Stammdaten
| Name | ADVISORNET FINANCIAL, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | ADVISORNET WEALTH PARTNERS |
| CRD-Nummer | 113074 |
| SEC-Nummer | 801-77035 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | MINNETONKA, MN, United States |
| Website | http://www.fsaadvisors.com |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 25.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 138.328 | 47.441.058 $ | 3,97 % | +0,85 % |
| MSFT | 60.444 | 32.258.524 $ | 2,70 % | +0,82 % |
| BlackRock Finance, Inc. | 270.169 | 30.019.395 $ | 2,51 % | +0,60 % |
| SPDR SERIES TRUST | 658.560 | 52.287.645 $ | 4,38 % | +0,40 % |
| NVDA | 137.551 | 30.440.106 $ | 2,55 % | +0,39 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 1.556.009 | 85.135.998 $ | 7,13 % | +0,30 % |
| STEWARDSHIP CONCEPTS FINANCIAL SERVICES LLC | 131.547 | 2.728.291 $ | 0,23 % | +0,23 % |
| Moloney Securities Asset Management, LLC | 724.537 | 24.941.741 $ | 2,09 % | +0,22 % |
| XOM | 53.612 | 9.489.880 $ | 0,79 % | +0,21 % |
| SHOP | 42.738 | 7.372.305 $ | 0,62 % | +0,21 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 89.393 | 8.591.127 $ | 0,72 % | -0,78 % |
| VANGUARD WORLD FUND | 20.805 | 3.041.904 $ | 0,25 % | -0,43 % |
| J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 60.625 | 3.055.971 $ | 0,26 % | -0,35 % |
| GLW | 4.242 | 597.618 $ | 0,05 % | -0,21 % |
| GE | 13.046 | 4.005.375 $ | 0,34 % | -0,18 % |
| CAT | 6.200 | 4.643.490 $ | 0,39 % | -0,16 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 2.238.848 | 67.401.769 $ | 5,65 % | -0,16 % |
| GEV | 1.265 | 1.191.639 $ | 0,10 % | -0,14 % |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 131.613 | 6.404.593 $ | 0,54 % | -0,14 % |
| CARR | 80.362 | 4.358.822 $ | 0,37 % | -0,12 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Der Kunde kann AdvisorNet beauftragen, diskretionäre und/oder nicht-diskretionäre Investmentmanagement-Dienstleistungen auf Basis einer Wrap Fee zu erbringen. Im Rahmen des AdvisorNet Wealth Partners Wrap Programms bietet AdvisorNet diese Dienstleistungen für eine einzige festgelegte jährliche Programmiergebühr an, welche Anlageberatung, Brokerage, Verwahrung und Berichtswesen umfasst. Alternativ kann der Kunde individuelle Dienstleistungen ungebündelt beauftragen. Darüber hinaus bietet AdvisorNet stand-alone Finanzplanungs- und Beratungsdienstleistungen an, die sowohl Anlage- als auch nicht-anlagebezogene Angelegenheiten umfassen können.
Gebühren
Die Programmiergebühr ist verhandelbar und basiert auf einem Prozentsatz (%) des Marktwertes der verwalteten Vermögenswerte. Die Berechnung der Gebühren kann als festes Flat-Fee, als Flat-Fee-Satz, als Floating Flat Rate oder als gestaffelte (blended) Gebühr erfolgen. Die jährlichen Investmentmanagementgebühren werden generell anteilig und vierteljährlich im Voraus oder im Nachhinein gezahlt. Für initiale Finanzplanungsdienstleistungen werden in der Regel feste Gebühren zwischen $400 und $10.000 verlangt, wobei diese in bestimmten Umständen bis zu $100.000 betragen können. Für regelmäßige/periodische Finanzplanung wird generell eine feste Gebühr zwischen $150 und $4.000 verlangt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein potenzieller Interessenkonflikt entsteht, da AdvisorNet, da es die Transaktionskosten für in das Kundenkonto getätigte Transaktionen übernimmt, einen Anreiz haben könnte, die Anzahl der Trades im Kundenkonto zu minimieren. Ein weiterer Konflikt besteht darin, dass AdvisorNet als Zahlungsnehmer für seine Anlageberatungsdienstleistungen den Rest der Programmiergebühr erhält, nachdem alle Wrap-Kosten abgezogen wurden, was einen wirtschaftlichen Anreiz schaffen könnte, die Anzahl der Transaktionen zu minimieren. Bei der Empfehlung von Assets an Portfolio Partners, einem internen Investmentmanagement-Team, entsteht ein materieller Interessenkonflikt, da die Empfehlung auf der Grundlage der zu erwartenden Vergütung erfolgen könnte.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 16.10.2026