Stammdaten
| Name | GRANDFIELD & DODD, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 110971 |
| SEC-Nummer | 801-60064 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | NEW YORK, NY, United States |
| Website | HTTP://WWW.GRANDFIELD-DODD.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 13.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 225.063 | 115.435.199 $ | 6,24 % | +1,80 % |
| CACI | 87.402 | 53.237.432 $ | 2,88 % | +0,74 % |
| REGN | 37.098 | 28.130.375 $ | 1,52 % | +0,31 % |
| AAPL | 96.629 | 32.179.443 $ | 1,74 % | +0,27 % |
| CVX | 116.426 | 23.775.496 $ | 1,29 % | +0,26 % |
| SHEL | 244.727 | 23.261.301 $ | 1,26 % | +0,25 % |
| MTD | 14.149 | 21.378.432 $ | 1,16 % | +0,22 % |
| ADSK | 152.450 | 31.862.050 $ | 1,72 % | +0,20 % |
| GILD | 152.837 | 22.780.355 $ | 1,23 % | +0,20 % |
| TMO | 19.224 | 12.977.535 $ | 0,70 % | +0,19 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AMAT | 241.627 | 123.563.377 $ | 6,68 % | -2,85 % |
| GE | 222.828 | 69.587.055 $ | 3,76 % | -0,76 % |
| ALB | 233.291 | 24.677.624 $ | 1,33 % | -0,33 % |
| HRL | 995.031 | 19.840.934 $ | 1,07 % | -0,25 % |
| HXL | 330.077 | 27.700.130 $ | 1,50 % | -0,24 % |
| GLW | 50.176 | 7.715.062 $ | 0,42 % | -0,22 % |
| LIN | 106.679 | 50.635.508 $ | 2,74 % | -0,20 % |
| SYK | 98.086 | 27.012.011 $ | 1,46 % | -0,17 % |
| WY | 631.188 | 12.024.131 $ | 0,65 % | -0,14 % |
| ROK | 42.298 | 18.413.765 $ | 1,00 % | -0,14 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Grandfield & Dodd, LLC (“G&D”) bietet maßgeschneiderte Anlageberatungs- und Verwaltungsdienstleistungen für Einzelpersonen, Familien, Treuhandfonds und andere an. Das Unternehmen strebt an, die reale Kaufkraft des Vermögens der Kunden über die Zeit zu erhalten und zu steigern, indem es in börsengehandelte Wertpapiere und andere Vermögenswerte investiert. Die Beratung berücksichtigt Steuer- sowie Finanz- und Nachlassplanungsbedürfnisse und ist flexibel bei der Berücksichtigung sozialer und ökologischer Anliegen sowie bei der Einhaltung von Beschränkungen für bestimmte Wertpapiere.
Gebühren
G&D berechnet eine Verwaltungsgebühr basierend auf einem Prozentsatz des verwalteten Vermögens. Die jährlichen Gebührensätze sind wie folgt: für die ersten $1 Million 1,00%; für die nächsten $4 Millionen 0,60%; für die nächsten $5 Millionen 0,50%; für die nächsten $10 Millionen 0,40%; für die nächsten $30 Millionen 0,30%; und für Beträge über $50 Millionen 0,25%. Die vierteljährlichen Gebühren werden auf Basis des Vermögens zum Ende des vorhergehenden Quartals berechnet. Die Verwaltungsgebühren beinhalten keine Gebühren oder Kommissionen von Drittparteien.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht, da G&D ein finanzielles Interesse daran hat, Kunden zu empfehlen, zusätzliche Vermögenswerte unter seine Verwaltung zu bringen, um die Verwaltungsgebühren zu erhöhen. Ein weiterer potenzieller Konflikt entsteht, wenn G&D einen Treuhänder empfiehlt, da beide Institutionen öffentliche Unternehmen sind und G&D ein Anreiz haben könnte, einen Treuhänder zu empfehlen, um den Wert der eigenen oder der Kundenbestände zu verbessern. Zudem kann ein Konflikt entstehen, wenn G&D einen Treuhänder empfiehlt, um vierteljährliche Dienstleistungsgebühren zu vermeiden, falls die Kundenkollektivvermögenswerte unter $10 Millionen liegen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 30.10.2026