Stammdaten
| Name | DAVIDSON INVESTMENT ADVISORS, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 110552 |
| SEC-Nummer | 801-10883 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | GREAT FALLS, MT, United States |
| Website | HTTP://WWW.CAPRINBONDS.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 15.12.2025 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| FDXF | 152.374 | 23.008.474 $ | 0,99 % | +0,99 % |
| TSM | 200.103 | 95.562.963 $ | 4,10 % | +0,90 % |
| ETN | 113.066 | 48.179.817 $ | 2,07 % | +0,74 % |
| NVDA | 388.989 | 77.832.830 $ | 3,34 % | +0,67 % |
| AVGO | 128.579 | 48.570.750 $ | 2,08 % | +0,66 % |
| HONA | 53.381 | 11.801.471 $ | 0,51 % | +0,51 % |
| IFNNY | 114.123 | 10.722.997 $ | 0,46 % | +0,46 % |
| H | 284.109 | 55.071.689 $ | 2,36 % | +0,46 % |
| iSHARES TRUST | 2.178.830 | 211.306.026 $ | 9,07 % | +0,41 % |
| PANW | 78.979 | 26.933.419 $ | 1,16 % | +0,38 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| FDX | 2.719 | 851.433 $ | 0,04 % | -1,16 % |
| RTX | 163.898 | 31.096.437 $ | 1,33 % | -0,88 % |
| HON | 53.764 | 12.037.747 $ | 0,52 % | -0,65 % |
| SLAB | 1.345 | 293.963 $ | 0,01 % | -0,48 % |
| INTU | 37.855 | 9.880.147 $ | 0,42 % | -0,39 % |
| NFLX | 249.653 | 17.825.224 $ | 0,76 % | -0,38 % |
| CVX | 125.820 | 20.855.978 $ | 0,89 % | -0,35 % |
| MSFT | 242.760 | 90.554.503 $ | 3,89 % | -0,28 % |
| TMUS | 91.832 | 15.403.048 $ | 0,66 % | -0,26 % |
| MDT | 348.684 | 27.277.582 $ | 1,17 % | -0,25 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Der Adviser bietet professionelles Portfoliomanagement für Einzelpersonen und Institutionen an, die in Aktien, festverzinslichen Wertpapieren und Multi-Asset-Produkten investieren möchten. Die Dienstleistungen umfassen direktes Portfolio-Management mit voller Anlage- und Handelsbefugnis, die Tätigkeit als Subberater für andere Investmentberater oder Broker-Dealer sowie die Bereitstellung von Modellportfolios. Zudem fungiert der Adviser als Investmentberater für den Davidson Multi-Cap Equity Fund.
Gebühren
Die Gebühren sind anlagebasiert und werden auf dem Marktwert der Vermögenswerte (einschließlich Cash und Cash-Äquivalente) berechnet. Die Gebührensätze variieren je nach Strategie: 0,50 % für Equity Income (bis 10 Mio. $), 0,65 % für Multi-Cap Equity (bis 10 Mio. $), 0,35 % für Intermediate Taxable Fixed Income (bis 10 Mio. $) und 0,25 % für Intermediate Municipal Fixed Income (bis 10 Mio. $). Für Modellanbieter-Dienstleistungen beträgt die Gebühr üblicherweise 0,30 % des Marktwerts der investierten Vermögenswerte.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Der Adviser empfiehlt die Verwahrung von Vermögenswerten bei verbundenen Unternehmen (D.A. Davidson oder DADTS). Bei Nutzung dieser Dienstleistungen erhält D.A. Davidson durch das Cash Management Program zwei Ebenen an Vergütung für Cash-Bestände, auf die auch die Beratungsgebühren erhoben werden. Zudem bestehen potenzielle Interessenkonflikte im Zusammenhang mit der Stimmrechtsausübung bei Aktien von börsennotierten Unternehmen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 01.09.2026