Stammdaten
| Name | STRATEGIC ADVISORS LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | STRATEGIC WEALTH MANAGEMENT GROUP |
| CRD-Nummer | 125882 |
| SEC-Nummer | 801-64228 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | NEW YORK, NY, United States |
| Website | HTTPS://WWW.SWMGRP.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 28.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| CRWD | 35.041 | 9.277.105 $ | 2,04 % | +1,63 % |
| MSFT | 57.408 | 29.444.306 $ | 6,48 % | +1,45 % |
| AAPL | 163.593 | 54.479.840 $ | 11,99 % | +0,94 % |
| AMD | 6.174 | 3.777.006 $ | 0,83 % | +0,50 % |
| META | 13.953 | 10.118.469 $ | 2,23 % | +0,48 % |
| BA | 7.308 | 1.359.653 $ | 0,30 % | +0,30 % |
| BSX | 22.177 | 968.026 $ | 0,21 % | +0,21 % |
| PLTR | 11.606 | 2.170.902 $ | 0,48 % | +0,16 % |
| SPDR SERIES TRUST | 363.360 | 33.058.488 $ | 7,28 % | +0,14 % |
| TJX | 13.844 | 1.831.664 $ | 0,40 % | +0,14 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 77.105 | 26.509.438 $ | 5,83 % | -0,73 % |
| HD | 26.546 | 7.552.009 $ | 1,66 % | -0,62 % |
| GS | 9.236 | 8.315.902 $ | 1,83 % | -0,40 % |
| NVDA | 70.439 | 16.086.853 $ | 3,54 % | -0,34 % |
| QQQ | 10.278 | 7.603.000 $ | 1,67 % | -0,27 % |
| WM | 34.043 | 6.942.068 $ | 1,53 % | -0,25 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1.090.473 | 32.519.730 $ | 7,16 % | -0,23 % |
| iSHARES TRUST | 34.307 | 4.135.788 $ | 0,91 % | -0,22 % |
| AVGO | 11.920 | 4.186.285 $ | 0,92 % | -0,20 % |
| DHR | 7.908 | 1.752.011 $ | 0,39 % | -0,18 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
SWMG bietet kontinuierliche Beratungsdienstleistungen an und verwaltet Vermögenswerte auf diskretionärer Basis für $832,890,818 und auf nicht-disretionärer Basis für $0. Zusätzlich verwaltet das Unternehmen $267,982,250 an Vermögenswerten auf nicht-kontinuierlicher Basis. Die Dienstleistungen umfassen diskretionäres Portfolio-Management, bei dem die Anlageberatung auf die Bedürfnisse und Anlageziele der Kunden zugeschnitten ist. Das Unternehmen verwaltet Anlageportfolios für Einzelpersonen, Pensions-, Profit-Sharing- und 401(k)-Pläne, Treuhandfonds, Nachlässe, gemeinnützige Organisationen und Unternehmen. Die Verwaltung kann diskretionär oder nicht-diskretionär erfolgen.
Gebühren
Die jährliche Gebühr für Portfolio-Management-Dienstleistungen variiert zwischen 0,20 und 2,00, abhängig vom Marktwert der verwalteten Vermögenswerte, der Art und Komplexität der Dienstleistungen sowie dem gewünschten Verwaltungsgrad. Die jährliche Portfolio-Management-Gebühr wird vierteljährlich in Rückständen basierend auf den Zu- und Abflüssen von Bargeld und Wertpapieren berechnet. Für Investment Management Services wird die jährliche Gebühr als Prozentsatz der verwalteten Vermögenswerte vereinbart und liegt typischerweise zwischen 0,20% und 2,0% pro Jahr. Es kann eine Mindestjahresgebühr von $2.500 anfallen. Für Kunden, die an den Brinker-Programmen teilnehmen, kann SWMG's Anteil der jährlichen Gebühr zwischen 0,50% und 1,50% liegen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht, da das Unternehmen finanziell vom Übertrag von Vermögenswerten aus einem Altersvorsorgekonto auf ein von ihm verwaltetes Konto profitiert, was die verwalteten Vermögenswerte und damit die Beratungsgebühren erhöht. Bei der Nutzung von Margin besteht ein Interessenkonflikt, da ein Anreiz besteht, die Nutzung von Margin zu fördern, um einen höheren Marktwert und somit höhere Gebühren zu erzielen. Bei der Empfehlung von Dienstleistungen eines verbundenen Unternehmens besteht ein Interessenkonflikt, da ein direkter oder indirekter finanzieller Anreiz besteht, ein verbundenes Unternehmen zu empfehlen, und die erhaltene Vergütung höher sein kann als die Gebühren anderer Anbieter.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 14.10.2026