Stammdaten
| Name | OPALEYE MANAGEMENT INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 124513 |
| SEC-Nummer | 801-78700 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BOSTON, MA, United States |
| Website | – |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 19.02.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| LQDA | 2.447.500 | 195.139.175 $ | 17,67 % | +5,97 % |
| IMMX | 2.345.000 | 24.176.950 $ | 2,19 % | +2,19 % |
| IRON | 855.000 | 62.534.700 $ | 5,66 % | +2,12 % |
| MGTX | 3.550.000 | 47.960.500 $ | 4,34 % | +1,92 % |
| GLUE | 745.000 | 18.029.000 $ | 1,63 % | +1,63 % |
| URGN | 1.439.996 | 52.991.853 $ | 4,80 % | +1,41 % |
| REPL | 1.384.993 | 15.331.873 $ | 1,39 % | +1,39 % |
| VSTM | 1.800.000 | 6.876.000 $ | 0,62 % | +0,62 % |
| CABA | 3.863.800 | 12.016.418 $ | 1,09 % | +0,60 % |
| EDIT | 3.861.930 | 12.512.653 $ | 1,13 % | +0,51 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| HROW | 2.400.000 | 101.928.000 $ | 9,23 % | -3,92 % |
| RYTM | 122.500 | 13.601.175 $ | 1,23 % | -3,42 % |
| SNWV | 306.140 | 3.061.400 $ | 0,28 % | -1,96 % |
| SLGL | 500.000 | 37.070.000 $ | 3,36 % | -1,86 % |
| CBIO | 1.319.351 | 23.748.318 $ | 2,15 % | -1,03 % |
| STOK | 700.000 | 22.904.000 $ | 2,07 % | -0,93 % |
| ANNX | 1.714.451 | 9.789.515 $ | 0,89 % | -0,81 % |
| CGON | 17.789 | 1.263.908 $ | 0,11 % | -0,73 % |
| JBIO | 145.000 | 3.221.900 $ | 0,29 % | -0,50 % |
| DERM | 350.000 | 2.478.000 $ | 0,22 % | -0,37 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Opaleye bietet diskretionäre Investmentmanagement-Dienstleistungen für den Fonds Opaleye, L.P. sowie für ein separat verwaltetes Konto (Managed Account) an. Der Fokus des Fonds liegt auf Aktien von Unternehmen in den Bereichen Biotechnologie, spezialisierte Pharmazie und Medizingeräte. Das Managed Account verfolgt ähnliche Anlageziele und Strategien und investiert in vielen Positionen parallel zum Fonds.
Gebühren
Es wird eine monatlich im Voraus in Rechnung gestellte Managementgebühr von 2 % jährlich sowie eine erfolgsbasierte Zuteilung von 10 % der ersten 20 % des Gewinns und 20 % darüber hinaus erhoben, die jährlich berechnet und einem High-Water Mark unterliegt. Die Gebühren für den Fonds werden direkt vom Depotkonto des Fonds abgebucht, während die Gebühren für das Managed Account gemäß dem Managementvertrag in Rechnung gestellt werden. Mitarbeiter von Opaleye können in den Fonds investieren, wobei die Managementgebühren und Performance-Zuteilungen für solche Investitionen in der Regel entfallen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Opaleye GP LLC fungiert als Generalpartner des Fonds und ist ein verbundenes Unternehmen von Opaleye. Da Mitarbeiter oder verbundene Personen im Fonds investieren können, besteht das Risiko, dass der Fonds Wertpapiere kauft oder verkauft, an denen diese Personen ein finanzielles Interesse haben. Zudem könnten Interessenkonflikte entstehen, wenn Mitarbeiter aus Eigeninteresse den Verkauf bestimmter Wertpapiere an den Fonds zurückhalten oder versuchen, ihre eigenen Aufträge vor denen des Fonds zu platzieren.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 27.08.2026