Stammdaten
| Name | GRACE & WHITE, INC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 110761 |
| SEC-Nummer | 801-13000 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | NEW YORK, NY, United States |
| Website | – |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 08.05.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SIG | 240.995 | 24.661.018 $ | 4,08 % | +0,79 % |
| OESX | 252.268 | 7.694.174 $ | 1,27 % | +0,78 % |
| GOOGL | 22.214 | 7.631.693 $ | 1,26 % | +0,60 % |
| NKE | 91.600 | 3.242.640 $ | 0,54 % | +0,54 % |
| NUE | 106.910 | 24.990.213 $ | 4,14 % | +0,36 % |
| MFC | 408.703 | 17.406.661 $ | 2,88 % | +0,25 % |
| MSFT | 8.241 | 4.226.809 $ | 0,70 % | +0,23 % |
| DVN | 187.113 | 8.614.676 $ | 1,43 % | +0,20 % |
| WST | 43.530 | 16.139.183 $ | 2,67 % | +0,19 % |
| EG | 47.998 | 17.527.376 $ | 2,90 % | +0,18 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| ORN | 832.902 | 7.121.312 $ | 1,18 % | -0,99 % |
| GRC | 276.534 | 20.596.252 $ | 3,41 % | -0,61 % |
| FSLR | 67.358 | 11.798.427 $ | 1,95 % | -0,58 % |
| WSO | 44.905 | 13.592.294 $ | 2,25 % | -0,54 % |
| UCTT | 47.550 | 3.854.403 $ | 0,64 % | -0,44 % |
| DWSN | 556.855 | 1.553.625 $ | 0,26 % | -0,40 % |
| MBC | 691.288 | 4.839.019 $ | 0,80 % | -0,36 % |
| BHF | 187.542 | 9.358.346 $ | 1,55 % | -0,33 % |
| CALY | 332.089 | 4.679.134 $ | 0,77 % | -0,26 % |
| AEG | 787.912 | 6.799.681 $ | 1,13 % | -0,17 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Grace & White bietet Anlageüberwachungsdienstleistungen auf diskretionärer Basis an. Jedes Portfolio wird separat basierend auf den finanziellen Zielen des Kunden, einschließlich des Wunsches nach Einkommen und der Risikotoleranz, investiert. Die Investitionen können unter anderem Aktien, börsennotierte Wertpapiere, börsengehandelte Fonds, überrechnungsbörsengehandelte Wertpapiere, Wertpapiere ausländischer Emittenten, Warrants, Einlagenzertifikate, Unternehmensanleihen, steuerbefreite Anleihen, Investmentfondsanteile, Geldmarktfonds, US-Staatsanleihen, staatlich verbundene Agenturanleihen, Optionskontrakte, konvertierbare Wertpapiere und Partnerschaften umfassen. Das Unternehmen berücksichtigt alle von dem Kunden gewünschten Einschränkungen bei der Verwaltung des Kontos.
Gebühren
Die Gebühren für Anlageüberwachungsdienstleistungen werden als Prozentsatz der verwalteten Vermögenswerte berechnet, wie im Investment Counsel Agreement vereinbart. Die allgemeine Gebührenstruktur beträgt 1,00% auf die ersten $1 Million der verwalteten Vermögenswerte und 0,60% auf den Betrag über $1 Million der verwalteten Vermögenswerte. Diese Gebühren gelten nur für Beratungsdienstleistungen und beinhalten keine Transaktionsgebühren oder Kommissionen. Die Gebühren sind, sofern nicht anders vereinbart, halbjährlich im Rückstand fällig, basierend auf den Marktwerten zum letzten Tag des jeweiligen halbjährlichen Zeitraums (30. Juni und 31. Dezember).
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Grace & White ist nicht als Broker-Dealer registriert und plant nicht, sich als solcher bei der SEC zu registrieren. Das Unternehmen gibt an, dass es keine materielle Beziehung zu einer verbundenen Partei hat. In seltenen Fällen hat Grace & White einem Kunden einen anderen Anlageberater empfohlen, dafür jedoch keine direkte oder indirekte Vergütung erhalten. Die Geschäftsführung kann als leitender Angestellter oder Direktor privater Unternehmen fungieren, die von Kunden im Besitz oder unter deren Kontrolle sind.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 24.10.2026