Stammdaten
| Name | NEWSOUTH CAPITAL MANAGEMENT INC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 110676 |
| SEC-Nummer | 801-24716 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | MEMPHIS, TN, United States |
| Website | HTTP://WWW.NEWSOUTHCAPITAL.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 29.06.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| ZBRA | 295.792 | 110.422.112 $ | 7,21 % | +2,42 % |
| TMO | 121.305 | 81.886.940 $ | 5,34 % | +1,90 % |
| IT | 122.175 | 22.790.525 $ | 1,49 % | +1,49 % |
| WTW | 87.600 | 25.248.948 $ | 1,65 % | +0,53 % |
| WEX | 293.155 | 49.455.249 $ | 3,23 % | +0,46 % |
| POOL | 43.341 | 7.015.608 $ | 0,46 % | +0,46 % |
| VAC | 707.017 | 72.313.699 $ | 4,72 % | +0,44 % |
| CECO | 306.414 | 21.338.671 $ | 1,39 % | +0,36 % |
| EFOR | 453.037 | 14.904.917 $ | 0,97 % | +0,35 % |
| AZO | 30.829 | 87.246.687 $ | 5,69 % | +0,34 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| ENS | 449.525 | 82.501.323 $ | 5,38 % | -2,17 % |
| VRT | 583.474 | 140.798.111 $ | 9,19 % | -1,90 % |
| GTX | 1.671.344 | 43.505.085 $ | 2,84 % | -1,77 % |
| ESI | 1.547.951 | 56.159.663 $ | 3,66 % | -1,13 % |
| EEFT | 488.529 | 30.713.818 $ | 2,00 % | -0,57 % |
| OSW | 1.159.742 | 26.082.598 $ | 1,70 % | -0,46 % |
| FCFS | 80.518 | 17.007.817 $ | 1,11 % | -0,42 % |
| GIL | 413.980 | 17.647.968 $ | 1,15 % | -0,40 % |
| RPRX | 1.445.493 | 84.358.971 $ | 5,51 % | -0,39 % |
| CCS | 403.652 | 24.320.033 $ | 1,59 % | -0,35 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
NewSouth Capital Management, Inc. verwaltet Vermögenswerte, unter anderem als Investment Sub-Adviser, primär für institutionelle und private Kunden in steuerpflichtigen und steuerbefreiten Konten. Das Unternehmen bietet vier konzentrierte Aktienstrategien an, die nach Marktkapitalisierung unterschieden werden und über separat verwaltete Konten sowie den NewSouth Capital Management Collective Investment Trust (den „CIT“) und dessen Serien („CIT Fund“) zugänglich sind. Auf Anfrage werden auch ausgewogene Konten sowie Anleihen- und Cash-Management-Strategien angeboten. Die Dienstleistungen sind nicht für die allgemeine Öffentlichkeit oder typische Kleinanleger geeignet. Das Unternehmen ist der Investmentberater und General Partner von NewSouth Special Equities, L.P. (dem „Private Fund“) und beteiligt sich als Sub-Adviser an Wrap Fee Programmen von Drittparteien.
Gebühren
Die Gebühren basieren auf dem Marktwert der Kontenvermögen. Die grundlegende Gebührenstruktur sieht für Small Cap Value und Small/Mid Cap Value 1,00% auf die ersten $25 Millionen, 0,85% auf die nächsten $25 Millionen und 0,75% über $50 Millionen vor. Für Mid Cap Value und Value Opportunity beträgt die Gebühr 0,75% auf die ersten $25 Millionen, 0,65% auf die nächsten $25 Millionen und 0,60% über $50 Millionen. Für ausgewogene Konten sind es 0,70% auf die ersten $25 Millionen, 0,60% auf die nächsten $25 Millionen und 0,50% über $50 Millionen. Für intermediäre Anleihen- und Cash-Management-Konten sind es 0,40% auf die ersten $25 Millionen, 0,35% auf die nächsten $25 Millionen und 0,30% über $50 Millionen. NewSouth erhält als Sub-Advisory Fees einen Anteil der Wrap Fees, der allgemein zwischen 0,50% und 0,60% des Marktwertes der Kontenvermögen liegt. Für den Private Fund erhält NewSouth eine jährliche Verwaltungsgebühr von 1,5% der verwalteten Vermögenswerte, zahlbar vierteljährlich im Rückstand.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein potenzieller Interessenkonflikt kann entstehen, wenn der Private Fund Wertpapiere kauft, verkauft oder hält, die NewSouth auch anderen Kunden empfiehlt. Zu diesen potenziellen Konflikten gehören unter anderem die Behandlung des Private Funds als besonders günstig im Vergleich zu anderen Kunden bei der Zuteilung begrenzter Investitionsmöglichkeiten oder bei der Zuteilung aggregierter Handelsaufträge. Um diese potenziellen Konflikte zu vermeiden oder zu mindern, hat NewSouth schriftliche Richtlinien erlassen, die interne Kontrollen über das Handelsmanagement und die faire Aggregation und Zuteilung von Geschäften vorschreiben. Darüber hinaus entstehen Konflikte durch die Rolle von NewSouth als General Partner des Private Fund und die Verwaltung von Konten, in denen Mitarbeiter oder deren Familien ein Interesse haben, weshalb zusätzliche Richtlinien erlassen wurden.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 06.11.2026