Stammdaten
| Name | HOWARD CAPITAL MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 118070 |
| SEC-Nummer | 801-69763 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | ALPHARETTA, GA, United States |
| Website | HTTPS://WWW.HOWARDCMETFS.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 12.06.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| PROSHARES TRUST | 27.220.254 | 2.174.693.038 $ | 39,56 % | +1,39 % |
| MSFT | 267.867 | 137.389.173 $ | 2,50 % | +0,64 % |
| iSHARES TRUST | 3.442.827 | 291.380.012 $ | 5,30 % | +0,45 % |
| NVDA | 613.518 | 140.640.574 $ | 2,56 % | +0,34 % |
| AAPL | 371.100 | 123.583.559 $ | 2,25 % | +0,32 % |
| VANGUARD WORLD FUND | 2.281.884 | 211.840.740 $ | 3,85 % | +0,27 % |
| META | 79.471 | 57.630.663 $ | 1,05 % | +0,25 % |
| CVX | 56.094 | 11.454.888 $ | 0,21 % | +0,15 % |
| TER | 22.406 | 8.982.789 $ | 0,16 % | +0,14 % |
| SKYD | 734.788 | 7.590.360 $ | 0,14 % | +0,14 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 4.091 | 620.114 $ | 0,01 % | -1,66 % |
| KLAC | 189.191 | 36.878.944 $ | 0,67 % | -0,58 % |
| AMD | 64.981 | 39.752.777 $ | 0,72 % | -0,42 % |
| HPE | 8.650 | 552.646 $ | 0,01 % | -0,19 % |
| Tidal Trust I | 5.902.928 | 164.278.486 $ | 2,99 % | -0,19 % |
| C | 12.569 | 1.627.434 $ | 0,03 % | -0,19 % |
| UAL | 2.147 | 238.210 $ | 0,00 % | -0,18 % |
| DAL | 3.691 | 308.051 $ | 0,01 % | -0,14 % |
| ETR | 2.724 | 270.384 $ | 0,00 % | -0,13 % |
| SPDR SERIES TRUST | 3.179.570 | 329.476.155 $ | 5,99 % | -0,13 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Howard Capital Management, LLC bietet Dienstleistungen wie Diversified Portfolio Development/Management/Ongoing Monitoring, Private Wealth Services, Mutual Fund Advisory Services, Self-Directed Brokerage Window (SDBA), Sub-Advisory Services, 401(k) Optimizer® und HCM Guided Retirement an. Die Firma bietet fee-only discretionary investment management services an und führt keine Finanzplanungs- oder verwandten Beratungsleistungen durch. Die Dienstleistungen basieren auf der Analyse des Finanzprofils des Kunden, einschließlich finanzieller Situation, Risikotoleranz und Anlageziele.
Gebühren
Die Beratungsgebühren sind verhandelbar und hängen von individuellen Umständen wie der Kontogröße und der Dauer der Geschäftsbeziehung ab. Die Beratungsgebühr basiert auf einem Prozentsatz der verwalteten Vermögenswerte, wobei der Anteil, den die Firma einbehält, nach Abzug der Zahlung an den primären Anlageberater, 1,1% der verwalteten Vermögenswerte nicht übersteigen wird. Für 401(k) Optimizer® wird für Einzelkunden eine jährliche Abonnementgebühr von 108 $ erhoben, zahlbar monatlich im Voraus. Für HCM Guided Retirement beträgt die jährliche Gebühr für den Plan 0,06% der Planvermögenswerte, vierteljährlich in Rückwirkend abgerechnet. Bei der Auswahl von Custom Models beträgt die jährliche Teilnehmergebühr 0,40% der in den Modellen platzierten Vermögenswerte.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht bei der Verwendung proprietärer Fonds und/oder börsengehandelter Fonds, da die Firma sowohl eine Verwaltungsgebühr für die Dienstleistungen erhält, die sie für das Konto erbringt, als auch eine Fondsverwaltungsgebühr für die Dienstleistungen an ihren Fonds erhält. Bei der Empfehlung von DAF- oder Stiftungserrichtung durch die Affiliate NPG besteht ein Interessenkonflikt, da die Empfehlung auf der Vergütung der Affiliate basieren könnte. Zudem besteht ein Interessenkonflikt, wenn die Firma beauftragt wird, Vermögenswerte zu verwalten, da sie dann eine laufende Verwaltungsgebühr erhält. Die Firma hat die Richtlinie, dass weder die zugehörigen Personen noch die Firma Vorrang vor den Fonds bei Kauf oder Verkauf von Wertpapieren haben.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 17.10.2026