Stammdaten
| Name | CARDINAL CAPITAL MANAGEMENT, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 124729 |
| SEC-Nummer | 801-61764 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | WINNIPEG, Canada |
| Website | https://www.linkedin.com/company/cardinal-capital-management/mycompany/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 06.01.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SU | 6.331.336 | 430.430.360 $ | 9,87 % | +5,73 % |
| PBA | 7.356.398 | 329.243.130 $ | 7,55 % | +3,44 % |
| STN | 1.620.272 | 109.513.779 $ | 2,51 % | +2,51 % |
| GRTUF | 272.809 | 16.323.036 $ | 0,37 % | +0,37 % |
| NXPI | 242.298 | 57.553.044 $ | 1,32 % | +0,22 % |
| MSFT | 80.427 | 41.251.008 $ | 0,95 % | +0,22 % |
| SAP | 90.908 | 18.952.500 $ | 0,43 % | +0,09 % |
| TEL | 176.320 | 37.217.626 $ | 0,85 % | +0,08 % |
| BDX | 177.450 | 31.763.550 $ | 0,73 % | +0,07 % |
| AVGO | 109.353 | 38.403.680 $ | 0,88 % | +0,06 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| BLACKHILL CAPITAL INC | 666.026 | 90.544.506 $ | 2,08 % | -1,32 % |
| TRP | 2.537.275 | 147.269.000 $ | 3,38 % | -0,75 % |
| CM | 1.407.112 | 155.368.125 $ | 3,56 % | -0,75 % |
| Intact Financial Corp | 748.038 | 129.555.941 $ | 2,97 % | -0,69 % |
| Hanson & Doremus Investment Management | 5.069.906 | 80.900.134 $ | 1,86 % | -0,65 % |
| MFC | 4.099.098 | 175.113.801 $ | 4,02 % | -0,62 % |
| AMAT | 101.516 | 51.913.252 $ | 1,19 % | -0,61 % |
| EQUITABLE TRUST CO | 627.927 | 41.286.200 $ | 0,95 % | -0,60 % |
| BN | 3.321.845 | 121.503.312 $ | 2,79 % | -0,60 % |
| GIL | 3.309.542 | 141.363.272 $ | 3,24 % | -0,57 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Cardinal bietet Anlageberatungsdienstleistungen für Privatkunden, Geschäftseinheiten, Investmentgesellschaften, Pensions- und Profit-Sharing-Pläne, Treuhandvermögen, Nachlässe und gemeinnützige Organisationen an. Darüber hinaus werden Finanzplanung, Nachlassplanung, Versicherungsplanung sowie Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit Investitionen und nicht-investitionsspezifischen Themen angeboten. Für Einzelkunden umfasst die jährliche Anlageberatungsgebühr generell die Anlageberatungsdienstleistungen und, falls spezifisch vom Kunden gewünscht, Finanzplanungs- und Beratungsdienstleistungen. Bei außergewöhnlichem Planungs- und/oder Beratungsbedarf kann Cardinal zusätzliche Gebühren festsetzen.
Gebühren
Die jährliche Anlageberatungsgebühr basiert auf einem Prozentsatz (%) des Marktwertes der verwalteten Vermögenswerte und beträgt je nach Vermögensklasse und Höhe der verwalteten Mittel folgende Sätze: Für die ersten $2,0 Millionen beträgt der Satz 1,50% (für Equities) bzw. 1,00% (für Fixed Income). Für die nächsten $3,0 Millionen beträgt der Satz 1,25% bzw. 0,75%. Für die nächsten $5,0 Millionen beträgt der Satz 1,00% bzw. 0,50%. Für über $10,0 Millionen ist ein verhandelter Satz vorgesehen. Die jährliche Gebühr wird anteilig und vierteljährlich in Rückständen basierend auf dem Marktwert der Vermögenswerte am letzten Geschäftstag des vorangegangenen Quartals berechnet. Cardinal kann die Gebühr nach eigenem Ermessen anpassen, eine Pauschalgebühr berechnen, anwendbare Mindest- oder Mindestbeträge erlassen oder die Gebühr auf einem anderen Intervall berechnen lassen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht, wenn die Empfehlung durch bestimmte Vertreter von Cardinal, dass ein Kunde ein Versicherungsprodukt erwirbt, auf der Grundlage von Provisionen beruht, anstatt auf dem tatsächlichen Bedarf des Kunden. Ein weiterer Konflikt entsteht, wenn Cardinal einem Kunden empfiehlt, seine Altersvorsorgevermögenswerte in ein Konto zu überführen, das von Cardinal verwaltet wird, falls daraus eine neue oder erhöhte Beratungsgebühr resultiert. Ein Konflikt besteht auch, wenn Cardinal und/oder deren Vertreter Wertpapiere kaufen oder verkaufen, die auch Kunden empfohlen werden, da dies eine Position schaffen kann, aus der sie materiell profitieren könnten. Zudem wird ein Konflikt bei der Empfehlung von Versicherungsprodukten durch Vertreter von Cardinal auf Basis von Provisionen genannt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 17.10.2026