Stammdaten
| Name | CPC ADVISORS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 111025 |
| SEC-Nummer | 801-11913 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | ATLANTA, GA, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/cpcadvisors/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 27.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 52.870 | 17.606.919 $ | 3,77 % | +1,39 % |
| NHC | 16.093 | 3.532.574 $ | 0,76 % | +0,76 % |
| AVT | 34.948 | 3.493.081 $ | 0,75 % | +0,75 % |
| ADI | 17.439 | 6.918.342 $ | 1,48 % | +0,72 % |
| CAT | 4.893 | 3.967.195 $ | 0,85 % | +0,72 % |
| UNH | 10.604 | 3.892.633 $ | 0,83 % | +0,69 % |
| PSX | 13.424 | 3.427.240 $ | 0,73 % | +0,66 % |
| TXN | 10.939 | 3.063.905 $ | 0,66 % | +0,66 % |
| LFUS | 6.947 | 2.943.740 $ | 0,63 % | +0,63 % |
| ANDE | 44.231 | 2.905.977 $ | 0,62 % | +0,62 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| Hartford Funds Exchange-Traded Trust | 2.009.081 | 35.942.464 $ | 7,69 % | -1,46 % |
| APH | 39.032 | 3.290.437 $ | 0,70 % | -0,84 % |
| FIX | 4.352 | 7.199.273 $ | 1,54 % | -0,81 % |
| CASY | 6.210 | 3.778.822 $ | 0,81 % | -0,71 % |
| BNY | 22.467 | 3.249.412 $ | 0,70 % | -0,68 % |
| AVGO | 9.797 | 3.440.733 $ | 0,74 % | -0,67 % |
| CAH | 16.053 | 3.571.852 $ | 0,76 % | -0,65 % |
| GS | 3.458 | 3.113.424 $ | 0,67 % | -0,65 % |
| ORCL | 3.466 | 475.872 $ | 0,10 % | -0,56 % |
| PM | 19.205 | 3.664.754 $ | 0,78 % | -0,56 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Dienstleistungen umfassen Finanzplanungsdienstleistungen wie Cashflow-Management, Bildungsfinanzierungsstrategien, Ruhestandsanalysen, Haftungsmanagement, Steuerminimierung, Analyse von Vorstandsvergütungen/Leistungen und Nachlassplanung. Es werden sowohl umfassende als auch modulare Finanzplanungsdienstleistungen angeboten. Im Rahmen des Portfolio-Managements können Dienstleistungen auf Basis von Discretionary oder non-discretionary Basis erbracht werden und umfassen den Handel mit Aktien, Anleihen, Investmentfonds, ETFs, Optionen und Vorzugsaktien. Das Unternehmen kann auch Empfehlungen für Drittanbieter-Money-Manager ("TPMM") geben und Sub-Advisory-Dienstleistungen erbringen. Die primär angebotenen Anlageberatungen betreffen Investmentfonds, Aktien und ETFs.
Gebühren
Für Finanzplanungsdienstleistungen wird eine verhandelbare Pauschalgebühr zwischen $500 und $20.000 angegeben, wobei bei hochkomplexer Finanzplanung Gebühren von bis zu $100.000 anfallen können. Alternativ können Finanzplanungsdienstleistungen nach einem Stundensatz von $275 erbracht werden. Für jährliche Retainer-Dienstleistungen wird eine vierteljährliche Gebühr festgelegt, die auf Basis des Umfangs und der Komplexität der erforderlichen Dienstleistungen berechnet wird und vierteljährlich im Nachhinein fällig ist. Die Portfolio-Management-Gebühren sind individuell auf jeden Kunden zugeschnitten und übersteigen jährlich 1,75%. Im Rahmen des Ambassador Programms wird eine „Wrap Fee“ erhoben, die die Money-Management-Gebühren, bestimmte Transaktionskosten sowie Verwahrungs- und Verwaltungsgebühren beinhaltet.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht, da das Unternehmen oder assoziierte Personen einen Anreiz haben, einen TPMM gegenüber einem anderen TPMM zu empfehlen, mit dem günstigere Vergütungsvereinbarungen bestehen. Ein weiterer Konflikt besteht, da das Unternehmen oder assoziierte Personen Aktien handeln können, die empfohlen werden oder in denen der Kunde bereits investiert ist, was das Risiko birgt, dass das Unternehmen vor dem Kunden handeln und günstigere Preise erzielen kann. Das Unternehmen oder assoziierte Personen empfehlen nicht, oder kaufen/verkaufen nicht für Kundenkonten Wertpapiere, in denen das Unternehmen oder eine verbundene Person ein materielles finanzielles Interesse hat.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 22.10.2026