Stammdaten
| Name | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 115504 |
| SEC-Nummer | 801-61117 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BOSTON, MA, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/geode-capital-management |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 31.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MU | 27.705.797 | 31.876.615.547 $ | 1,70 % | +1,12 % |
| AMD | 39.568.601 | 22.927.942.443 $ | 1,22 % | +0,72 % |
| INTC | 110.339.857 | 15.358.479.991 $ | 0,82 % | +0,52 % |
| AMAT | 22.007.983 | 15.881.523.216 $ | 0,85 % | +0,38 % |
| LRCX | 34.506.240 | 14.923.007.951 $ | 0,80 % | +0,33 % |
| GOOGL | 264.855.367 | 93.853.566.343 $ | 5,00 % | +0,31 % |
| SNDK | 3.591.499 | 8.154.590.925 $ | 0,43 % | +0,27 % |
| MRVL | 21.126.096 | 6.269.747.615 $ | 0,33 % | +0,26 % |
| KLAC | 36.488.344 | 10.989.856.859 $ | 0,59 % | +0,25 % |
| PANW | 19.615.573 | 6.667.205.495 $ | 0,36 % | +0,16 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 189.632.090 | 70.566.596.581 $ | 3,76 % | -0,57 % |
| XOM | 98.426.986 | 13.399.311.482 $ | 0,71 % | -0,29 % |
| META | 54.949.893 | 30.842.564.301 $ | 1,64 % | -0,28 % |
| NFLX | 110.312.736 | 7.847.639.252 $ | 0,42 % | -0,20 % |
| WMT | 106.449.749 | 12.003.630.209 $ | 0,64 % | -0,17 % |
| CVX | 44.535.812 | 7.352.713.341 $ | 0,39 % | -0,17 % |
| PLTR | 55.334.968 | 6.433.109.531 $ | 0,34 % | -0,16 % |
| HON | 8.207.101 | 1.839.810.032 $ | 0,10 % | -0,13 % |
| COST | 10.627.472 | 9.897.547.914 $ | 0,53 % | -0,13 % |
| T | 177.038.673 | 3.651.909.514 $ | 0,19 % | -0,12 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Geode ist ein systematischer Vermögensverwalter, der globale Anlagelösungen über mehrere Anlageklassen anbietet. Das Unternehmen bietet diskretionäre Anlageberatungs- und Sub-Advisory-Dienstleistungen für Aktien-, Rohstoff- und Optionsstrategien für Fonds und Kundenkonten. Es erbringt diskretionäres Portfoliomanagement für bestimmte offene Investmentgesellschaften („Mutual Funds“) und börsengehandelte Fonds („ETFs“). Zudem bietet es Anlageberatungsdienstleistungen für US-amerikanische und nicht-US-amerikanische steuerpflichtige und steuerbefreite institutionelle Kunden an, die über separat verwaltete Konten („Separate Accounts“) und gepoolte Anlagevehikel investieren. Die primäre Dienstleistung ist das Design, die Implementierung und das Management von Portfolios mit passiven Indexanlagestrategien für Aktien und Rohstoffe, meist als Sub-Adviser für institutionelle Kunden.
Gebühren
Für Fonds und bestimmte andere Konten werden feste oder an Vermögenswerte gebundene Gebühren erhoben, die von der genutzten Anlagestrategie und den durchschnittlichen Nettovermögen des Fonds oder anderen Kontos abhängen. Die jährlichen Managementgebührensätze liegen generell zwischen 0,01% und 0,20% für Aktienindexportfolios und zwischen 0,10% und 0,75% für Rohstoff- und Optionsportfolios. Für Separate Accounts basiert die Vergütung allgemein auf einem jährlichen Prozentsatz der verwalteten Vermögenswerte und wird typischerweise monatlich in Rückständen berechnet. Die spezifische Höhe der Gebühren unterliegt Verhandlungen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Konflikte von Interesse können aus den verschiedenen Anlageberatungsdienstleistungen sowie den Dienstleistungen entstehen, die Geode an GCMTC erbringt. Geode versucht, solche Konflikte durch sein Compliance-Programm zu mindern. Das Unternehmen hat ein Code of Ethics for Personal Investing, Insider Trading and Conflicts of Interest Policy verabschiedet, das festlegt, dass Personen in Verbindung mit Geode die Interessen der Kunden und Investoren über ihre eigenen stellen müssen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 16.09.2026