Stammdaten
| Name | ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | MCDONALD CAPITAL MANAGEMENT |
| CRD-Nummer | 114531 |
| SEC-Nummer | 801-61327 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | LUBBOCK, TX, United States |
| Website | HTTP://WWW.ISLAYCAPITAL.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 17.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 0 | 3.398.290 $ | 2,28 % | +2,25 % |
| Ancora Advisors LLC | 82.197 | 3.858.336 $ | 2,59 % | +1,23 % |
| V | 4.752 | 1.630.364 $ | 1,09 % | +1,09 % |
| iSHARES TRUST | 35.323 | 5.253.307 $ | 3,52 % | +1,07 % |
| NVDA | 11.146 | 2.230.203 $ | 1,49 % | +1,03 % |
| T | 67.335 | 1.393.835 $ | 0,93 % | +0,93 % |
| PRG | 22.495 | 1.048.492 $ | 0,70 % | +0,70 % |
| DINO | 11.838 | 824.517 $ | 0,55 % | +0,55 % |
| CI | 2.981 | 821.802 $ | 0,55 % | +0,55 % |
| BBY | 10.611 | 805.163 $ | 0,54 % | +0,54 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SPDR SERIES TRUST | 173.354 | 15.931.220 $ | 10,68 % | -1,30 % |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 87.277 | 1.596.296 $ | 1,07 % | -1,03 % |
| XOM | 11.676 | 1.596.343 $ | 1,07 % | -0,87 % |
| COP | 11.220 | 1.166.431 $ | 0,78 % | -0,78 % |
| BlackRock Fund Advisors | 32.342 | 3.123.590 $ | 2,09 % | -0,75 % |
| COR | 3.772 | 1.067.401 $ | 0,72 % | -0,63 % |
| SFD | 600 | 14.556 $ | 0,01 % | -0,56 % |
| SAIC | 150 | 16.562 $ | 0,01 % | -0,51 % |
| RGA | 75 | 15.949 $ | 0,01 % | -0,47 % |
| ELV | 40 | 15.469 $ | 0,01 % | -0,40 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
MCM bietet individuell zugeschnittene Anlageportfolios und Finanzplanungsdienstleistungen sowie die Verwaltung privater Fonds an. Die Beratung basiert auf den individuellen Bedürfnissen des Kunden, wobei Ziele und Zielsetzungen durch persönliche Gespräche festgelegt werden. Das Unternehmen berät für Konten nach Ermessen (discretionary basis) und kann bei Anfrage auch Überwachungs- und Handelsdienstleistungen für nicht-eigene Konten erbringen. Darüber hinaus bietet MCM ESG-Investitionen für institutionelle Kunden auf deren Wunsch an, und Beratung zu nicht-Wertpapierangelegenheiten wie Nachlassplanung oder Versicherungen ist möglich.
Gebühren
Für Portfolio Management Services wird eine jährliche Gebühr basierend auf einem Prozentsatz der verwalteten Vermögenswerte berechnet: Bis zu $1.000.000 beträgt 1,00%; von $1.000.001 bis $5.000.000 beträgt 0,75%; und ab $5.000.001 beträgt 0,50%. MCM CCP/Baypine, LP berechnet keine Verwaltungsgebühr, jedoch wird für diesen Fonds eine jährliche Performance-Gebühr von 10% nach Rückzahlung des Anfangskapitals erhoben. Für Consulting Services werden Stunden mit einem Satz von $250 in Rechnung gestellt. Finanzplanungsdienstleistungen beginnen bei $1.000 pro Jahr und werden halbjährlich im Nachhinein abgerechnet.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Victory Bank hält einen Eigentumsanteil von 40% an McDonald Capital Management, was ein Interessenkonflikt darstellt, da beide Parteien Anreize haben könnten, dass bestehende Kunden die Dienstleistungen des jeweils anderen nutzen. Das Unternehmen adressiert diese Konflikte durch das Handeln im besten Interesse der Kunden und die Offenlegung materieller Konflikte. Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht darin, dass Mitarbeiter oder das Unternehmen selbst Wertpapiere kaufen oder verkaufen können, die denen empfohlenen oder für Kunden erworbenen ähneln; dies könnte einen Anreiz zur Manipulation des Zeitpunkts solcher Käufe geben.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 16.09.2026