Stammdaten
| Name | SUSTAINABLE GROWTH ADVISERS, LP |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 127447 |
| SEC-Nummer | 801-62151 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | STAMFORD, CT, United States |
| Website | HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/SUSTAINABLE-GROWTH-ADVISERS-LP/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| EQIX | 346.868 | 361.571.734 $ | 3,55 % | +3,55 % |
| GOOGL | 2.129.711 | 752.490.788 $ | 7,38 % | +2,27 % |
| ANET | 909.167 | 154.449.290 $ | 1,52 % | +1,52 % |
| AAPL | 1.747.382 | 505.622.456 $ | 4,96 % | +1,32 % |
| NVDA | 4.720.144 | 944.453.613 $ | 9,27 % | +1,31 % |
| LIN | 151.670 | 78.707.629 $ | 0,77 % | +0,66 % |
| YUM | 2.498.040 | 399.336.674 $ | 3,92 % | +0,61 % |
| AVGO | 1.275.451 | 481.801.616 $ | 4,73 % | +0,47 % |
| GWW | 196.046 | 266.700.978 $ | 2,62 % | +0,45 % |
| ECL | 927.791 | 258.491.851 $ | 2,54 % | +0,41 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AON | 242.284 | 80.363.180 $ | 0,79 % | -2,41 % |
| ARM | 385.965 | 136.851.610 $ | 1,34 % | -1,52 % |
| CP | 3.247.192 | 281.369.186 $ | 2,76 % | -1,10 % |
| AMZN | 2.281.329 | 543.731.954 $ | 5,34 % | -1,08 % |
| CRM | 1.504.598 | 235.710.323 $ | 2,31 % | -0,75 % |
| ALC | 224.494 | 15.063.547 $ | 0,15 % | -0,63 % |
| SPGI | 663.329 | 270.147.369 $ | 2,65 % | -0,38 % |
| META | 611.981 | 344.722.778 $ | 3,38 % | -0,37 % |
| STE | 375.237 | 79.013.655 $ | 0,78 % | -0,36 % |
| MELI | 33.508 | 56.876.144 $ | 0,56 % | -0,30 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
SGA ist eine Investmentmanagementgesellschaft, die auf Large Cap Growth Equities spezialisiert ist und Portfolios wie U.S. Portfolio, Global Portfolio, Emerging Markets Portfolio, International Portfolio, U.S. Select und Global Mid Cap Growth anbietet. Die Strategie zielt darauf ab, Kapital durch Investitionen in Unternehmen mit nachhaltigem Wachstum und Cashflow-Stabilität zu erhalten und zu vermehren. Die Dienstleistungen richten sich an eine breite Palette von Zielgruppen, darunter Investmentgesellschaften, Rentenpläne, Versicherungsunternehmen, High Net Worth Individuals sowie Unified Managed Account Plattformen.
Gebühren
Die einzige Einnahmequelle von SGA sind Investitionsberatungsgebühren, die als Prozentsatz des verwalteten Vermögens (AUM) erhöht werden. Die Gebührensätze variieren je nach Portfolio und Höhe des Kapitals; beispielsweise beträgt die Gebühr für das U.S. Portfolio 0,75 % auf die ersten 25 Millionen USD, 0,50 % auf die nächsten 75 Millionen USD und 0,35 % über 100 Millionen USD. Die Mindestanlagegröße beträgt in der Regel 10.000.000 USD, wobei SGA nach eigenem Ermessen auch Konten unter dieser Höhe akzeptieren kann.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
SGA ist eine Mehrheitsbeteiligung von Virtus Partners, Inc. und nutzt deren gemeinsame Dienstleistungen in Bereichen wie Personalwesen, IT, Recht und Compliance. SGA fungiert als Sub-Advisor für mehrere verbundene Fonds, wobei die Beteiligungen von Mitarbeitern oder deren Familien an diesen Fonds als unbedeutend eingestuft werden. Zudem gibt es eine Regelung zu acht kleinen firmeneigenen Konten (Proprietary Accounts) mit Marktwerten zwischen 47.000 und 108.000 USD, die zur Inkubation von Strategien dienen und nicht für Kundenaufträge verwendet werden. Mitarbeiter dürfen keine Aktien erwerben, außer in Ausnahmefällen wie bei Virtus-Aktien oder den oben genannten firmeneigenen Konten.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 27.08.2026