Stammdaten
| Name | ASSET MANAGEMENT ADVISORS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 111309 |
| SEC-Nummer | 801-56554 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | OKLAHOMA CITY, OK, United States |
| Website | – |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 28.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 33.827 | 11.265.068 $ | 6,51 % | +1,01 % |
| ACN | 25.545 | 4.684.187 $ | 2,71 % | +0,90 % |
| BRK-B | 111.040 | 55.292.368 $ | 31,94 % | +0,88 % |
| OXY | 112.775 | 6.238.713 $ | 3,60 % | +0,47 % |
| VRSN | 20.160 | 5.685.322 $ | 3,28 % | +0,45 % |
| VZ | 115.262 | 5.287.068 $ | 3,05 % | +0,32 % |
| KMX | 76.874 | 4.236.526 $ | 2,45 % | +0,12 % |
| VANGUARD GROUP INC | 1.158 | 255.154 $ | 0,15 % | 0,00 % |
| SO | 3.000 | 248.670 $ | 0,14 % | -0,02 % |
| GOOGL | 32.839 | 11.299.243 $ | 6,53 % | -0,04 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| BN | 344.075 | 12.544.974 $ | 7,25 % | -0,89 % |
| BEPC | 189.095 | 5.336.261 $ | 3,08 % | -0,84 % |
| ALLY | 157.880 | 5.939.446 $ | 3,43 % | -0,63 % |
| NEE | 114.326 | 8.659.051 $ | 5,00 % | -0,60 % |
| MU | 17.512 | 18.652.206 $ | 10,77 % | -0,54 % |
| WMB | 170.951 | 11.619.539 $ | 6,71 % | -0,40 % |
| LEN | 71.872 | 5.864.036 $ | 3,39 % | -0,22 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
AMA bietet Dienstleistungen für Einzelpersonen, Familien, Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Treuhandfonds, Unternehmen und Pensionspläne an. Die angebotenen Dienstleistungen umfassen Investment-Supervisory- und -Management-Dienstleistungen, die vierteljährlich über Briefe zu verschiedenen Anlage-Themen sowie bei Bedarf über Sonderberichte an die Kunden kommuniziert werden. Darüber hinaus werden auf Anforderung Beratungen zu Vermögensmanagementthemen, die oft Schenkungs- und Nachlassplanung beinhalten, erbracht. Speziell werden Dienstleistungen für Familienunternehmen (Family Office Services) wie Buchhaltung und Aufzeichnungen sowie Unterstützung bei der Steuerstrategie und der Vorbereitung von Eink-, Schenkungs- und Erbschaftsteuererklärungen angeboten. Ein weiterer Bereich ist das Management von Öl- und Gasinteressen, bei dem Einnahmen eingezogen und Betriebsausgaben bezahlt werden.
Gebühren
AMA ist ein "fee only" Anlageberater. Die jährliche Gebühr für das Investment-Management basiert auf einem Prozentsatz der verwalteten Vermögenswerte nach einem gestaffelten Schema: 1,00% auf die ersten $1.000.000, 0,80% auf die nächsten $2.000.000 (von 1.000.001 bis 3.000.000) und 0,50% auf Beträge über $3.000.000. AMA verlangt keine Mindestjahresgebühr und die Gebühren sind verhandelbar. Für Family Office Aktivitäten und Oil and Gas Management handelt es sich um eine Kombination aus Fixgebühren, einem Prozentsatz der Einnahmen und Stundenvergütungen. Die Investment-Management-Gebühren werden vierteljährlich im Voraus abgebucht.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
AMA gibt an, dass die Mitarbeiter einem Ethikkodex verpflichtet sind, der ihre Treuepflicht gegenüber den Kunden adressiert. Es wird erwartet, dass AMA in angemessenen Umständen, im Einklang mit den Anlagezielen der Kunden, Konten, über die AMA Verwaltungsbefugnis hat, Wertpapiere kaufen oder verkaufen wird, an denen die Mitglieder und Mitarbeiter von AMA ein Interesse haben. Mitglieder und Mitarbeiter dürfen unter Einhaltung des Ethikkodex und geltender Gesetze für eigene Konten in Wertpapiere handeln, die für die Kunden von AMA erworben wurden. Die persönlichen Wertpapiergeschäfte von Mitgliedern und Mitarbeitern werden kontinuierlich überwacht, um Interessenkonflikte zwischen AMA und ihren Kunden zu verhindern.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 27.10.2026