Stammdaten
| Name | COOKE & BIELER, L.P. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 113859 |
| SEC-Nummer | 801-60411 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | PHILADELPHIA, PA, United States |
| Website | HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/COOKE-&-BIELER-L-P-/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| PPG | 1.591.403 | 193.021.270 $ | 2,23 % | +0,68 % |
| RBA | 2.479.885 | 288.782.608 $ | 3,34 % | +0,63 % |
| TTEK | 1.785.403 | 51.580.293 $ | 0,60 % | +0,60 % |
| UNH | 332.455 | 138.178.272 $ | 1,60 % | +0,56 % |
| AJG | 769.623 | 176.682.352 $ | 2,04 % | +0,52 % |
| ALLE | 915.070 | 128.558.184 $ | 1,49 % | +0,45 % |
| MIDD | 631.996 | 108.709.632 $ | 1,26 % | +0,43 % |
| CBRE | 993.756 | 133.848.996 $ | 1,55 % | +0,41 % |
| UL | 1.231.189 | 74.019.082 $ | 0,86 % | +0,39 % |
| ESAB | 1.269.727 | 125.233.174 $ | 1,45 % | +0,35 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| STT | 7.303 | 1.238.589 $ | 0,01 % | -0,97 % |
| WTM | 85.120 | 176.486.957 $ | 2,04 % | -0,56 % |
| TKR | 337.731 | 49.079.069 $ | 0,57 % | -0,47 % |
| OXY | 2.219.769 | 107.814.180 $ | 1,25 % | -0,40 % |
| COP | 1.221.187 | 126.954.601 $ | 1,47 % | -0,38 % |
| AESI | 20.930 | 347.647 $ | 0,00 % | -0,37 % |
| FUL | 1.105.022 | 64.411.732 $ | 0,74 % | -0,35 % |
| INGR | 1.037.422 | 98.254.238 $ | 1,14 % | -0,32 % |
| WSFS | 330.340 | 25.346.988 $ | 0,29 % | -0,29 % |
| HAS | 1.173.995 | 96.960.247 $ | 1,12 % | -0,24 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Cooke & Bieler ist ein institutioneller und privater Vermögensverwalter, der Anlageberatung bezüglich folgender Strategien anbietet: Large Cap Value, Mid Cap Value, All Cap Value, Small Cap Value, SMID Cap Value, Concentrated Value, Concentrated Large Cap Value und Balanced. Die Beratung beschränkt sich auf diese Arten von Anlagen. Das Unternehmen wird als Anlageberater mit diskretionärer oder nicht-diskretionärer Befugnis eingesetzt. Bei diskretionären Konten überwacht das Unternehmen die Anlagen gemäß den vom Kunden kommunizierten Anlagezielen. Bei nicht-diskretionären Konten gibt das Unternehmen Empfehlungen, wobei der Kunde alle Anlageentscheidungen trifft.
Gebühren
Die jährlichen Gebühren für Cooke & Bieler variieren je nach Kundengruppe und Kontoart. Für institutionelle Kunden gelten unterschiedliche Sätze für Large Cap Equity Accounts und Large Cap Balanced Accounts (z.B. 0,65% auf die ersten $25.000.000). Für High Net Worth Clients beträgt der Satz für Large Cap Equity Accounts auf die ersten $5.000.000 einen Betrag von 0,75%. Die spezifische Berechnung erfolgt in einem schriftlichen Kundenvertrag; Gebühren werden typischerweise vierteljährlich im Rückstand berechnet.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Das Unternehmen hat ein schriftliches Ethikkodex verabschiedet, das darauf abzielt, Interessenkonflikte zu vermeiden. Es ist untersagt, unangemessene Geschenke oder Vorteile anzunehmen, die die Entscheidungsfindung beeinflussen könnten. Mitarbeiter dürfen persönliche politische Spenden und wohltätige Spenden tätigen; hierfür wurden Richtlinien zur Überwachung und Vorabgenehmigung implementiert. Das Unternehmen hat zudem eine Pre-Clearance-Richtlinie für persönliche Wertpapiergeschäfte eingeführt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 16.09.2026