Stammdaten
| Name | BAKER ELLIS ASSET MANAGEMENT LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 121802 |
| SEC-Nummer | 801-61479 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | VANCOUVER, WA, United States |
| Website | HTTPS://WWW.BAKERELLIS.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 11.02.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 57.583 | 29.534.461 $ | 4,44 % | +1,42 % |
| VANGUARD WORLD FUND | 275.054 | 35.272.777 $ | 5,30 % | +0,57 % |
| VANGUARD GROUP INC | 72.731 | 12.247.347 $ | 1,84 % | +0,47 % |
| BRK-B | 74.592 | 46.847.746 $ | 7,04 % | +0,45 % |
| AAPL | 45.008 | 14.988.450 $ | 2,25 % | +0,41 % |
| XOM | 71.508 | 11.637.924 $ | 1,75 % | +0,39 % |
| iSHARES TRUST | 271.094 | 21.819.006 $ | 3,28 % | +0,36 % |
| BNY | 19.410 | 2.807.268 $ | 0,42 % | +0,31 % |
| JPM | 54.546 | 18.045.303 $ | 2,71 % | +0,19 % |
| CIBC Private Wealth Group LLC | 316.149 | 17.208.001 $ | 2,59 % | +0,18 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| STRL | 47.062 | 23.144.150 $ | 3,48 % | -2,27 % |
| LRCX | 99.085 | 32.550.413 $ | 4,89 % | -1,58 % |
| KGS | 127.574 | 6.757.573 $ | 1,02 % | -0,34 % |
| GTX | 200.628 | 5.222.345 $ | 0,78 % | -0,26 % |
| CARR | 86.908 | 4.767.757 $ | 0,72 % | -0,20 % |
| TKR | 65.298 | 7.623.574 $ | 1,15 % | -0,19 % |
| VZ | 36.934 | 1.694.163 $ | 0,25 % | -0,17 % |
| ON | 84.906 | 6.526.724 $ | 0,98 % | -0,14 % |
| OSK | 57.492 | 7.406.099 $ | 1,11 % | -0,13 % |
| WY | 123.436 | 2.351.461 $ | 0,35 % | -0,10 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Baker Ellis verwaltet Anlagekonten für Einzelpersonen, Treuhandfonds, Unternehmen und Stiftungen. Die Firma nutzt fundamentale Analyse, um attraktive Anlagen zu identifizieren. Die verwalteten Konten können ausländische oder inländische Aktien jeglicher Marktkapitalisierung, Investmentfonds (ETFs), Anleihen und andere Vermögenswerte umfassen. Bei der Beratung zu Altersvorsorgeplänen oder Individual Retirement Accounts (IRAs) handelt die Firma als Treuhänder und hält sich an die Retirement Security Rule des Department of Labor, um im besten Interesse des Kunden zu handeln.
Gebühren
Die Gebühr wird als Prozentsatz der verwalteten Vermögenswerte berechnet und beträgt 1,5 % oder weniger jährlich. Die Gebühren sind verhandelbar, da die Firma bei der Ermittlung der Gebühr das Kontogröße und die Anlageziele berücksichtigt. Die Gebühren werden vierteljährlich im Voraus von den Konten abgebucht.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Die Firma gibt an, dass sie keine anderen professionellen Aktivitäten oder Zugehörigkeiten hat, die für ihr Anlagegeschäft oder ihre Kunden wesentlich sind. Das Code of Ethics regelt potenzielle Interessenkonflikte und beinhaltet Anforderungen zur Vertraulichkeit von Kundeninformationen sowie Verbote des Insiderhandels. Bei der Priorisierung von Transaktionen wird betont, dass die Interessen der Kunden immer Vorrang haben müssen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 15.10.2026