Stammdaten
| Name | WASHBURN CAPITAL MANAGEMENT INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 125708 |
| SEC-Nummer | 801-112874 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | VERO BEACH, FL, United States |
| Website | https://www.washburncapital.com/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 12.02.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 13.800 | 4.595.811 $ | 4,30 % | +1,18 % |
| JNJ | 4.157 | 1.100.663 $ | 1,03 % | +1,03 % |
| MSFT | 7.090 | 3.636.938 $ | 3,40 % | +0,88 % |
| INTU | 2.464 | 679.349 $ | 0,64 % | +0,64 % |
| ABBV | 6.610 | 1.729.140 $ | 1,62 % | +0,50 % |
| VLO | 1.055 | 408.929 $ | 0,38 % | +0,38 % |
| PANW | 5.267 | 2.092.632 $ | 1,96 % | +0,35 % |
| DNP | 36.282 | 347.219 $ | 0,32 % | +0,32 % |
| WPM | 2.220 | 296.902 $ | 0,28 % | +0,28 % |
| META | 3.936 | 2.854.909 $ | 2,67 % | +0,25 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GEV | 3.696 | 3.513.197 $ | 3,28 % | -0,82 % |
| CAT | 2.256 | 1.829.646 $ | 1,71 % | -0,71 % |
| VICR | 8.740 | 2.525.336 $ | 2,36 % | -0,53 % |
| BA | 4.886 | 909.040 $ | 0,85 % | -0,37 % |
| VRT | 1.910 | 460.902 $ | 0,43 % | -0,34 % |
| QQQ | 36.202 | 26.781.364 $ | 25,04 % | -0,29 % |
| GE | 4.964 | 1.550.208 $ | 1,45 % | -0,27 % |
| AVGO | 6.863 | 2.410.217 $ | 2,25 % | -0,27 % |
| HD | 3.762 | 1.070.385 $ | 1,00 % | -0,23 % |
| BRK-B | 1.916 | 954.072 $ | 0,89 % | -0,17 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Washburn Capital Management Inc. bietet diskretionäre und Portfolio-Management-Dienstleistungen an, wobei die Anlageberatung auf die individuellen Bedürfnisse und Ziele der Kunden zugeschnitten wird. Die Dienstleistungen umfassen Finanzplanung als integralen Bestandteil des Portfoliomanagements sowie den Zugang zu einer cloudbasierten Software. Der Adviser berät zu verschiedenen Anlageklassen wie Aktien, Unternehmensanleihen, Kommunalanleihen, US-Staatsanleihen, Optionskontrakten, Derivaten, Geldmarktinstrumenten sowie Investmentfonds und Exchange Traded Funds (ETFs), einschließlich digitaler Asset-ETFs.
Gebühren
Die Gebühr für Portfolio-Management-Dienstleistungen basiert auf einem Prozentsatz der verwalteten Vermögenswerte: 1,00 % für bis zu 1 Million US-Dollar und 0,80 % für Beträge über 1 Million US-Dollar. Die Beratungsgebühren sind verhandelbar und werden vierteljährlich basierend auf dem Marktwert des Portfolios des vorangegangenen Quartals in Rechnung gestellt. Zusätzliche Kosten wie Managementgebühren von Investmentfonds oder Transaktionskosten und Brokerage-Gebühren sind nicht Teil der Gebühren des Anbieters.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Der Adviser gibt an, dass er finanziell von der Übertragung von Vermögenswerten aus Rentenkonten in verwaltete Konten profitiert, da dies die verwalteten Vermögenswerte und die entsprechenden Beratungsgebühren erhöht. Zudem besteht ein Interessenkonflikt bei dem Handel mit denselben Wertpapieren, die dem Unternehmen oder verbundenen Personen für das eigene Konto gekauft oder verkauft werden können (Aggregated Trading). Um diesen Konflikten entgegenzuwirken, ist es die Richtlinie des Unternehmens, dass weder die Firma noch verbundene Personen Vorrang vor den Konten der Kunden beim Kauf oder Verkauf von Wertpapieren haben.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 02.09.2026