 18.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 175.070 | 62.414.000 $ | 6,77 % | +6,77 % |
| BRK-B | 94.564 | 47.319.000 $ | 5,13 % | +5,13 % |
| GIB | 632.517 | 40.884.000 $ | 4,43 % | +4,43 % |
| AAPL | 109.863 | 31.790.000 $ | 3,45 % | +3,45 % |
| CVS | 283.709 | 29.350.000 $ | 3,18 % | +3,18 % |
| ABBV | 113.664 | 28.602.000 $ | 3,10 % | +3,10 % |
| INDV | 685.523 | 28.127.000 $ | 3,05 % | +3,05 % |
| META | 48.240 | 27.173.000 $ | 2,95 % | +2,95 % |
| NOA | 2.036.893 | 27.087.000 $ | 2,94 % | +2,94 % |
| RY | 124.178 | 25.714.000 $ | 2,79 % | +2,79 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GRO | 12.500 | 27.000 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| OEC | 12.736 | 84.000 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| TKC | 20.505 | 121.000 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| ASTL | 132.375 | 126.000 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| STNE | 15.000 | 163.000 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| TAC | 12.965 | 179.000 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| OLN | 10.165 | 201.000 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| BRKR | 3.400 | 205.000 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| GMED | 2.688 | 212.000 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| ETSY | 2.832 | 213.000 $ | 0,02 % | +0,02 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Claret ist eine in Kanada ansässige Portfoliomanagementfirma, die hauptsächlich für Kunden in Nordamerika private Portfolios verwaltet. Das Unternehmen bietet ausschließlich Dienstleistungen im Bereich des Investmentmanagements an. Die erstellten Portfolios bestehen aus Anleihen/festverzinslichen Wertpapieren sowie nordamerikanischen und internationalen Aktien. Das Ziel sei es, durch die Wertpapierauswahl Mehrwert zu schaffen, wobei die Portfoliovolatilität oder das Risiko durch Diversifikation gemanagt wird. Das Unternehmen entwickelt gemeinsam mit dem Kunden Anlageleitlinien und legt das zu folgenden Asset Mix und die zu folgenden Bereiche fest, die bei der Portfolioverwaltung beachtet werden.
Gebühren
Für das Investmentmanagement werden Gebühren basierend auf dem Wert der verwalteten Vermögenswerte erhoben. Für separat verwaltete Discretionary Accounts beträgt die Verwaltungsgebühr bis zu 1,25% pro Jahr und wird vierteljährlich im Nachhinein abgerechnet. Bei größeren Konten werden die Gebühren nach Stufen berechnet und können verhandelbar sein. Die Investmentmanagementgebühren sind in Arrears zahlbar, basierend auf dem Marktwert zum Ende des vorherigen Quartals. Das Unternehmen verlangt keine Vorauszahlung der Gebühren.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Das Unternehmen ist nicht berechtigt, Wertpapiere zwischen dem persönlichen Konto und dem Kundenkonto zu handeln. Sollte Claret oder ein Mitarbeiter ein direktes materielles finanzielles Interesse an einem Wertpapier oder einem Unternehmen haben, wird dieses auf eine eingeschränkte Liste gesetzt. Claret handelt als Manager und General Partner von sieben Fonds und erhält daraus Managementgebühren, die direkt an die Kunden in deren separat verwalteten Konten abgerechnet werden, sowie eine Performance Fee in 3700666 Canada Investments Limited Partnership. Das Unternehmen gibt an, dass es in diesem Zusammenhang keine Interessenkonflikte zu offenbaren habe.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 09.11.2026