Stammdaten
| Name | STERLING INVESTMENT ADVISORS,LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 117287 |
| SEC-Nummer | 801-63925 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BOLIVAR, MO, United States |
| Website | https://investwithsterling.com |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 05.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| ETHA | 421.756 | 8.485.736 $ | 4,44 % | +1,64 % |
| MSFT | 885 | 454.286 $ | 0,24 % | +0,06 % |
| META | 513 | 372.023 $ | 0,19 % | +0,04 % |
| NVDA | 2.063 | 471.365 $ | 0,25 % | +0,02 % |
| AAPL | 820 | 273.367 $ | 0,14 % | +0,02 % |
| IAU | 8.101 | 632.718 $ | 0,33 % | +0,00 % |
| D L CARLSON INVESTMENT GROUP INC | 11.861 | 331.661 $ | 0,17 % | 0,00 % |
| ORLY | 3.570 | 304.914 $ | 0,16 % | -0,02 % |
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | 2.271 | 234.028 $ | 0,12 % | -0,03 % |
| WMT | 8.245 | 856.891 $ | 0,45 % | -0,07 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 925.972 | 102.427.139 $ | 53,59 % | -0,80 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 254.896 | 20.687.427 $ | 10,82 % | -0,36 % |
| STM | 14.626 | 780.459 $ | 0,41 % | -0,18 % |
| BlackRock Fund Advisors | 418.911 | 40.584.123 $ | 21,23 % | -0,12 % |
| AVGO | 6.081 | 2.135.789 $ | 1,12 % | -0,11 % |
| iShares, Inc. | 286.581 | 12.108.080 $ | 6,33 % | -0,09 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die primäre Tätigkeit des Unternehmens ist die Bereitstellung von Dienstleistungen im Bereich des Anlageverwalterberatungsgeschäfts. Das Unternehmen ist verpflichtet, als Treuhänder zu handeln und die Interessen des Kunden über die eigenen zu stellen. Die Dienstleistung beginnt mit einem Gespräch, um das Renditeziel, die Risikotoleranz, Liquiditätsbedürfnisse, den Anlagehorizont, rechtliche Beschränkungen, Steuern und besondere Umstände des Kunden zu besprechen. In den meisten Fällen wird eine mehrjährige Cashflow-Projektion erstellt, und es wird eine Monte-Carlo-Simulation durchgeführt, um die Zielerreichung unter verschiedenen Wirtschaftsszenarien zu bewerten. Die Portfolios werden in der Regel vierteljährlich auf mögliche Rebalancierungen überprüft, und eine jährliche Überprüfung ist erforderlich.
Gebühren
Das Unternehmen ist ein fee-based advisor, und sein gesamter Umsatz stammt aus Gebühren, die direkt von den Kunden erhoben werden. Für Konten mit einem Wert über $10.000 werden die Gebühren vierteljährlich auf Basis der Vermögenswerte zum letzten Geschäftstag des Quartals berechnet. Für Konten unter $10.000 wird eine jährliche Gebühr auf Basis der Vermögenswerte zum letzten Geschäftstag des Jahres erhoben. Die Gebühren sind nicht verhandelbar. Für die Finanzplanungsdienstleistung wird ein Satz von $200 pro Stunde erhoben.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Das Unternehmen gibt an, dass weder das Unternehmen, der Hauptverwalter noch irgendein Mitarbeiter mit irgendeinem Unternehmen oder einer Person verbunden sind, was einen Interessenkonflikt darstellen würde. Das Unternehmen hat keine aktiven Anwaltverträge. Bei Transaktionen des Hauptverwalters oder der Mitarbeiter werden die Transaktionen zuerst die der Kunden abgeschlossen, falls beide Parteien Wertpapiere handeln müssen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 28.10.2026