Stammdaten
| Name | FORVIS MAZARS WEALTH ADVISORS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 110905 |
| SEC-Nummer | 801-56928 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | SPRINGFIELD, MO, United States |
| Website | https://www.forvismazars.us |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 25.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| Advisors' Inner Circle Fund III | 2.225.635 | 58.801.277 $ | 2,13 % | +0,74 % |
| J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 4.948.786 | 313.846.109 $ | 11,38 % | +0,71 % |
| VANGUARD GROUP INC | 2.883.314 | 248.563.821 $ | 9,01 % | +0,51 % |
| T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. | 3.346.333 | 161.494.042 $ | 5,86 % | +0,50 % |
| MSFT | 74.610 | 38.267.561 $ | 1,39 % | +0,36 % |
| NVDA | 260.039 | 59.387.732 $ | 2,15 % | +0,26 % |
| AAPL | 180.791 | 60.206.999 $ | 2,18 % | +0,19 % |
| VLO | 31.649 | 12.267.624 $ | 0,44 % | +0,13 % |
| META | 14.647 | 10.621.534 $ | 0,39 % | +0,09 % |
| HPQ | 204.759 | 6.404.872 $ | 0,23 % | +0,07 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 3.888.364 | 488.989.892 $ | 17,73 % | -0,73 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 7.712.570 | 224.197.206 $ | 8,13 % | -0,33 % |
| KLAC | 63.391 | 12.356.859 $ | 0,45 % | -0,30 % |
| Fidelity Merrimack Street Trust | 3.025.737 | 131.014.729 $ | 4,75 % | -0,25 % |
| AMAT | 20.835 | 10.654.622 $ | 0,39 % | -0,21 % |
| CAT | 19.590 | 15.883.374 $ | 0,58 % | -0,18 % |
| GOOGL | 106.985 | 36.729.946 $ | 1,33 % | -0,11 % |
| FMR LLC | 656.492 | 66.371.389 $ | 2,41 % | -0,11 % |
| LLY | 42.572 | 49.259.511 $ | 1,79 % | -0,10 % |
| PWR | 24.247 | 15.578.750 $ | 0,56 % | -0,09 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC bietet Finanzplanung, Vermögensverwaltung, Anlageberatung und Altersvorsorgeberatung an. Die Dienstleistungen richten sich an Einzelpersonen, Familien, Pensionskassen, Institutionen und gemeinnützige Organisationen. Im Rahmen des „Forvis Mazars Private Client“ können Kunden von Finanzplanung, Vermögensverwaltung und Steuer-/Buchhaltungsdienstleistungen profitieren. Spezifische Angebote umfassen Wealth Management für Einzelpersonen und Familien, konsultative Steuerberatung sowie Family Office-Dienstleistungen für sehr vermögende Kunden.
Gebühren
Die jährlichen Gebühren basieren auf einem Prozentsatz des verwalteten Vermögens (AUM) und werden vierteljährlich im Voraus in Rechnung gestellt. Die Gebührenstaffelung für AUM ist wie folgt: Bis zu 2.000.000: 1,00%; 2.000.001 - 5.000.000: 0,85%; 5.000.001 - 10.000.000: 0,75%; 10.000.001 - 15.000.000: 0,60%; 15.000.001 - 20.000.000: 0,50%; 20.000.001 - 25.000.000: 0,45%; 25.000.001 und mehr: Verhandelbar. Es wird ein Mindestjahresgebühr von $7.500 erhoben, der 2% nicht übersteigen darf. Für Standalone-Finanzplanungsdienstleistungen ist ein Mindestbetrag von $5.000 erforderlich. Für Anlageberatungsdienstleistungen und Sonderprojekte fallen Gebühren auf Stunden-, Pauschal- oder Prozentsatzbasis an.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Konflikt von Interesse besteht, da Empfehlungen zur Beauftragung von Forvis Mazars für Dienstleistungen einen Interessenkonflikt darstellen, da Forvis Mazars und deren verbundenen Unternehmen zusätzliche Vergütungen erhalten, wenn Kunden sie für Steuer-, Buchhaltungs-, Beratungs- oder andere nicht-anlagebezogene Dienstleistungen beauftragen. Ein weiteres potenzielles Konfliktinteresse entsteht durch die Beziehung zu Charles Schwab & Co., Inc., da Forvis Mazars Vergütungen von Schwab für nicht-beratungsbezogene Dienstleistungen erhalten kann. Zudem besteht ein Interessenkonflikt bei Empfehlungen, mit Margin zu handeln, da dies zu höheren Beratungsgebühren führen kann als der Verkauf von Vermögenswerten.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 14.10.2026