Stammdaten
| Name | WHITE PINE INVESTMENT COMPANY |
|---|---|
| Geschäftsname | WHITE PINE INVESTMENT CO |
| CRD-Nummer | 111556 |
| SEC-Nummer | 801-55054 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | LIVONIA, MI, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/white-pine-investment-co- |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 26.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MPC | 41.382 | 16.363.000 $ | 5,97 % | +1,70 % |
| MSFT | 24.942 | 12.793.000 $ | 4,67 % | +1,10 % |
| META | 15.575 | 11.295.000 $ | 4,12 % | +0,80 % |
| AAPL | 40.420 | 13.460.000 $ | 4,91 % | +0,48 % |
| CVX | 35.393 | 7.228.000 $ | 2,64 % | +0,41 % |
| NVDA | 28.918 | 6.604.000 $ | 2,41 % | +0,33 % |
| SPDR SERIES TRUST | 7.901 | 1.827.000 $ | 0,67 % | +0,20 % |
| LH | 17.765 | 5.474.000 $ | 2,00 % | +0,12 % |
| V | 578 | 208.000 $ | 0,08 % | +0,08 % |
| XOM | 1.240 | 202.000 $ | 0,07 % | +0,07 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 76.923 | 26.468.000 $ | 9,66 % | -0,91 % |
| iSHARES TRUST | 434.667 | 45.918.000 $ | 16,75 % | -0,88 % |
| SFM | 61.986 | 4.113.000 $ | 1,50 % | -0,59 % |
| MS | 42.922 | 8.073.000 $ | 2,95 % | -0,51 % |
| BRK-B | 67.158 | 33.441.000 $ | 12,20 % | -0,48 % |
| NEE | 70.383 | 5.331.000 $ | 1,95 % | -0,34 % |
| HONA | 8.548 | 1.325.000 $ | 0,48 % | -0,25 % |
| WT | 256.266 | 17.172.000 $ | 6,27 % | -0,20 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 49.788 | 5.167.000 $ | 1,89 % | -0,14 % |
| JPM | 28.254 | 9.347.000 $ | 3,41 % | -0,10 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
WPIC bietet kontinuierliche und regelmäßige Investmentmanagementdienstleistungen an, zu denen auch Finanzplanung gehört. Die Beratung kann die Bestimmung finanzieller Ziele, Identifizierung finanzieller Probleme, Cashflow-Management, Steuerplanung, Versicherungsprüfung, Investmentmanagement, Bildungsfinanzierung und Altersvorsorgeplanung umfassen. WPIC erstellt eine schriftliche Bewertung der Anfangssituation jedes Kunden, oft in Form eines Financial Plan Review. Die Dienstleistungen basieren auf den im schriftlichen Investmentmanagementvertrag festgelegten Bedingungen, und WPIC verwaltet Kundenkonten auf Basis des Ermessens (discretionary basis), wobei Kunden Einschränkungen für bestimmte Wertpapiere vornehmen können. Darüber hinaus kann White Pine zusätzliche Dienstleistungen wie umfassende Finanzplanung, Koordinierung der Nachlassplanung oder spezialisierte projektbasierte Beratung erbringen.
Gebühren
WPIC etabliert die Art und Weise der Gebührenerhebung im schriftlichen Investmentmanagementvertrag. Die Investmentmanagementgebühr beinhaltet jegliche Finanzplanungsberatung oder einen Finanzplan, der im Rahmen der Investmentmanagementdienstleistungen erbracht wird. Die Gebühren sind verhandelbar, und WPIC kann die Gebühren nach eigenem Ermessen anpassen oder mindern. Die jährlichen Gebührenraten variieren je nach Kontowert, beginnend mit 1,10% für Konten zwischen 0 und $500.000 und sinkend auf 0,15% für Konten ab $12.000.001. Die Gebühren werden vierteljährlich im Voraus abgerechnet, und für Neukunden wird die Gebühr anteilig für die Tage berechnet, an denen der Vertrag wirksam war. Für bestimmte Dienstleistungen können zusätzliche Gebühren in Form eines festen Pauschalbetrags (Flat Fee) anfallen, die separat und zusätzlich zu den gebundenen Managementgebühren sind.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
WPIC gibt an, dass es keine Kommissionen oder Finder-Gebühren in irgendeiner Form für Finanzplanung und Investmentmanagement akzeptiert. Die Mitarbeiter von WPIC dürfen Wertpapiere kaufen oder verkaufen, die auch von Kunden gehalten werden. Mitarbeiter dürfen ihre eigenen Wertpapiere nicht vor Kunden handeln. Die Geschäftsführung überprüft vierteljährlich alle Mitarbeitergeschäfte, um sicherzustellen, dass die persönlichen Geschäfte der Mitarbeiter die Märkte nicht beeinflussen und dass Kunden keinen bevorzugten Behandlung erhalten.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 16.10.2026