OAKMONT CORPORATION

Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.

Dienstleistungen

Oakmont betrachtet sich als Family Office und bietet Anlageberatung, Finanzplanung sowie diverse Verwaltungsdienstleistungen für Mitglieder einer Familie und einzelne Personen mit langjährigen Beziehungen zu einem oder mehreren Familienmitgliedern an. Die Dienstleistungen richten sich an die Familienmitglieder, andere Einzelpersonen sowie an bestimmte von diesen kontrollierte oder ihnen angeschlossene Einheiten wie Treuhandfonds, Stiftungen, Gesellschaften, LLCs und Partnerschaften. Oakmont ist zudem General Partner oder Manager gepoolter Anlagevehikel ("Fonds") und fungiert als Administrator oder Manager bestimmter Einheiten, die für spezifische Anlagen von Kunden von Oakmont gegründet wurden. Die Beratung umfasst primär Aktien und damit verbundene Wertpapiere; zusätzlich gibt es Beratung zu Schuldtiteln, Partnerschaften mit Beteiligung an Venture Capital, Private Equity, Immobilien und Leveraged Buyout-Fonds. Kunden können auch direkt in Immobilien und privat gehaltene Unternehmen investieren.

Gebühren

Für die verwalteten Vermögenswerte berechnet Oakmont jährlich folgende Verwaltungsgebühren: 0,85 % für private und alternative Anlagen (darunter direkte Private Equity Investments, gemanagte Alternative Investment Funds wie Private Equity, Hedge, Venture, Immobilien und andere Fonds in illiquiden Assets/Interessen) und 0,75 % für börsennotierte Anlagen (einschließlich öffentlich gehandelter Aktien, Anleihen, ETFs, Indexfonds, Investmentfonds und Geldmarktfonds). Zusätzlich können bestimmten Kunden eine zusätzliche oder eigenständige feste jährliche Gebühr berechnet werden, die individuell verhandelt wird. Die Vergütung der Fonds an Oakmont variiert und umfasst typischerweise ein Managementgebühren auf Basis des Nettoinventarwerts bzw. der Kapitaleinzahlungen sowie eine Performance-Allokation oder Carried Interest Distribution.

Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte

Oakmont und Cypress unterliegen einer gemeinsamen Kontrolle, weshalb bestimmte Schlüsselmitarbeiter von Oakmont an der Vergütung erhalten, die Cypress von seinen Fonds erhält. Zudem teilen sich Oakmont und Cypress Büroflächen, und einige Mitarbeiter von Oakmont erbringen Dienstleistungen für Cypress. Es besteht ein Interessenkonflikt bezüglich des Zeitaufwands dieser Mitarbeiter zwischen den Aktivitäten von Oakmont und denen von Cypress. Darüber hinaus kann Oakmont Kunden dazu verleiten, in Fonds zu investieren, die von Cypress verwaltet werden, was zu einem potenziellen Interessekonflikt führt, da Oakmont und dessen Personal an der Vergütung beteiligt sind. Ein weiterer Konflikt besteht darin, dass Oakmont aufgrund des Managements mehrerer Konten ein Interessekonflikt bezüglich der Zeitverteilung für jedes einzelne Konto hat.

Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 15.09.2026