Stammdaten
| Name | VERITY AND VERITY, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | VERITY INVESTMENT PARTNERS |
| CRD-Nummer | 119630 |
| SEC-Nummer | 801-63829 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BEAUFORT, SC, United States |
| Website | HTTP://WWW.VERITYVIP.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 18.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| DELL | 184.667 | 79.676.424 $ | 5,53 % | +3,08 % |
| CINF | 149.615 | 27.699.721 $ | 1,92 % | +0,67 % |
| STT | 290.612 | 49.287.795 $ | 3,42 % | +0,63 % |
| WEC | 219.482 | 25.628.913 $ | 1,78 % | +0,57 % |
| HD | 48.510 | 17.108.496 $ | 1,19 % | +0,53 % |
| AVGO | 183.292 | 69.238.654 $ | 4,80 % | +0,50 % |
| BIPC | 453.520 | 17.460.520 $ | 1,21 % | +0,36 % |
| CMI | 34.366 | 24.510.175 $ | 1,70 % | +0,29 % |
| GLW | 37.164 | 9.492.801 $ | 0,66 % | +0,27 % |
| QCOM | 76.724 | 14.177.828 $ | 0,98 % | +0,25 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| ACN | 190.563 | 23.713.660 $ | 1,65 % | -0,98 % |
| CVX | 170.278 | 28.225.261 $ | 1,96 % | -0,72 % |
| PFE | 1.338.533 | 32.231.875 $ | 2,24 % | -0,56 % |
| CNQ | 546.262 | 21.577.349 $ | 1,50 % | -0,52 % |
| PEP | 219.678 | 29.744.401 $ | 2,06 % | -0,47 % |
| GILD | 272.652 | 34.446.906 $ | 2,39 % | -0,46 % |
| VZ | 549.045 | 23.246.565 $ | 1,61 % | -0,45 % |
| XOM | 104.748 | 14.321.138 $ | 0,99 % | -0,38 % |
| LMT | 34.176 | 17.411.237 $ | 1,21 % | -0,34 % |
| RTX | 214.245 | 40.648.744 $ | 2,82 % | -0,26 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Verity Investment Management bietet diskretionäre Anlageverwaltung als Drittanbieter oder Sub-Advisor (SMA-Konten) sowie nicht-diskretionäre Portfolios auf Basis einer Modellbereitstellung an. Die Dienstleistungen richten sich an Institutionen und Finanzexperten, wobei spezifische Angebote für Rentenfonds, Stiftungen und gemeinnützige Organisationen bestehen. Zudem werden Modelportfolios oder Sub-Advisory-Dienstleistungen an nicht verbundene registrierte Investmentberater zur Verwaltung deren Kundenkonten bereitgestellt.
Gebühren
Die Gebühren werden in der Regel auf jährlicher Basis als Prozentsatz des verwalteten Vermögens berechnet und sind verhandelbar. Für Sub-Advisor und Third Party Asset Manager beträgt die Gebühr 50 BPS / 0,50 % bei einem Minimum von 100.000 $. Für Model Delivery beträgt die Gebühr 30 BPS / 0,30 % ohne Mindestanlage, während für Direct Contracts individuelle Konditionen gelten.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Die Firma und ihre verbundenen Personen können dieselben Wertpapiere kaufen oder verkaufen, die sie dem Kunden empfehlen oder in denen der Kunde bereits investiert ist. In Fällen von Blocktrades besteht ein Interessenkonflikt durch die Möglichkeit, vor dem Kunden zu handeln; das Unternehmen verfolgt hierzu die Richtlinie, dass keine Priorität für eigene Konten gegenüber Kundenkonten gewährt wird.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 20.08.2026