Stammdaten
| Name | ARBOR INVESTMENT ADVISORS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | ARBOR INVESTMENT ADVISORS |
| CRD-Nummer | 111077 |
| SEC-Nummer | 801-58281 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | WINSTON SALEM, NC, United States |
| Website | HTTP://ARBORINVEST.COM/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| CIBC Private Wealth Group LLC | 2.110.657 | 114.883.041 $ | 18,35 % | +0,88 % |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 1.403.187 | 71.197.764 $ | 11,37 % | +0,73 % |
| AAPL | 47.435 | 15.796.939 $ | 2,52 % | +0,47 % |
| HALO | 17.950 | 1.981.680 $ | 0,32 % | +0,32 % |
| MSFT | 9.353 | 4.797.266 $ | 0,77 % | +0,15 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 34.383 | 1.082.018 $ | 0,17 % | +0,10 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 551.267 | 29.644.949 $ | 4,74 % | +0,07 % |
| FMR LLC | 61.114 | 3.014.318 $ | 0,48 % | +0,07 % |
| BLK | 3.383 | 227.777 $ | 0,04 % | +0,04 % |
| RNST | 5.817 | 226.165 $ | 0,04 % | +0,04 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| TFC | 5.699 | 263.866 $ | 0,04 % | -0,28 % |
| DUK | 3.773 | 430.157 $ | 0,07 % | -0,18 % |
| COST | 985 | 896.376 $ | 0,14 % | -0,11 % |
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 834.775 | 43.683.764 $ | 6,98 % | -0,09 % |
| HD | 2.326 | 661.835 $ | 0,11 % | -0,09 % |
| HBAN | 132.157 | 2.016.716 $ | 0,32 % | -0,08 % |
| iSHARES TRUST | 1.536.781 | 253.349.338 $ | 40,48 % | -0,08 % |
| BAC | 8.115 | 441.726 $ | 0,07 % | -0,07 % |
| MKC | 11.310 | 542.210 $ | 0,09 % | -0,05 % |
| MS | 4.161 | 782.547 $ | 0,13 % | -0,05 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Der Adviser bietet seinen Kunden (natürliche Personen, Pensions- und Profit-Sharing-Pläne, Geschäftseinheiten, Treuhandfonds und gemeinnützige Organisationen etc.) Anlageberatungsdienstleistungen sowie, auf ausdrückliche Anfrage des Kunden, Finanzplanungs- und verwandte Beratungsdienstleistungen an. Die Anlageberatungsdienstleistungen können diskretionär und/oder nicht-diskretionär auf Basis einer Gebühr erbracht werden. Finanzplanungs- und Beratungsdienstleistungen können auch stand-alone erbracht werden und umfassen unter anderem Steuer- und Nachlassplanung sowie Versicherungsplanung. Der Adviser gibt an, dass er keine Anwalts-, Buchhaltungs- oder Versicherungsagentur ist und daher keine Rechtsdokumente erstellt, Steuererklärungen vorbereitet oder Versicherungsprodukte verkauft.
Gebühren
Die jährliche Anlageberatungsgebühr basiert auf einem Prozentsatz (%) des Marktwertes der verwalteten Vermögenswerte (zwischen verhandelbar und 1.25%). Für Kunden mit weniger als dem Minimum von $1.000.000 beträgt die Beratungsgebühr 1.25% auf alle verwalteten Vermögenswerte. Die Gebührenstruktur ist wie folgt: Für die ersten $1.000.000 beträgt der Satz 1.00%; für die nächsten $2.000.000 beträgt der Satz 0.75%; für die nächsten $2.000.000 beträgt der Satz 0.50%; für die nächsten $10.000.000 beträgt der Satz 0.40%; für den Betrag über $15.000.000 ist der Satz verhandelbar. Für Finanzplanungs- und Beratungsdienstleistungen sind die Gebühren verhandelbar und bewegen sich allgemein zwischen einer Pauschale von $3.000 und $7.000. Bei der Abrechnung werden die Gebühren vierteljährlich im Voraus basierend auf dem Marktwert am letzten Geschäftstag des vorangegangenen Quartals abgeführt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht, wenn der Adviser eine Übertragung von Altersvorsorgevermögen in ein von ihm verwaltetes Konto empfiehlt und dadurch neue oder erhöhte Vergütungen erhält. Ein weiterer potenzieller Interessenkonflikt entsteht, wenn der Adviser oder seine Vertreter Wertpapiere kaufen oder verkaufen, die auch Kunden empfohlen werden, da dies eine Position schaffen kann, aus der sie materiell profitieren könnten. Der Adviser hat Richtlinien zur Überwachung der persönlichen Wertpapiergeschäfte und Wertpapierbestände seiner „Access Persons“ implementiert.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 27.10.2026