Stammdaten
| Name | THE WELCH GROUP, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 111273 |
| SEC-Nummer | 801-56254 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BIRMINGHAM, AL, United States |
| Website | HTTP://WWW.WELCHGROUP.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 16.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 223.862 | 114.818.567 $ | 4,02 % | +1,15 % |
| CVX | 434.666 | 88.763.050 $ | 3,11 % | +0,60 % |
| AAPL | 370.890 | 123.513.643 $ | 4,32 % | +0,54 % |
| XOM | 519.238 | 84.506.000 $ | 2,96 % | +0,47 % |
| PFE | 2.271.062 | 64.770.696 $ | 2,27 % | +0,42 % |
| EMR | 467.818 | 72.558.564 $ | 2,54 % | +0,20 % |
| VZ | 1.229.866 | 56.413.937 $ | 1,97 % | +0,19 % |
| NVDA | 174.663 | 40.117.839 $ | 1,40 % | +0,18 % |
| META | 21.054 | 15.267.648 $ | 0,53 % | +0,15 % |
| ABBV | 372.315 | 97.393.770 $ | 3,41 % | +0,13 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| IBM | 309.743 | 68.121.819 $ | 2,38 % | -0,59 % |
| HD | 205.961 | 58.593.883 $ | 2,05 % | -0,43 % |
| CSCO | 886.905 | 95.457.603 $ | 3,34 % | -0,39 % |
| CINF | 397.611 | 63.367.252 $ | 2,22 % | -0,35 % |
| SO | 798.749 | 66.208.310 $ | 2,32 % | -0,33 % |
| CAT | 39.135 | 31.729.953 $ | 1,11 % | -0,31 % |
| NEE | 878.931 | 66.570.213 $ | 2,33 % | -0,31 % |
| SFBS | 1.885.113 | 75.366.804 $ | 2,64 % | -0,28 % |
| MCD | 234.482 | 54.151.178 $ | 1,90 % | -0,23 % |
| AEP | 394.440 | 46.796.322 $ | 1,64 % | -0,21 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
The Welch Group kann ihren Kunden Dienstleistungen im Bereich Anlageberatung, Finanzanalyse und, falls beauftragt und spezifisch vom Kunden gewünscht, Finanzplanung und verwandte Beratungsdienstleistungen anbieten. Die Dienstleistungen umfassen die Gestaltung eines Anlageportfolios und die Bereitstellung laufender Anlagemanagementdienste auf Basis einer Gebühr. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen zur Anlage-Datenaufbewahrung und periodische umfassende Berichterstattung an, die auch Anlagen umfassen können, die nicht vom Unternehmen verwaltet werden ("Excluded Assets"). Bei Bedarf kann das Unternehmen auch diskretionäre Anlagemanagementdienste für variable Rentenprodukte erbringen.
Gebühren
Die jährliche Anlageberatungsgebühr basiert auf einem Prozentsatz des Marktwertes der verwalteten Vermögenswerte und liegt generell zwischen 0,30% und 1,20%. Für Finanzplanung und Beratung kann ein separater, nach Vereinbarung bestimmter Pauschalbetrag von bis zu $3.500 oder ein Stundenbasisbetrag anfallen. Für die Teilnahme am Wealth Management Program besteht ein Mindestjahresinvestmentmanagementgebühr von $6.000. Für die Teilnahme am Family Office Services Program besteht ein Mindestjahresinvestmentmanagementgebühr von $27.000. Die jährliche Anlageberatungsgebühr wird anteilig und vierteljährlich im Voraus basierend auf dem Marktwert der Vermögenswerte am letzten Geschäftstag des vorangegangenen Quartals berechnet.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt entsteht, wenn The Welch Group Empfehlungen für Dienstleistungen von National Advisors Trust Company (NATC) gibt, da der Mitglied des Unternehmens, Stewart H. Welch, III, ein Anteilseigner von National Advisors Holdings, Inc. ("NAH") ist. Ein weiterer Interessenkonflikt kann entstehen, wenn The Welch Group oder deren Vertreter Wertpapiere kaufen oder verkaufen, die auch an Kunden empfohlen werden, da dies eine Position schaffen kann, in der das Unternehmen materiell von dem Verkauf oder Kauf profitieren kann. Ein ähnlicher Konflikt besteht, wenn das Unternehmen oder seine Vertreter Wertpapiere kaufen oder verkaufen, zeitgleich mit deren Empfehlung an Kunden.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 30.10.2026