Stammdaten
| Name | CASCADE INVESTMENT ADVISORS, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 117294 |
| SEC-Nummer | 801-62891 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | OREGON CITY, OR, United States |
| Website | HTTP://WWW.CASCADEINVESTORS.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 20.02.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| NKE | 47.491 | 1.681.181 $ | 1,00 % | +1,00 % |
| YUM | 10.810 | 1.473.835 $ | 0,88 % | +0,88 % |
| MSFT | 10.050 | 5.154.645 $ | 3,07 % | +0,84 % |
| PAYC | 9.826 | 2.138.629 $ | 1,27 % | +0,54 % |
| AAPL | 16.398 | 5.460.862 $ | 3,25 % | +0,40 % |
| ZBRA | 7.597 | 2.836.036 $ | 1,69 % | +0,37 % |
| CTSH | 37.442 | 2.150.668 $ | 1,28 % | +0,35 % |
| META | 3.032 | 2.198.746 $ | 1,31 % | +0,31 % |
| ICE | 15.276 | 2.322.410 $ | 1,38 % | +0,27 % |
| QLYS | 14.570 | 2.727.504 $ | 1,62 % | +0,25 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AMAT | 7.205 | 3.684.493 $ | 2,20 % | -1,24 % |
| JBL | 10.166 | 2.916.219 $ | 1,74 % | -0,66 % |
| CMI | 5.244 | 2.708.893 $ | 1,61 % | -0,64 % |
| CAT | 3.378 | 2.738.849 $ | 1,63 % | -0,59 % |
| CSCO | 28.044 | 3.018.376 $ | 1,80 % | -0,36 % |
| ZTS | 13.630 | 951.783 $ | 0,57 % | -0,32 % |
| BWXT | 8.804 | 1.206.148 $ | 0,72 % | -0,28 % |
| CHRW | 11.970 | 1.771.081 $ | 1,06 % | -0,26 % |
| YELP | 40.885 | 756.373 $ | 0,45 % | -0,22 % |
| MCHP | 24.110 | 1.875.035 $ | 1,12 % | -0,20 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Das Unternehmen ist ein registriertes Investment Advisory Firm (RIA), das Vermögenswerte von Privatpersonen verwaltet, um deren finanzielle Ziele zu unterstützen. Die Verwaltung erfolgt auf diskretionärer und nicht-diskretionärer Basis. Die Kunden stimmen einem Anlageleitbild zu, das bei der Formulierung mit dem Kunden erstellt wird. Das Unternehmen verwaltet auf Ziele hin und nicht auf Performance und gibt an, keine Finanzplanung zu betreiben oder Produkte zu verkaufen.
Gebühren
Die jährliche Gebühr beträgt für Konten unter $1 Million 0,95% der Vermögenswerte. Für Konten zwischen $500k und $1 Million und bei über 5 Jahren Kundenbindung beträgt die Gebühr 0,90% der Vermögenswerte. Für Konten über $1 Million beträgt die Gebühr 0,85% der ersten $2 Millionen und 0,70% auf die nächsten $3 Millionen. Für Konten von $5 Millionen und mehr ist die Gebühr verhandelbar. Die Gebühren werden auf Basis des durchschnittlichen Kontostandes in jedem Kalenderquartal berechnet und in Rückständen abgerechnet.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt kann entstehen, da ein Kunde ein Unternehmen besitzt, das Immobilienpartnerschaften verwaltet, und das Unternehmen anderen Kunden beraten wird, die in dieselben Partnerschaften investiert sind. Zudem besitzen David Schue und Michelle Rand Anteile an diesen Partnerschaften, was dazu führen könnte, dass das Unternehmen diese Fonds empfehlen könnte, was seinem eigenen Interesse dienen könnte.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 03.11.2026