Stammdaten
| Name | SIGNATUREFD, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 112758 |
| SEC-Nummer | 801-60393 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | ATLANTA, GA, United States |
| Website | HTTPS://WWW.SIGNATUREFD.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 611.917 | 203.800.779 $ | 4,26 % | +0,52 % |
| MSFT | 215.905 | 110.737.616 $ | 2,32 % | +0,48 % |
| NVDA | 812.395 | 185.535.209 $ | 3,88 % | +0,45 % |
| SPCX | 98.601 | 15.199.672 $ | 0,32 % | +0,29 % |
| META | 66.699 | 48.383.697 $ | 1,01 % | +0,24 % |
| BlackRock Fund Advisors | 4.083.365 | 395.596.424 $ | 8,27 % | +0,16 % |
| Morse Asset Management, Inc | 50.453 | 5.973.131 $ | 0,12 % | +0,12 % |
| PLTR | 73.103 | 13.684.654 $ | 0,29 % | +0,11 % |
| AMZN | 318.284 | 79.370.787 $ | 1,66 % | +0,10 % |
| SKHY | 19.962 | 3.676.073 $ | 0,08 % | +0,08 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 5.808.327 | 430.174.693 $ | 9,00 % | -0,78 % |
| FMR LLC | 1.254.596 | 109.737.918 $ | 2,29 % | -0,73 % |
| iSHARES TRUST | 8.534.852 | 1.006.090.264 $ | 21,04 % | -0,29 % |
| TSLA | 123.099 | 43.680.370 $ | 0,91 % | -0,20 % |
| GOOGL | 326.797 | 112.201.006 $ | 2,35 % | -0,10 % |
| AMAT | 20.657 | 10.563.339 $ | 0,22 % | -0,09 % |
| CAT | 13.831 | 11.214.427 $ | 0,23 % | -0,09 % |
| Ancora Advisors LLC | 407.996 | 29.629.824 $ | 0,62 % | -0,08 % |
| AVGO | 110.852 | 38.930.256 $ | 0,81 % | -0,08 % |
| EFX | 53.276 | 7.311.538 $ | 0,15 % | -0,08 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
SignatureFD bietet Wealth Management Services (Financial Design) an, welche laufendes Investment-Management und Finanzplanungsdienstleistungen umfassen. Darüber hinaus kann SignatureFD auf eigenständiger Basis Beratungsdienstleistungen (einschließlich Anlage- und nicht-anlagebezogener Angelegenheiten wie Nachlass- und Versicherungsplanung) erbringen. SignatureFD bietet auch Anlageberatungsdienstleistungen für Altersvorsorgepläne gemäß einem Altersvorsorgeplan-Dienstleistungsvertrag an. Ein separater Geschäftsbereich, AutographFD, betreibt eine Plattform zur Vermarktung von privaten Lebensversicherungen ("PPLI"), primär für Personen, die keine Beratungskunden von SignatureFD sind.
Gebühren
Die jährliche Anlageberatungsgebühr für Wealth Management Services basiert auf einem Prozentsatz des Marktwertes der verwalteten Vermögenswerte: 1,00% auf die ersten $5.000.000 und 0,50% auf Beträge über $5.000.000. Für ein Wealth Management Engagement muss in der Regel ein Mindestbestand von $2 Millionen verwaltet werden, und es wird eine Mindestjahresgebühr von $15.000 erhoben. Für alle unverwalteten Alternativinvestitionen, die beraten und gemeldet werden, fällt eine Verwaltungsgebühr von 10 Basispunkten auf jährlicher Basis an. Die Beratungsgebühren für eigenständige Beratungsleistungen sind verhandelbar und variieren je nach Kunde, wobei sie auf Basis einer Pauschale oder eines Stundenlohns berechnet werden. Die Gebühren für Altersvorsorgeplan-Kunden werden mit jedem Kunden verhandelt und sind in einer schriftlichen Vereinbarung festgehalten.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht, da die Empfehlung von Investitionen in private Fonds (Private Equity Fund, Private Fund, Private Credit Strategy) zu einer Vergütung für SignatureFD, dessen verbundenen Unternehmen und/oder Mitglieder führen kann, die die Gebühr über dem Standard-"Assets under Management"-Gebührensatz von Item 5.A übersteigt. Ein weiterer Konflikt besteht, da SignatureFD und/oder Vertreter der Firma in der Lage sind, Wert zu gewinnen, wenn sie Wertpapiere kaufen oder verkaufen, die gleichzeitig empfohlen werden. Zudem kann die Empfehlung von Investitionen in private Fonds einen Interessenkonflikt darstellen, da die Vergütung aus diesen Fonds die Standard-AUM-Gebühr übersteigen kann. Bei der Nutzung der AutographFD-Plattform kann ein Interessenkonflikt entstehen, da die Auswahl von Wertpapieren für PPLI-Strategien von denen abweichen kann, die für Beratungskunden empfohlen werden.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 24.10.2026