Stammdaten
| Name | MARKET STREET WEALTH MANAGEMENT ADVISORS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 122212 |
| SEC-Nummer | 801-62577 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | INDIANAPOLIS, IN, United States |
| Website | HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/MARKETSTREETWEALTHMANAGEMENT |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 20.05.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 629.657 | 79.561.138 $ | 25,21 % | +3,12 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 157.524 | 7.934.475 $ | 2,51 % | +2,13 % |
| Janus Detroit Street Trust | 132.851 | 6.705.002 $ | 2,12 % | +2,12 % |
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 127.479 | 7.192.209 $ | 2,28 % | +2,10 % |
| SPDR SERIES TRUST | 1.451.421 | 74.713.915 $ | 23,67 % | +1,33 % |
| MSFT | 8.121 | 4.165.402 $ | 1,32 % | +0,28 % |
| QQQ | 1.549 | 1.145.547 $ | 0,36 % | +0,26 % |
| AB Active ETFs, Inc. | 6.189 | 814.534 $ | 0,26 % | +0,26 % |
| JNJ | 4.334 | 1.147.371 $ | 0,36 % | +0,22 % |
| PLTR | 1.994 | 372.978 $ | 0,12 % | +0,12 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| LLY | 16.911 | 19.567.288 $ | 6,20 % | -3,27 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 175.922 | 5.387.809 $ | 1,71 % | -1,25 % |
| CIBC Private Wealth Group LLC | 107.348 | 5.842.934 $ | 1,85 % | -0,91 % |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | 24.741 | 5.146.594 $ | 1,63 % | -0,88 % |
| MAI Capital Management | 32.188 | 2.489.164 $ | 0,79 % | -0,53 % |
| AAPL | 18.906 | 6.296.105 $ | 2,00 % | -0,48 % |
| GOOGL | 9.227 | 3.165.769 $ | 1,00 % | -0,44 % |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 244.414 | 11.455.671 $ | 3,63 % | -0,34 % |
| NVDA | 21.828 | 4.985.155 $ | 1,58 % | -0,33 % |
| VANGUARD WORLD FUND | 15.180 | 1.938.030 $ | 0,61 % | -0,29 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Market Street Wealth Management Advisors, LLC bietet diskretionäre Anlageberatung, Finanzplanungsdienstleistungen und/oder Beratungsdienste für Altersvorsorgepläne an. Die Dienstleistungen sind spezifisch auf die Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten, wobei zunächst die Anlagziele des Kunden ermittelt werden. Für einzelne Privatkunden umfasst das jährliche Anlageberatungshonorar generell (mit Ausnahmen) die Anlageberatungsdienstleistungen und, falls vom Kunden ausdrücklich gewünscht, Finanzplanungs- und Beratungsdienstleistungen. Spezifische Angebote umfassen Wealth Management, bei dem diskretionäre Anlageberatung auf Basis eines Honorars erbracht wird; Investment Management ohne Planung (Standalone); ERISA Plans and Retirement Plan Consulting Engagements für Altersvorsorgepläne sowie ein Foundations Program für Kunden mit weniger als $250.000 an investierbaren Vermögenswerten.
Gebühren
Für Wealth Management Services beträgt das jährliche Honorar je nach Vermögenswertniveau einen Prozentsatz des verwalteten Anlagevermögens, wobei die Gebühren vierteljährlich im Nachhinein abgerechnet werden. Für Standalone Investment Management ohne Planung wird ein Rabatt von 30% auf die oben genannte Fee Schedule gewährt. Bei ERISA Plans und Retirement Plan Consulting beträgt das jährliche Honorar je nach Planbestand einen Prozentsatz des verwalteten Anlagevermögens, mit einem Mindestjahreshonorar von $2.500,00. Für Foundations Services gilt ein jährlicher Satz basierend auf dem Vermögenswertniveau, mit einem Mindestjährlichen Beratungshonorar von $4.000.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Market Street Wealth Management Advisors, LLC gibt an, dass es keine Beziehung oder Vereinbarung mit einer verbundenen Person gibt, die für ihr Geschäftsgeschäft wesentlich ist. Das Unternehmen erhält weder direkt noch indirekt Vergütung von Anlageberatern, die es für seine Kunden empfiehlt oder auswählt. Die Code of Ethics beinhaltet Richtlinien zur Überprüfung vierteljährlicher Wertpapiertransaktionsberichte sowie anfängliche und jährliche Depotberichte durch die Mitarbeiter. Des Weiteren enthält der Code of Ethics eine Bestimmung, die den Einsatz von verbotenen Informationen verbietet.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 10.10.2026