Stammdaten
| Name | CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD |
|---|---|
| Geschäftsname | CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LIMITED |
| CRD-Nummer | 110986 |
| SEC-Nummer | 801-46266 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | LONDON, United Kingdom |
| Website | HTTP://WWW.CITLON.CO.UK |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 18.06.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| TWN | 2.083.686 | 212.410.951 $ | 17,08 % | +2,99 % |
| iShares, Inc. | 1.119.645 | 123.653.737 $ | 9,94 % | +1,83 % |
| iSHARES TRUST | 898.890 | 48.387.294 $ | 3,89 % | +1,49 % |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 157.291 | 15.785.725 $ | 1,27 % | +1,27 % |
| IFN | 1.923.094 | 20.461.720 $ | 1,65 % | +0,98 % |
| EMF | 3.682.019 | 81.943.333 $ | 6,59 % | +0,79 % |
| AEF | 9.944.810 | 93.978.454 $ | 7,56 % | +0,62 % |
| KYN | 3.635.032 | 49.436.435 $ | 3,97 % | +0,56 % |
| BGR | 361.231 | 6.104.804 $ | 0,49 % | +0,49 % |
| IIF | 1.219.023 | 26.196.804 $ | 2,11 % | +0,47 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 6.838 | 1.561.662 $ | 0,13 % | -5,98 % |
| AAPL | 2.797 | 931.457 $ | 0,07 % | -4,77 % |
| KKR | 4.390 | 400.807 $ | 0,03 % | -0,43 % |
| CG | 7.452 | 295.546 $ | 0,02 % | -0,27 % |
| CAF | 4.514.554 | 80.088.188 $ | 6,44 % | -0,23 % |
| BX | 3.667 | 411.144 $ | 0,03 % | -0,16 % |
| MEGI | 240.999 | 3.243.847 $ | 0,26 % | -0,05 % |
| HQH | 23.000 | 480.470 $ | 0,04 % | -0,04 % |
| RVT | 93.369 | 1.599.411 $ | 0,13 % | -0,02 % |
| BMEZ | 385.424 | 6.436.581 $ | 0,52 % | -0,01 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
CLIM bietet diskretionäre Anlageberatungsdienstleistungen an institutionelle Investoren, Private Funds, kollektive Anlagevehikel, registrierte Investment Companies und andere gebündelte Anlageformen. Die Dienstleistungen umfassen globale, internationale (außer USA), Schwellenländer- und entwickelte Märkte-Aktienstrategien sowie Mandate für börsennotiertes Private Equity und opportunistische Anlageaufträge. CLIM berät auch separate Konten basierend auf den individuellen Zielen, Beschränkungen und Richtlinien jedes Kunden. Das Unternehmen kann auch als Sub-Adviser für andere Investmentberater fungieren.
Gebühren
Für separate Konten sind die Gebühren in jedem Investmentmanagementvertrag festgelegt und werden in der Regel monatlich oder vierteljährlich in Rückständen basierend auf dem Kontowert am Monatsende abgerechnet. Die Gebühren für verschiedene Strategien sind wie folgt (FEES ARE NEGOTIABLE): Emerging Markets Equity Strategy: 1,00 % p. a.; Frontier Markets Equity Closed-End Fund Strategy: 1,25 % p. a.; International Equity Strategy: 0,65 % p. a. auf die ersten US $50 Mio., 0,60 % p. a. auf die nächsten US $50 Mio. und 0,55 % p. a. auf Beträge über US $100 Mio.; Global Equity Strategy: 0,65 % p. a. auf die ersten US $50 Mio., 0,60 % p. a. auf die nächsten US $50 Mio. und 0,55 % p. a. auf Beträge über US $100 Mio.; Listed Private Equity Strategy: 0,90 % p. a.; Opportunistic Value Strategy: 0,80 % p. a.; China “A” Share Equity Strategy: 1,50 % p. a.; High Yield Bond Strategy: 0,45 % p. a.; Municipal Bond Strategy: 0,45 % p. a. Bei CLIM Funds hängt die Verwaltungsgebühr von der Anlagestrategie, dem Benchmark und der Art des Investors ab.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein potenzieller Interessenkonflikt entsteht, da bestimmte Führungskräfte an Vergütungsvereinbarungen beteiligt sind, die teilweise an das Wachstum und die Bindung der verwalteten Vermögenswerte gekoppelt sind. Dies kann einen finanziellen Anreiz darstellen, die verwalteten Vermögenswerte zu erhöhen oder zu halten. Ein weiterer Konflikt kann entstehen, wenn Mitarbeiter in Vorstandspositionen bei verbundenen Unternehmen oder bei einem SPAC innehaben. CLIM begegnet diesen Konflikten durch Governance-Rahmenwerke, einen Verhaltenskodex, Konfliktmanagementverfahren, Informationssperren und Compliance-Aufsicht.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 31.10.2026