Stammdaten
| Name | HENDLEY & CO INC |
|---|---|
| Geschäftsname | HENDLEY & CO. INC. |
| CRD-Nummer | 110465 |
| SEC-Nummer | 801-13491 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | ZANESVILLE, OH, United States |
| Website | HTTPS://HENDLEYCO.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 15.06.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| WM | 27.070 | 5.520.000 $ | 1,93 % | +1,93 % |
| TXN | 15.951 | 4.468.000 $ | 1,56 % | +1,56 % |
| BNY | 30.404 | 4.397.000 $ | 1,53 % | +1,53 % |
| RBC | 7.070 | 3.530.000 $ | 1,23 % | +1,23 % |
| AAPL | 58.897 | 19.614.000 $ | 6,84 % | +0,78 % |
| WPM | 101.286 | 13.544.000 $ | 4,73 % | +0,70 % |
| CVX | 39.201 | 8.005.000 $ | 2,79 % | +0,50 % |
| COP | 58.363 | 7.304.000 $ | 2,55 % | +0,43 % |
| V | 68.168 | 24.495.000 $ | 8,55 % | +0,29 % |
| FDS | 19.078 | 5.150.000 $ | 1,80 % | +0,24 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 1.955 | 669.000 $ | 0,23 % | -1,85 % |
| APH | 175.664 | 14.808.000 $ | 5,17 % | -1,41 % |
| AMZN | 25.423 | 6.334.000 $ | 2,21 % | -1,27 % |
| PEP | 35.507 | 4.499.000 $ | 1,57 % | -0,71 % |
| GNRC | 9.864 | 2.041.000 $ | 0,71 % | -0,31 % |
| AZN | 33.378 | 5.390.000 $ | 1,88 % | -0,29 % |
| AEP | 39.347 | 4.668.000 $ | 1,63 % | -0,28 % |
| MSFT | 21.475 | 11.015.000 $ | 3,84 % | -0,23 % |
| LIN | 15.825 | 7.511.000 $ | 2,62 % | -0,18 % |
| BRK-B | 51.292 | 25.541.000 $ | 8,91 % | -0,18 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Hendley & Company, Inc. gestaltet und verwaltet kontinuierlich Portfolios für Kunden basierend auf deren individuellen Bedürfnissen. Dies beinhaltet Interviews mit Kunden zur Ermittlung der Risikotoleranz und der Anlagebedürfnisse sowie zur Feststellung möglicher Einschränkungen für das Portfolio. Die Portfolios werden mit Einzelaktien, festverzinslichen Wertpapieren und Investmentfonds-Wertpapieren gestaltet und das Konto wird auf diskretionärer Basis verwaltet. Das Unternehmen führt keine Kundengelder zusammen.
Gebühren
Für neue Kunden werden ab dem 1. Juni 2018 folgende jährliche Gebührensätze angewandt: 1,00% auf die ersten $500.000, 0,90% auf die nächsten $500.000 bis $1.500.000, 0,75% auf die nächsten $1.500.000 bis $5.000.000 und 0,50% auf Beträge über $5.000.000. Für das Management von Geldern, die in Geldmarktfonds überwiesen werden, fällt zusätzlich zu den Verwaltungsgebühren des Geldmarktfonds eine Verwaltungsgebühr an. Gebühren werden vierteljährlich zu einem Viertel des Jahressatzes berechnet und abgerechnet. Die Gebühren von Hendley & Company, Inc. verstehen sich ohne Brokerage-Provisionen, Transaktionsgebühren und andere Kosten und Ausgaben, die vom Kunden zu tragen sind.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Hendley & Company, Inc. hat ein Ethikkodex für alle beaufsichtigten Personen verabschiedet, der unter anderem Bestimmungen zur Vertraulichkeit von Kundeninformationen, ein Verbot des Insiderhandels, Beschränkungen bei der Annahme signifikanter Geschenke und Verfahren für den persönlichen Wertpapierhandel enthält. Der Ethikkodex soll sicherstellen, dass die persönlichen Wertpapiergeschäfte der Mitarbeiter nicht mit der Entscheidungsfindung im besten Interesse der Kunden oder der Umsetzung solcher Entscheidungen interferieren. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass Mitarbeiter indirekt von der Marktaktivität durch einen Kunden profitieren können, da der Ethikkodex es unter Umständen erlaubt, dass Mitarbeiter in dieselben Wertpapiere investieren können wie Kunden.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 30.10.2026