Stammdaten
| Name | ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 113020 |
| SEC-Nummer | 801-33545 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | LA CROSSE, WI, United States |
| Website | HTTPS://WWW.ADVISORSMANAGEMENT.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 20.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SGOL | 707.667 | 27.995.000 $ | 4,97 % | +2,27 % |
| Janus Detroit Street Trust | 2.034.585 | 102.685.000 $ | 18,24 % | +0,99 % |
| ISRG | 9.559 | 3.886.000 $ | 0,69 % | +0,61 % |
| NVDA | 97.891 | 22.356.000 $ | 3,97 % | +0,53 % |
| AMZN | 48.320 | 12.039.000 $ | 2,14 % | +0,33 % |
| MSFT | 11.747 | 6.025.000 $ | 1,07 % | +0,31 % |
| OKTA | 22.828 | 4.773.000 $ | 0,85 % | +0,30 % |
| MLI | 124.319 | 7.534.000 $ | 1,34 % | +0,26 % |
| PANW | 24.933 | 9.906.000 $ | 1,76 % | +0,24 % |
| AAPL | 29.328 | 9.767.000 $ | 1,73 % | +0,23 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| POWL | 38.603 | 7.121.000 $ | 1,26 % | -1,34 % |
| INTC | 152.641 | 18.352.000 $ | 3,26 % | -1,34 % |
| MU | 17.133 | 18.248.000 $ | 3,24 % | -1,24 % |
| AMD | 17.657 | 10.801.000 $ | 1,92 % | -0,50 % |
| ETR | 168.265 | 16.702.000 $ | 2,97 % | -0,40 % |
| IBM | 26.693 | 5.870.000 $ | 1,04 % | -0,30 % |
| SO | 139.754 | 11.584.000 $ | 2,06 % | -0,27 % |
| AMAT | 5.159 | 2.638.000 $ | 0,47 % | -0,22 % |
| ENB | 148.856 | 6.920.000 $ | 1,23 % | -0,19 % |
| GE | 15.304 | 4.779.000 $ | 0,85 % | -0,15 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
AMG bietet Anlageberatungsdienstleistungen für verschiedene Anlageklassen wie Aktien (börsennotiert, OTC und ausländische Emittenten), US-Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Einlagenzertifikate, Kommunalanlagen, variable Rentenversicherungen und Investmentfondsanteile. Die Dienstleistungen umfassen die Analyse des Finanzprofils des Kunden, die Erstellung von Anlageempfehlungen, die Unterstützung bei der Umsetzung der empfohlenen Anlagestrategie, die Bereitstellung von Leistungsberichten vierteljährlich sowie die regelmäßige Überwachung des Anlageportfolios. Darüber hinaus bietet AMG Finanzplanungsdienstleistungen, bei denen ein Plan erstellt und mit dem Kunden überprüft wird, und 401K-Plan-Beratungsdienstleistungen an. Zudem werden Business-Beratungsdienstleistungen für Einzelpersonen und Unternehmen angeboten.
Gebühren
Für Portfolio Management Services wird eine jährliche Beratungsgebühr auf Basis eines Prozentsatzes des gesamten Marktwertes der verwalteten Vermögenswerte erhoben: 1,25% auf die ersten $1.000.000, 0,85% auf Beträge zwischen $1.000.001 und $2.000.000 und 0,60% auf Beträge über $2.000.000. Die Beratungsgebühren werden vierteljährlich berechnet. Für Finanzplanungsdienstleistungen wird typischerweise eine Pauschalgebühr mit einem Mindestbetrag von $500,00 und einem Höchstbetrag von $10.000,00 erhoben. Für 401K-Plan-Teilnehmerberatungsdienstleistungen fallen Pauschalgebühren zwischen $250 und $10.000 an. Die Gebühren für Business-Beratungsdienstleistungen werden basierend auf der Art der Dienstleistung, der Dauer des Projekts und anderen Faktoren verhandelt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
AMG hat ein finanzielles Interesse daran, die Nutzung der Dienstleistungen von AMG zu empfehlen, wenn es um Personalsteuerdienstleistungen (Steuererstellung und Steuerplanung) und Geschäftsdienstleistungen (Buchhaltung, Buchführung, Lohnbuchhaltung und Beratung) geht. Dies wird als Interessenkonflikt offengelegt, wobei Kunden nicht verpflichtet sind, die nicht-beratenden Dienstleistungen von AMG zu nutzen. Ein weiterer Punkt ist, dass Mitarbeiter und deren unmittelbare Familienmitglieder Aktien desselben Investmentfonds oder anderer Wertpapiere kaufen und verkaufen können, in die ein Kunde ein finanzielles Interesse hat.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 06.11.2026