Stammdaten
| Name | VICUS CAPITAL, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 116021 |
| SEC-Nummer | 801-60628 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | STATE COLLEGE, PA, United States |
| Website | HTTPS://VICUSCAPITAL.COM/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 20.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 755.031 | 56.432.308 $ | 5,16 % | +3,64 % |
| FBTC | 1.401.240 | 77.167.019 $ | 7,06 % | +1,59 % |
| MSFT | 69.804 | 35.802.598 $ | 3,28 % | +0,82 % |
| AAPL | 58.822 | 19.589.061 $ | 1,79 % | +0,24 % |
| Hartford Funds Exchange-Traded Trust | 56.636 | 2.087.051 $ | 0,19 % | +0,10 % |
| NVDA | 43.417 | 9.915.582 $ | 0,91 % | +0,08 % |
| Capital Group Dividend Value ETF | 193.544 | 9.454.626 $ | 0,87 % | +0,07 % |
| FTNT | 3.757 | 671.601 $ | 0,06 % | +0,06 % |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | 59.689 | 18.183.669 $ | 1,66 % | +0,06 % |
| PANW | 1.539 | 611.460 $ | 0,06 % | +0,06 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 592.584 | 122.029.386 $ | 11,17 % | -3,93 % |
| SPDR SERIES TRUST | 5.396.161 | 386.587.653 $ | 35,38 % | -1,90 % |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | 304.693 | 41.268.020 $ | 3,78 % | -0,18 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 311.587 | 24.385.549 $ | 2,23 % | -0,15 % |
| Fidelity Merrimack Street Trust | 784.391 | 33.964.139 $ | 3,11 % | -0,10 % |
| QQQ | 10.506 | 7.772.122 $ | 0,71 % | -0,09 % |
| BHP | 189.023 | 16.036.719 $ | 1,47 % | -0,09 % |
| INTC | 5.234 | 629.263 $ | 0,06 % | -0,07 % |
| GOOGL | 43.762 | 15.036.603 $ | 1,38 % | -0,07 % |
| CL | 44.867 | 3.828.054 $ | 0,35 % | -0,06 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Vicus Capital bietet Investment-Management-Dienstleistungen und Finanzplanung für verschiedene Arten von Kunden, darunter (aber nicht beschränkt auf) Einzelpersonen, Unternehmen, Treuhandfonds und Sponsoren von Arbeitnehmervergünstigungsplänen. Die Dienstleistungen werden in einem schriftlichen Vertrag zwischen dem Kunden und Vicus Capital und/oder dem zuständigen Drittanbieter-Money-Manager erbracht. Die angebotenen Strategien umfassen unter anderem managed accounts, fee-for-service oder maßgeschneiderte Strategien. Spezifische Bereiche umfassen die Elite Advisory Services Division (FlexChoice / FlexChoicePro), die Managed Solutions Division (mit Strategien wie Active Income Strategy, All Cap Equity Strategies, Vicus Capital / Capital Group Strategies, Core Bond and Core Plus Bond Strategy, Core Opportunity Strategy (CoreOps)™, Dynamic Fixed Income Strategy, Elements Strategy, ESG Strategy, Faith Based Strategy, etc.), die Managed Separate Accounts Division (mit Strategien wie Vicus Dynamic Core, Vicus Mega Cap Momentum, Vicus U.S. Active Rotation, Vicus U.S. Value), die Custom Solutions Division (u.a. 401(k) Account Management for Participants (AMP), Fusion Managed Strategy, Managed Money Market Solution, Private Client Strategies (PCS)™) sowie digitale Beratung (Vicus 24/7). Darüber hinaus bietet das Unternehmen ein Fee-Based 529 Program und ein Fee-Based Annuity Program an.
Gebühren
Die Zusammenfassung der Gebührenstruktur ist nicht explizit in einem Abschnitt zusammengefasst. Es wird lediglich erwähnt, dass die zugehörigen Handelskosten detailliert im Abschnitt 'Fees and Compensation' behandelt werden.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Vicus Capital gibt an, dass IARs von Vicus Capital und ein Promoter (der kein IAR von Vicus Capital ist) für eine Gebühr potenzielle Kunden für Vicus Capital empfehlen können. Bei der Nutzung der PCS-Strategie wird angegeben, dass Vicus Capital in bestimmten Situationen und für spezifische Anlageklassen zu empfehlen oder in Konten zu handeln, einen Anteil des Anlageportfolios in einem Separately Managed Account (SMA) oder in einer Private Alternative Investment innerhalb der PCS-Strategie zu allokieren. In diesen Fällen führt Vicus Capital Due Diligence durch und überwacht die Performance relativ zur zugewiesenen Anlageklasse und fungiert als Intermediär zwischen dem jeweiligen Anbieter und dem Kunden.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 06.11.2026