Stammdaten
| Name | BCS FINANCIAL, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | BCS WEALTH MANAGEMENT, LLC |
| CRD-Nummer | 115489 |
| SEC-Nummer | 801-60905 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | JOHNSON CITY, TN, United States |
| Website | https://www.instagram.com/bcswealth/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 13.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1.929.025 | 66.100.753 $ | 20,02 % | +0,61 % |
| VANGUARD GROUP INC | 217.423 | 18.401.034 $ | 5,57 % | +0,41 % |
| MSFT | 6.468 | 3.317.419 $ | 1,00 % | +0,24 % |
| RGLD | 20.763 | 4.899.998 $ | 1,48 % | +0,22 % |
| AAPL | 17.692 | 5.891.659 $ | 1,78 % | +0,15 % |
| iSHARES TRUST | 188.272 | 20.224.431 $ | 6,12 % | +0,12 % |
| VALICENTI ADVISORY SERVICES INC | 14.161 | 322.886 $ | 0,10 % | +0,10 % |
| PM | 1.639 | 312.755 $ | 0,09 % | +0,09 % |
| MRK | 15.913 | 2.312.278 $ | 0,70 % | +0,07 % |
| XOM | 8.659 | 1.409.294 $ | 0,43 % | +0,07 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| CAT | 2.045 | 1.658.444 $ | 0,50 % | -0,17 % |
| Innovator ETFs Trust | 683.573 | 32.005.443 $ | 9,69 % | -0,15 % |
| IVZ | 456.982 | 9.139.085 $ | 2,77 % | -0,13 % |
| AMAT | 1.662 | 850.020 $ | 0,26 % | -0,13 % |
| GOOGL | 9.139 | 3.133.119 $ | 0,95 % | -0,10 % |
| PG | 95.810 | 13.919.329 $ | 4,21 % | -0,09 % |
| VAUGHAN DAVID INVESTMENTS LLC/IL | 2.269.093 | 41.773.762 $ | 12,65 % | -0,08 % |
| LRCX | 2.002 | 657.677 $ | 0,20 % | -0,07 % |
| AVGO | 2.192 | 769.811 $ | 0,23 % | -0,07 % |
| LLY | 1.885 | 2.181.096 $ | 0,66 % | -0,06 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
BCSWM kann Mandate entweder diskretionär oder nicht-diskretionär annehmen. Bei diskretionären Konten wird eine Limited Power of Attorney („LPOA“) ausgeführt, die BCSWM die Befugnis zur Durchführung verschiedener Aktivitäten wie Handelsausführung, Anforderung von Schecks und direkte Entnahme von Beratungsgebühren aus dem Konto gibt. Bei nicht-diskretionären Konten ermöglicht die LPOA BCSWM, Handelsvorschläge und genehmigte Maßnahmen im Portfolio durchzuführen, allerdings nur nach Genehmigung durch den Kunden. BCSWM kann bei der Abstimmung von Treuhanddokumenten (proxies) Faktoren berücksichtigen, die mit den Anlagen des Kunden zusammenhängen, und gibt an, dass es generell für bestimmte Vorschläge wie die Wahl von Direktoren oder Vorschläge zur Stärkung der Aktionärsinteressen abstimmen wird.
Gebühren
Die Vermögensverwaltungsgebühren von BCSWM schließen Brokerage-Provisionen, Transaktionsgebühren und andere damit verbundene Kosten und Ausgaben aus. Bei Finanzplanungsgebühren variieren die Stundenhonorare zwischen $100 und $550, mit einem Mindestgesamtbetrag von $750. Die Portfolio Management Gebühren werden vierteljährlich im Voraus basierend auf dem Wert des Kontos am Ende des vorangegangenen Quartals abgerechnet. Die Gebühren werden als Prozentsatz des verwalteten Vermögens (AUM) berechnet, wobei die Sätze wie folgt sind: $0 - $500.000 (1.25%), nächstes $500.000 ($500.000,01 - $1.000.000) (1.00%), nächstes $1.500.000 ($1.000.000,01 - $2.500.000) (0.90%), nächstes $2.500.000 ($2.500.000,01 - $5.000.000) (0.75%), nächstes $5.000.000 ($5.000.000,01 - $10.000.000) (0.65%) und alle Beträge über $10.000.000,01 (0.55%). Für 529 Pläne beträgt die jährliche Gebühr 1.00% und ist verhandelbar.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
BCSWM ist teilweise im Besitz von SCB Partnership, deren Partner auch die öffentliche Buchhaltungspraxis Blackburn, Childers & Steagall, PLC besitzen. Darüber hinaus besitzt SCB Partnership Anteile an First Covenant Trust & Advisors („FCTA“). Die Partner von Blackburn, Childers & Steagall, BCSWM und FCTA haben ihre Dienstleistungen unter dem Markennamen Still Waters Family Office konsolidiert. Diese Zugehörigkeiten stellen einen potenziellen Interessenkonflikt dar. BCSWM und seine verbundenen Unternehmen können empfehlen, dass Kunden die Dienstleistungen anderer Unternehmen nutzen. Ein potenzieller Interessenkonflikt kann entstehen, wenn BCSWM oder seine verbundenen Unternehmen Empfehlungen für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren aussprechen, in denen BCSWM und/oder die Kunden direkt oder indirekt ein Interesse haben. BCSWM hat eine Partnerschaft mit Financial Insurance Group Benefits, LLC, von der es einen Prozentsatz für Gruppenversicherungsprodukte erhält. Zudem sind bestimmte BCSWM-Mitarbeiter als Registered Representatives von Purshe Kaplan Sterling Investment („PKS“) tätig und sind daher berechtigt, Provisionen für den Verkauf von Versicherungen und anderen Produkten zu erhalten.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 04.11.2026