Stammdaten
| Name | LEE DANNER & BASS INC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 111002 |
| SEC-Nummer | 801-30924 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | NASHVILLE, TN, United States |
| Website | HTTP://WWW.LEEDANNERBASS.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 01.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 97.643 | 50.081.116 $ | 2,98 % | +0,98 % |
| HCA | 387.612 | 165.409.552 $ | 9,86 % | +0,93 % |
| AAPL | 214.249 | 71.349.126 $ | 4,25 % | +0,55 % |
| ACN | 107.840 | 19.774.628 $ | 1,18 % | +0,37 % |
| AEM | 203.546 | 37.303.875 $ | 2,22 % | +0,33 % |
| META | 23.557 | 17.083.102 $ | 1,02 % | +0,24 % |
| EHC | 183.000 | 22.232.670 $ | 1,33 % | +0,24 % |
| XOM | 142.637 | 23.214.221 $ | 1,38 % | +0,22 % |
| CXW | 2.103.431 | 67.835.650 $ | 4,04 % | +0,22 % |
| NVDA | 84.756 | 19.356.613 $ | 1,15 % | +0,18 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| VSAT | 807.425 | 56.826.572 $ | 3,39 % | -0,94 % |
| CAT | 33.667 | 27.297.027 $ | 1,63 % | -0,49 % |
| BKD | 1.281.170 | 13.875.071 $ | 0,83 % | -0,40 % |
| CMP | 570.750 | 12.579.330 $ | 0,75 % | -0,31 % |
| BRK-B | 246.561 | 124.267.964 $ | 7,41 % | -0,28 % |
| INTC | 224.916 | 27.041.621 $ | 1,61 % | -0,25 % |
| URI | 31.526 | 31.550.590 $ | 1,88 % | -0,24 % |
| GS | 34.362 | 30.937.757 $ | 1,84 % | -0,22 % |
| NXH | 1.051.450 | 3.091.263 $ | 0,18 % | -0,18 % |
| GOOGL | 211.207 | 72.026.940 $ | 4,29 % | -0,17 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Lee, Danner & Bass, Inc. bietet Dienstleistungen im Bereich des Vermögensmanagements für Finanzwerte an, darunter Aktien, Anleihen, Investmentfonds, ETFs, Optionen und liquide Geldmarktinstrumente. Der Prozess beginnt mit der Definition der individuellen Bedürfnisse, Ziele und Einschränkungen des Kunden, wobei Faktoren wie Einkommens- und Liquiditätsanforderungen, Erwartungen an die Kapitalsteigerung, der Anlagehorizont und die Risikotoleranz berücksichtigt werden. Das Unternehmen beteiligt sich gelegentlich an Wrap Fee Programmen, bei denen die Transaktionen über den Broker/qualifizierten Verwahrer des Programmsponsors abgewickelt werden.
Gebühren
Für die Verwaltung von Kundenportfolios wird eine jährliche Gebühr berechnet, die auf Basis eines Prozentsatzes auf das verwaltete Vermögen angewendet wird. Die Gebührenstruktur sieht für das erste $2.000.000 einen Satz von .75% (jährlich) bzw. .1875% (quartalsweise) vor, für die nächsten $3.000.000 einen Satz von .60% bzw. .15% und für Beträge über $5.000.000 einen Satz von .50% bzw. .125%. Die Mindestjahresgebühr beträgt $7.500 und die Mindestquartalsgebühr beträgt $1.875. Die Gebühren werden vierteljährlich in Rückwirkend abgerechnet.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Bei der Beratung zu Altersvorsorgekonten oder Einzel-Altersvorsorgekonten (IRA) wird anerkannt, dass Lee, Danner & Bass, Inc. ein „Treuhänder“ im Sinne des Employee Retirement Income Security Act („ERISA“) und/oder des Internal Revenue Code („IRC“) ist. Ein Interessenkonflikt besteht, wenn eine Empfehlung eines Überweisens von Mitteln von einem Altersvorsorgekonto zu einem von Lee, Danner & Bass, Inc. verwalteten IRA erfolgt, da durch eine solche Empfehlung höhere Anlageberatungsgebühren eingenommen werden können, während bei Nichtüberweisung niedrigere Gebühren eingenommen werden. Das Unternehmen hat Maßnahmen ergriffen, um diesen Konflikt zu managen, einschließlich der Verpflichtung, keine Investitionen zu empfehlen, die zu unangemessenem Vergütungsfluss führen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 09.11.2026