Stammdaten
| Name | DAVIDSON CAPITAL MANAGEMENT, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | DAVIDSON CAPITAL MANAGEMENT, INC |
| CRD-Nummer | 112232 |
| SEC-Nummer | 801-60519 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | CORPUS CHRISTI, TX, United States |
| Website | HTTP://WWW.DAVIDSONCAP.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 14.04.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| ABBV | 16.272 | 4.256.593 $ | 0,90 % | +0,90 % |
| MSFT | 13.612 | 6.981.595 $ | 1,47 % | +0,46 % |
| MU | 1.681 | 1.790.450 $ | 0,38 % | +0,38 % |
| ANET | 39.163 | 7.973.196 $ | 1,68 % | +0,30 % |
| SCCO | 34.705 | 7.032.622 $ | 1,48 % | +0,27 % |
| AEM | 31.213 | 5.720.407 $ | 1,21 % | +0,27 % |
| NOW | 30.498 | 4.087.037 $ | 0,86 % | +0,26 % |
| MEDP | 9.871 | 6.161.281 $ | 1,30 % | +0,25 % |
| NVDA | 30.562 | 6.979.751 $ | 1,47 % | +0,24 % |
| CME | 20.884 | 5.471.191 $ | 1,15 % | +0,24 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| KLAC | 39.143 | 7.630.069 $ | 1,61 % | -0,78 % |
| Ancora Advisors LLC | 138.009 | 20.252.821 $ | 4,27 % | -0,53 % |
| VRT | 27.284 | 6.583.903 $ | 1,39 % | -0,44 % |
| VANGUARD GROUP INC | 747.412 | 51.197.722 $ | 10,80 % | -0,38 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 224.963 | 34.099.892 $ | 7,19 % | -0,34 % |
| GEV | 7.609 | 7.232.279 $ | 1,53 % | -0,28 % |
| FIX | 4.751 | 7.858.582 $ | 1,66 % | -0,26 % |
| PANW | 21.408 | 8.505.613 $ | 1,79 % | -0,26 % |
| ENVA | 17.136 | 2.863.597 $ | 0,60 % | -0,24 % |
| AMAT | 4.124 | 2.108.932 $ | 0,44 % | -0,18 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
DCM bietet unabhängiges, nur auf Honorar basierendes Investmentmanagement über drei Programme an: Individually Managed Account, Asset Builder Account und 401(k) Retirement Plan Advisory Services. Bei Individually Managed Account/Asset Builder Account entwickeln IARs Strategien mit Aktien, börsengehandelten Fonds, Anleihen und No-Load-Investmentfonds. Bei 401(k) Retirement Plan Advisory Services unterstützt DCM Arbeitgeberplan-Sponsoren beim Aufbau, der Überwachung und der Überprüfung ihres 401(k)-Altersplans, wobei Beratung zu Anlageauswahl und -überwachung, Planstruktur und Teilnehmerbildung erfolgen kann. Bei Plan-Level verwaltet DCM die Anlageauswahl und erstellt risikobasierte Modelle. Auf Teilnehmer-Level verwaltet DCM risikobasierte Modelle basierend auf der Risikotoleranz des Einzelteilnehmers.
Gebühren
Für Individually Managed Account und Asset Builder Account werden Investmentmanagementgebühren auf Basis des gesamten Marktwertes der verwalteten Vermögenswerte berechnet und vierteljährlich im Voraus abgebucht. Die Gebührenstaffelung beträgt: 1,00% auf die ersten $1 Million, 0,90% auf die nächsten $1 Million, 0,80% auf die nächsten $2 Millionen, 0,70% auf die nächsten $2 Millionen und danach 0,60%. Für 401(k) Retirement Plan Advisory Services werden die Gebühren ebenfalls vierteljährlich berechnet. Die Staffelung beträgt: 0,50% auf die ersten $3 Millionen, 0,20% auf die nächsten $2 Millionen, 0,15% auf die nächsten $5 Millionen, 0,10% auf die nächsten $10 Millionen und danach verhandelbar, mit einem Mindestjahresmanagementgebühr von $5.000. DCM ist nicht vergütet für die Auswahl von Wertpapieren.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Bei der Empfehlung, dass ein Mandant sein Konto von einem von DCM verwalteten 401(k)-Plan zu einem von DCM verwalteten IRA rolloveriert, besteht ein Interessenkonflikt. DCM und seine Vertreter erhalten Anlageberatungsgebühren, wenn sie dies empfehlen, aber keine Gebühren, wenn der Mandant die Mittel nicht rolloveriert. DCM hat Maßnahmen ergriffen, um diesen Konflikt zu managen, indem es (i) Anlageberatung gemäß seinem Treuhandstatus gibt, (ii) keine Anlagen empfiehlt, die zu unangemessenem Vergütungszufluss führen, und (iii) alle erhaltenen Vergütungen und materiellen Interessenkonflikte offenlegt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 16.10.2026