Stammdaten
| Name | SAGE FINANCIAL GROUP INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 116574 |
| SEC-Nummer | 801-61553 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | WEST CONSHOHOCKEN, PA, United States |
| Website | HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/70394 |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.06.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 340.086 | 24.597.107 $ | 2,18 % | +0,71 % |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | 450.368 | 93.685.533 $ | 8,30 % | +0,50 % |
| QQQ | 4.315 | 3.192.372 $ | 0,28 % | +0,20 % |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 8.684 | 668.853 $ | 0,06 % | +0,06 % |
| GLD | 2.480 | 944.342 $ | 0,08 % | +0,05 % |
| GBTC | 13.812 | 510.354 $ | 0,05 % | +0,05 % |
| FMR LLC | 65.009 | 4.548.035 $ | 0,40 % | +0,03 % |
| NVDA | 920 | 210.110 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| VANGUARD GROUP INC | 14.621 | 1.105.905 $ | 0,10 % | +0,01 % |
| iShares, Inc. | 10.887 | 1.078.678 $ | 0,10 % | +0,00 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 26.694.497 | 809.110.917 $ | 71,68 % | -0,80 % |
| iSHARES TRUST | 1.157.638 | 144.152.513 $ | 12,77 % | -0,56 % |
| SPDR SERIES TRUST | 294.597 | 28.096.709 $ | 2,49 % | -0,23 % |
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | 81.887 | 4.674.636 $ | 0,41 % | -0,01 % |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | 15.752 | 321.814 $ | 0,03 % | -0,01 % |
| CAT | 400 | 324.316 $ | 0,03 % | -0,01 % |
| Global X Funds | 5.866 | 382.229 $ | 0,03 % | 0,00 % |
| DIA | 1.082 | 550.252 $ | 0,05 % | 0,00 % |
| VANGUARD WORLD FUND | 924 | 201.627 $ | 0,02 % | 0,00 % |
| J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 5.799 | 270.814 $ | 0,02 % | 0,00 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Firma bietet Dienstleistungen im Bereich Family Office an. Im Rahmen der Beratung wird erwähnt, dass die Geschäftsführung mit bestimmten privaten Investmentfonds verbunden ist und qualifizierte Kunden dazu ermutigt, einen Teil ihrer Anlagevermögen in diese verbundenen privaten Fonds zu allokieren. Die Geschäftsführung ist auch in Partnerschaft mit einem Anwalt für die Bereiche Nachlass- und Treuhandplanung tätig.
Gebühren
Die Firma verlangt generell für Anlageberatungsdienstleistungen einen Mindestvermögensstand von $1.000.000 und eine jährliche Mindestgebühr von $10.000. Die Firma ist berechtigt, ihre Anlageverwaltungsgebühr und/oder die Mindestanforderungen an Vermögen oder Gebühren nach bestimmten Kriterien zu reduzieren oder zu erlassen. Bei der Berechnung der Beratungsgebühren werden in der Regel Kontowerte für jede Kundenbeziehung aggregiert. Bei den privaten Fonds sind die Vermögens- und Gebührenmindestbeträge in den jeweiligen Fondsdokumenten festgelegt und die Vermögenswerte in diesen Fonds sind von der Berechnung der Anlageverwaltungsgebühren ausgenommen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Die Geschäftsführung und/oder deren verbundenen Unternehmen haben ein finanzielles Interesse an den verbundenen privaten Fonds. Die Empfehlung, in diese Fonds zu investieren, könnte ein Interessenkonflikt darstellen, da die Vergütung der Geschäftsführung und der General Partner der Fonds die Gebühr übersteigen könnte, die die Firma nach ihrem Standard-AUM-Gebührensatz erhalten würde. Zur Minderung dieses Konflikts führt die Firma periodische Kundenkontrollen durch. Zudem besteht ein potenzieller Interessenkonflikt, wenn Vertreter der Firma Wertpapiere handeln, die auch Kunden empfohlen werden, da sie dadurch materiell profitieren könnten.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 28.10.2026