Stammdaten
| Name | DETALUS ADVISORS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 117958 |
| SEC-Nummer | 801-61481 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | ST. LOUIS, MO, United States |
| Website | HTTP://WWW.DETALUS.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 19.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | 50.191 | 5.074.310 $ | 1,74 % | +1,15 % |
| VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | 123.880 | 5.866.957 $ | 2,01 % | +1,08 % |
| MSFT | 9.874 | 5.064.270 $ | 1,74 % | +0,55 % |
| AAPL | 26.672 | 8.882.297 $ | 3,05 % | +0,55 % |
| Ancora Advisors LLC | 14.145 | 1.373.183 $ | 0,47 % | +0,47 % |
| SPDR SERIES TRUST | 1.600.824 | 113.145.689 $ | 38,79 % | +0,37 % |
| HBT | 24.335 | 860.729 $ | 0,30 % | +0,30 % |
| HCA | 10.000 | 4.267.400 $ | 1,46 % | +0,20 % |
| NVDA | 13.115 | 2.995.153 $ | 1,03 % | +0,19 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 23.567 | 1.266.702 $ | 0,43 % | +0,13 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 479.897 | 31.470.537 $ | 10,79 % | -2,39 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 242.180 | 14.375.129 $ | 4,93 % | -2,38 % |
| MAI Capital Management | 104.081 | 10.580.513 $ | 3,63 % | -0,38 % |
| BY | 163.050 | 6.005.132 $ | 2,06 % | -0,33 % |
| EFX | 27.000 | 3.705.480 $ | 1,27 % | -0,12 % |
| SO | 12.708 | 1.053.356 $ | 0,36 % | -0,07 % |
| BNY | 9.828 | 1.107.851 $ | 0,38 % | -0,04 % |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 81.435 | 5.363.308 $ | 1,84 % | -0,04 % |
| HD | 2.459 | 699.526 $ | 0,24 % | -0,04 % |
| KLAC | 1.278 | 249.217 $ | 0,09 % | -0,04 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Detalus bietet Finanzberatungsdienstleistungen für Einzelpersonen, Familien, Unternehmen, gemeinnützige Organisationen und Profit-Sharing-Pläne mit unterschiedlichen Anlagezielen an. Der Prozess umfasst ein Beratungsgespräch zur Erstellung einer Anlagepolitik (IPS), die Erstellung eines Portfolios, das regelmäßig überwacht wird, und die Bereitstellung vierteljährlicher, elektronischer Portfoliozusammenfassungsberichte. Die firmeneigenen Strategien umfassen Qualified, Tax-Aware, Growth & Income und Long-Horizon Investment Strategies mit Allokationen von Fixed Income bis Aggressiv. Detalus kann Kunden an Drittanbieter-Anlageberater verweisen.
Gebühren
Für Portfolio Management Services beträgt die jährliche Gebühr einen Prozentsatz des verwalteten Vermögens, der gestaffelt ist: Bis zu $499.999: 1,25%; $500.000 - $1.999.999: 1,00%; $2.000.000 - $3.999.999: 0,75%; $4,000,000 - $6,999,999: 0,65%; $7,000,000 - $9,999,999: 0,50%; $10,000,000 - $14,999,999: 0,45%; $15,000,000 - $19,999,999: 0,40%; $20,000,000 und mehr: 0,35%. Für Variable Annuities-Advisory Services wird typischerweise eine jährliche, an Vermögen gebundene Gebühr von 0,50% bis 1,00% erhoben. Für ERISA Plan Advisory Services kann die Gebühr bis zu 0,75% jährlich betragen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Detalus weist darauf hin, dass Mitarbeiter und verbundene Berater für ihre eigenen Konten Wertpapiere kaufen oder verkaufen können, die identisch oder unterschiedlich zu denen sind, die Kunden empfohlen werden, was einen Interessenkonflikt darstellen kann. Bei solchen Transaktionen werden Kundenaufträge entweder vor den eigenen oder zusammen mit den eigenen in Blockgeschäften abgewickelt. Detalus ist nicht verpflichtet, ein Wertpapier zu kaufen, zu verkaufen oder zu empfehlen, das es für andere Kunden oder für eigene Konten handelt. Zudem kann es sein, dass verbundene Berater von Detalus ein Interesse oder eine Position an bestimmten Wertpapieren haben, die auch Kunden empfohlen werden können.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 16.10.2026