Stammdaten
| Name | PEREGRINE ASSET ADVISERS, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 115738 |
| SEC-Nummer | 801-60608 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | PORTLAND, OR, United States |
| Website | HTTP://WWW.PEREGRINEAA.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 10.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MU | 6.769 | 7.209.730 $ | 1,92 % | +1,34 % |
| VRTX | 10.011 | 5.233.851 $ | 1,39 % | +1,32 % |
| CVX | 39.038 | 7.971.937 $ | 2,12 % | +1,31 % |
| TMO | 7.253 | 4.896.138 $ | 1,30 % | +1,30 % |
| NVDA | 70.284 | 16.051.535 $ | 4,27 % | +1,29 % |
| HPE | 75.054 | 4.795.200 $ | 1,28 % | +1,28 % |
| MSFT | 24.709 | 12.673.314 $ | 3,37 % | +1,14 % |
| iSHARES TRUST | 552.889 | 45.400.805 $ | 12,09 % | +1,13 % |
| JCI | 30.192 | 4.488.041 $ | 1,19 % | +0,91 % |
| UAL | 28.146 | 3.122.799 $ | 0,83 % | +0,83 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| ASML | 259 | 469.282 $ | 0,12 % | -2,07 % |
| FIX | 258 | 427.169 $ | 0,11 % | -1,72 % |
| MRK | 14.904 | 2.165.718 $ | 0,58 % | -1,64 % |
| PEP | 11.098 | 1.406.386 $ | 0,37 % | -1,46 % |
| GE | 2.550 | 796.199 $ | 0,21 % | -1,39 % |
| BA | 7.425 | 1.381.328 $ | 0,37 % | -1,30 % |
| GLD | 1.575 | 599.823 $ | 0,16 % | -1,22 % |
| INTC | 8.332 | 1.001.696 $ | 0,27 % | -0,80 % |
| AAPL | 28.794 | 9.588.985 $ | 2,55 % | -0,57 % |
| LRCX | 20.075 | 6.594.687 $ | 1,76 % | -0,43 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Peregrine Asset Advisers, Inc. („PAA“), DBA Northline Wealth Management, LLC („Northline“) und Strategy Asset Management, LLC (Strategy) bieten Vollzeit-Vermögensverwaltung für Privatpersonen, Pensionskassen, Unternehmensorganisationen und Treuhandfonds an. Die Adviser fungieren als Treuhänder für ihre Kunden, was bedeutet, dass die Interessen der Kunden die Interessen der Adviser oder ihres Personals übersteigen. Die Verwaltung erfolgt größtenteils auf diskretionärer Basis, wobei den Kunden in der Regel die Befugnis erteilt wird, Wertpapiere in ihrem Namen zu kaufen und zu verkaufen. In seltenen Fällen bietet PAA Investment-Überwachungsdienstleistungen an, bei denen andere Anlageberater beauftragt werden können.
Gebühren
Die Dokumentation enthält keine spezifischen Informationen zur Gebührenstruktur.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten aus Sammelklagen wird mitgeteilt, dass die Kunden 17,50 % des присуждёнen Betrags als Gebühr für die administrative Arbeit an Chicago Clearing zahlen. Die Adviser geben an, dass sie keine Soft Dollar Vereinbarungen haben. Bei der Stimmabgabe von Kundenwerten wird angegeben, dass der Adviser einen Konflikt offenlegen wird und das tun wird, was seiner Meinung nach im besten Interesse des Kunden liegt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 10.11.2026