Stammdaten
| Name | COOKSON PEIRCE & CO INC |
|---|---|
| Geschäftsname | COOKSON PEIRCE WEALTH MANAGEMENT |
| CRD-Nummer | 110729 |
| SEC-Nummer | 801-21341 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | PITTSBURGH, PA, United States |
| Website | https://m.facebook.com/61578181688086/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 12.05.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GLW | 879.037 | 224.532.326 $ | 7,51 % | +2,00 % |
| MU | 65.410 | 75.501.728 $ | 2,52 % | +1,59 % |
| FLEX | 874.601 | 141.746.585 $ | 4,74 % | +1,39 % |
| CGNX | 462.885 | 33.522.132 $ | 1,12 % | +1,12 % |
| DDOG | 119.568 | 31.130.725 $ | 1,04 % | +1,04 % |
| STRL | 85.597 | 71.846.698 $ | 2,40 % | +0,95 % |
| VLO | 99.594 | 25.938.262 $ | 0,87 % | +0,85 % |
| TSM | 450.703 | 215.242.132 $ | 7,20 % | +0,61 % |
| AAPL | 77.254 | 22.354.243 $ | 0,75 % | +0,59 % |
| SQM | 205.434 | 15.210.334 $ | 0,51 % | +0,51 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| LLY | 16.449 | 19.729.425 $ | 0,66 % | -1,78 % |
| PLTR | 10.877 | 1.269.020 $ | 0,04 % | -1,40 % |
| TOL | 2.770 | 456.358 $ | 0,02 % | -1,09 % |
| FLS | 24.533 | 1.819.368 $ | 0,06 % | -1,05 % |
| AA | 531.143 | 27.693.822 $ | 0,93 % | -0,67 % |
| FTI | 717.297 | 47.556.792 $ | 1,59 % | -0,56 % |
| VAUGHAN DAVID INVESTMENTS LLC/IL | 3.038.697 | 55.288.902 $ | 1,85 % | -0,50 % |
| NVS | 283.840 | 44.483.405 $ | 1,49 % | -0,38 % |
| USFD | 411.179 | 42.043.037 $ | 1,41 % | -0,32 % |
| FIVE | 59.481 | 10.694.089 $ | 0,36 % | -0,29 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Das Unternehmen bietet Vermögensverwaltung und Finanzplanungsdienstleistungen für Privatkunden, vermögende Privatpersonen, Treuhandfonds, Stiftungen, Pensionskassen und Stiftungen an. Für diese Kunden wird ein Direktverhältnis mit CooksonPeirce eingegangen. Zusätzlich werden Asset-Management-Dienstleistungen für professionelle Berater bei nicht angeschlossenen Finanzinstituten angeboten. Bei privaten Kunden können Dienstleistungen wie die Durchführung einer anfänglichen Überprüfung der finanziellen Situation, einschließlich Ziele, Anlageziele und Risikotoleranz, sowie Finanzplanungsdienstleistungen (einschließlich Steuer- und Ruhestandsplanung) erbracht werden. Für bestimmte Kunden kann auch eine Nachlassplanung durch eine Analyse der Erbschaftsteuer erfolgen. Ein automatisches Anlageberatungslösung namens InvestStronger ist für private Kunden mit einem Mindestkontoguthaben von $5,000 verfügbar.
Gebühren
Für Wrap Program Clients wird ein einzelner, all-inclusive Satz erhoben, welcher vierteljährlich im Voraus oder in Rückständen basierend auf den verwalteten Nettovermögen gezahlt wird. CooksonPeirce erhält vom Programmsponsor einen Anteil an diesem Satz für die erbrachten Portfoliomanagementdienste. Für das Investment Management des Fonds Catalyst Dynamic Alpha Fund erhält CooksonPeirce ein Investment Management Fee und administrative Gebühren vom Fonds sowie eine Rückerstattung von Betriebskosten durch den Fonds. Bei einzelnen Kunden, deren Vermögenswerte in diesen Fonds investiert sind, wird die Verwaltungsgebühr für einzelne Kunden erlassen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
CooksonPeirce ist Sub-Advisor des Catalyst Dynamic Alpha Fund und erhält dafür ein Investment Management Fee, administrative Gebühren und Rückerstattung bestimmter Betriebskosten. Ein Mitarbeiter ist bei einem nicht angeschlossenen Broker/Dealer als Mutual Fund Distributor registriert und erhält in dieser Rolle keine Provision, was jegliche Interessenkonflikte beseitigt. Die Geschäftsführung und die Mitarbeiter von CooksonPeirce können unter Einhaltung des Code of Ethics und geltender Gesetze für eigene Konten Wertpapiere handeln, die an oder für Kunden empfohlen oder gekauft wurden.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 15.09.2026