Stammdaten
| Name | CULLEN CAPITAL MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 113128 |
| SEC-Nummer | 801-57576 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | NEW YORK, NY, United States |
| Website | http://www.cullenfunds.com/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 27.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| UNH | 475.519 | 197.639.908 $ | 1,96 % | +0,64 % |
| QCOM | 939.601 | 173.628.926 $ | 1,72 % | +0,53 % |
| BTI | 2.175.636 | 134.367.269 $ | 1,33 % | +0,52 % |
| MS | 1.413.521 | 295.482.478 $ | 2,92 % | +0,49 % |
| QSR | 1.770.095 | 128.349.582 $ | 1,27 % | +0,43 % |
| CPA | 571.263 | 88.871.385 $ | 0,88 % | +0,40 % |
| MSFT | 292.959 | 109.279.699 $ | 1,08 % | +0,31 % |
| AVGO | 532.119 | 201.007.911 $ | 1,99 % | +0,29 % |
| IBM | 254.463 | 71.557.495 $ | 0,71 % | +0,29 % |
| NVO | 1.224.955 | 58.724.365 $ | 0,58 % | +0,28 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| CMCSA | 5.287.200 | 129.800.768 $ | 1,28 % | -0,83 % |
| DOW | 1.660.870 | 45.441.409 $ | 0,45 % | -0,65 % |
| COP | 1.748.628 | 181.787.320 $ | 1,80 % | -0,63 % |
| XOM | 1.492.052 | 203.993.333 $ | 2,02 % | -0,60 % |
| T | 5.722.075 | 118.446.958 $ | 1,17 % | -0,53 % |
| SPDR SERIES TRUST | 22.099 | 2.025.152 $ | 0,02 % | -0,52 % |
| BCE | 4.975.496 | 107.022.922 $ | 1,06 % | -0,49 % |
| CVX | 859.592 | 142.485.931 $ | 1,41 % | -0,46 % |
| MDT | 2.591.898 | 202.764.187 $ | 2,01 % | -0,34 % |
| HON | 106.631 | 23.874.681 $ | 0,24 % | -0,26 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Der Adviser bietet Anlageberatungsdienstleistungen an und bedient Einzelpersonen, Pensions- und Profit-Sharing-Pläne, Treuhandfonds, gemeinnützige Organisationen, Unternehmen, Investmentfonds („mutual funds“), UCITS, börsengehandelte Fonds („ETFs“) sowie drei private Fonds: Schafer Cullen Global Small Cap Value LP, Schafer Cullen Emerging Markets Small Cap LP und Cullen Global Dividend and Options Hedge Fund LP. Bei der Verwaltung auf diskretionärer Basis trifft der Adviser spezifische Anlageentscheidungen ohne Zustimmung des Kunden bezüglich zu kaufenden oder zu verkaufenden Wertpapieren, des Umfangs der Transaktionen, des beauftragten Broker-Dealers und/oder der Kommissionen. Bei nicht-diskretionärer Beratung stellt der Adviser lediglich sein Modellportfolio und entsprechende Aktualisierungen bereit.
Gebühren
Bei einer direkten Beratungsbeziehung wird in der Regel ein Verwaltungsgebühr basierend auf dem Wert der Kundenvermögenswerte erhoben, die zwischen 0.00% und 1.25% pro Jahr liegen können. Die spezifische Berechnung dieser Gebühren ist in einem schriftlichen Vertrag des Kunden mit dem Adviser festgelegt und unterliegt Verhandlungen. Diese Verwaltungsgebühren umfassen keine Brokerage-Kommissionen oder Transaktionsgebühren, die direkt vom Kunden zu tragen sind. Für das Management der Hedge Funds wird eine Verwaltungsgebühr von zwischen 0.25% und 0.50% des Nettoinventarwerts zum Monatsende erhoben. Zusätzlich fällt eine jährliche Gewinnbeteiligung zwischen 19% und 20% auf den Anstieg des kumulierten Gewinns zu.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Der Adviser ist der Investment Manager und General Partner der Hedge Funds und verwaltet eine begrenzte Anzahl von Proprietary Accounts. Die Verwaltung dieser verschiedenen Anlagekonten kann Interessenkonflikte darstellen, da der Adviser, seine verbundenen Unternehmen und/oder andere Kunden des Advisers erhebliche Positionen in Wertpapieren halten können. Es ist bekannt, dass die Vergütung für die Hedge Funds auf der Performance eines Kontos basiert. Der Adviser hat Verfahren eingeführt, um Konflikte zu vermeiden, wie beispielsweise die Verpflichtung von Mitarbeitern, keine Wertpapiere zu kaufen oder verkaufen, wenn sie wissen oder beabsichtigen, dies für ein Konto oder einen Fonds des Advisers zu tun.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 16.09.2026