Stammdaten
| Name | GENTER ADVISORS LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 113916 |
| SEC-Nummer | 801-60408 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | LOS ANGELES, CA, United States |
| Website | HTTP://GENTERADVISORS.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 01.04.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| DVN | 1.604.420 | 66.294.637 $ | 2,73 % | +2,73 % |
| CVS | 781.985 | 80.896.332 $ | 3,34 % | +0,88 % |
| ACN | 435.874 | 54.240.178 $ | 2,24 % | +0,75 % |
| MCHP | 638.286 | 58.211.703 $ | 2,40 % | +0,61 % |
| MDT | 609.309 | 47.666.264 $ | 1,97 % | +0,58 % |
| NTRS | 551.115 | 95.805.914 $ | 3,95 % | +0,56 % |
| CMCSA | 2.447.514 | 60.086.458 $ | 2,48 % | +0,30 % |
| NVDA | 185.075 | 37.031.640 $ | 1,53 % | +0,26 % |
| MTB | 346.081 | 82.370.840 $ | 3,40 % | +0,26 % |
| GOOGL | 107.260 | 37.975.974 $ | 1,57 % | +0,25 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| CVX | 386.030 | 63.988.372 $ | 2,64 % | -0,83 % |
| JNJ | 191.013 | 48.511.583 $ | 2,00 % | -0,81 % |
| GILD | 356.290 | 45.013.725 $ | 1,86 % | -0,80 % |
| T | 2.524.824 | 52.263.856 $ | 2,15 % | -0,55 % |
| PEP | 435.603 | 58.980.666 $ | 2,43 % | -0,50 % |
| LMT | 84.331 | 42.963.190 $ | 1,77 % | -0,45 % |
| GLW | 93.777 | 23.953.579 $ | 0,99 % | -0,33 % |
| PSX | 315.716 | 53.371.849 $ | 2,20 % | -0,31 % |
| SRE | 584.704 | 54.207.871 $ | 2,23 % | -0,23 % |
| BMY | 645.383 | 37.186.943 $ | 1,53 % | -0,19 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Genter Advisors LLC bietet "investment supervisory services" an, was als die kontinuierliche Beratung der Kunden bezüglich der Anlage von Geldern auf Grundlage des individuellen Bedarfs und der Ziele jedes Kunden definiert ist. Ein separates Account Management Programm wird für Kunden angeboten, die $250.000 oder mehr investieren und individuelle Aktien oder Anleihen besitzen möchten. Bei diesem Programm kann Genter Advisors Genter Capital Management beauftragen, die Vermögenswerte dieser Kunden auf Grundlage von Eignungsanalysen zu verwalten.
Gebühren
Die Gebühren sind vierteljährlich im Voraus zu Beginn jedes Quartals verwaltungszeitraums zahlbar und basieren auf dem gesamten Marktwert des Kontos abzüglich nicht beaufsichtigter Vermögenswerte. Für Konten unter $3 Millionen beträgt die Gebühr für die ersten $500.000 1,50%, für die nächsten $500.000 1,25% und für die nächsten $2.000.000 1,00%. Für Konten über $3 Millionen beträgt die Gebühr für die ersten $5.000.000 1,00%, und für Beträge über $5.000.000 0,75%. Ein nicht wiederkehrender, nicht erstattungsfähiger einmaliger Einrichtungspreis von $250 ist im Voraus zu zahlen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Genter Advisors LLC und Genter Capital Management sind beide hundertprozentige Tochtergesellschaften von Genter Capital LLC. Im Rahmen des separaten Account Management Programms wählt Genter Advisors Genter Capital Management, um die Vermögenswerte bestimmter Kunden zu verwalten. Dies kann dazu führen, dass Genter Advisors und Genter Capital direkt mehrere Gebühren erhalten. Zudem besteht ein potenzieller Interessenkonflikt, da Genter Advisors bei der Empfehlung von Drittanbietern für Nachlassplanung oder Treuhanddienstleistungen keine Vergütung erhält, aber die Kunden aufgefordert werden, ihre eigene Sorgfaltspflicht auszuüben.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 16.09.2026