Stammdaten
| Name | NEUMEIER POMA INVESTMENT COUNSEL LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 110672 |
| SEC-Nummer | 801-23649 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | CARMEL, CA, United States |
| Website | HTTPS://WWW.NPSMALLVALUE.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 20.05.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| DY | 120.636 | 60.992.355 $ | 4,18 % | +4,18 % |
| HASI | 1.558.663 | 60.865.790 $ | 4,17 % | +4,17 % |
| SIMO | 176.408 | 58.802.079 $ | 4,03 % | +4,03 % |
| UMBF | 410.797 | 58.645.380 $ | 4,02 % | +4,02 % |
| FSS | 404.008 | 51.910.988 $ | 3,55 % | +3,55 % |
| SKY | 583.826 | 51.446.747 $ | 3,52 % | +3,52 % |
| BLBD | 647.540 | 51.129.758 $ | 3,50 % | +3,50 % |
| MYRG | 99.937 | 50.008.475 $ | 3,42 % | +3,42 % |
| SHOO | 1.185.049 | 49.890.563 $ | 3,42 % | +3,42 % |
| OSIS | 222.515 | 48.664.031 $ | 3,33 % | +3,33 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| CLS | 2.486 | 906.893 $ | 0,06 % | +0,06 % |
| iSHARES TRUST | 5.000 | 1.502.250 $ | 0,10 % | +0,10 % |
| EXLS | 309.798 | 8.011.376 $ | 0,55 % | +0,55 % |
| ALG | 81.490 | 13.404.290 $ | 0,92 % | +0,92 % |
| GLD | 36.833 | 13.568.541 $ | 0,93 % | +0,93 % |
| FIX | 7.356 | 14.579.224 $ | 1,00 % | +1,00 % |
| MWH | 538.040 | 18.320.262 $ | 1,25 % | +1,25 % |
| LAUR | 527.050 | 19.142.456 $ | 1,31 % | +1,31 % |
| CXT | 375.545 | 19.212.882 $ | 1,32 % | +1,32 % |
| ICFI | 268.045 | 19.529.759 $ | 1,34 % | +1,34 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
NPIC bietet Beratungsdienstleistungen und diskretionäres Portfoliomanagement für institutionelle und vermögende Privatkunden nach einer "long only"-Strategie. Zu diesen Dienstleistungen gehört die kontinuierliche Bewertung des Kundenportfolios sowie der Kauf und Verkauf von Wertpapieren gemäß den vor der Kontoeröffnung festgelegten Kundenrichtlinien. NPIC bietet keine Finanzplanungsdienstleistungen an und verwaltet außerdem den NIC Fund, einen Tenants-in-Common-Privatfonds, der in öffentliche Aktien investiert. Bis zum 31. März 2026 beliefen sich die verwalteten Vermögenswerte auf diskretionärer Basis auf 1,375 Milliarden US-Dollar.
Gebühren
Die Vergütung für Beratungsdienstleistungen basiert auf einem Prozentsatz der verwalteten Vermögenswerte und ist verhandelbar. Die Vergütung wird nur auf Basis eines Prozentsatzes der verwalteten Vermögenswerte erhalten. Die Gebühren sind ein jährlicher Prozentsatz der verwalteten Vermögenswerte, der vierteljährlich und generell im Voraus berechnet wird. Typischerweise beträgt die Vergütung ein Jahresbetrag von 1% der verwalteten Vermögenswerte. Ein Mindestbestand von 20 Millionen US-Dollar an verwalteten Vermögenswerten wird jedoch typischerweise für die Dienstleistungen vorausgesetzt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
NPIC bietet Beratungs- und Verwaltungsdienstleistungen für den NIC Fund an und erhält dafür eine Anlageberatungsgebühr von 1% und eine Verwaltungsgebühr von ½% jährlich auf die verwalteten Vermögenswerte des NIC Fund. Aufgrund der Beziehung zu diesem Privatinvestmentfonds könnte NPIC als empfehlend betrachtet werden, wenn ein Kunde investiert, was ein potenzielles Interessenkonflikt darstellt. Ein potenzieller Interessenkonflikt entsteht auch, wenn NPIC neue Investoren in solche Privatinvestmentfonds aufnehmen würde, da NPIC dann ein Interesse daran hätte, bestehende oder potenzielle Kunden zu empfehlen, die in diese Fonds investieren.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 09.11.2026